Chemieaktien steigen inmitten verbesserter Produktionsaktivitäten
Da die wichtigsten Indizes weiterhin neue Höchststände erreichen, liegen Chemieaktien rund 4 % hinter dem S&P 500 zurück, da sich die Anleger über die Erholung der Gruppe Sorgen machen Endmarkt Industriekunden. Diese Befürchtungen wurden jedoch am Dienstag etwas gemildert, nachdem vom Institute for Supply Management veröffentlichte Daten ergaben, dass die Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) erreichte im August 56 und markierte damit ein 19-Monats-Hoch, da neue Fabrikaufträge den höchsten Stand seit 16 Jahren erreichten.
„Wenn sich die wirtschaftliche Erholung fortsetzt, werden Sie meiner Meinung nach eine Ausweitung der an dieser Rally teilnehmenden Aktien sehen“, sagte ein Aktienstratege. pro CNBC.
Die zentralen Thesen
- Neue Werksaufträge erreichten den höchsten Stand seit 2004.
- Luftprodukte und Chemikalien, Inc. (APD) brach aus einem aus aufsteigendes Dreieck auf überdurchschnittlichem Volumen, was auf die Teilnahme größerer Marktteilnehmer hindeutet.
- Dow Inc. (DOW) sammelte sich von oben Trendlinie eines dreimonatigen aufsteigenden Dreiecks, das ein Katalysator für weitere Gewinne sein könnte.
Händler, die Chemieaktien verfolgen, sollten diese beiden branchenführenden Aktien zu ihrer Beobachtungsliste hinzufügen. Beide haben die vierteljährlichen Gewinnprognosen der Wall Street übertroffen und gezeigt relative Stärke im Vergleich zu ihren Branchenkollegen. Im Folgenden werden wir uns jeden Namen genauer ansehen und verschiedene Trading-Ideen untersuchen.
Relative Stärke ist eine Technik, die in verwendet wird Momentum investieren und Identifizierung von Value-Aktien. Es besteht darin, in Wertpapiere zu investieren, die sich im Vergleich zu ihren gut entwickelt haben Markt oder Benchmark.
Luftprodukte und Chemikalien, Inc. (APD)
Air Products and Chemicals beliefert Kunden in der Chemie-, Energie-, Gesundheits-, Metall- und Elektronikindustrie mit Spezialgasen und zugehöriger Ausrüstung. Obwohl das dritte Quartal des Geschäftsjahres des in Allentown, Pennsylvania, ansässigen Unternehmens bereinigtes Ergebnis von 2,01 $ pro Aktie um 8,6 % gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, lag die Zahl zwei Cent über der Erwartung von Street. Das Management führte die erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens für die Gewinnsteigerung an. Handel bei 302,73 $, mit a Marktkapitalisierung von 66,87 Milliarden US-Dollar und einem Angebot von 1,83 % Dividendenrenditehat die Aktie in den letzten drei Monaten um 25 % zugelegt und übertraf den Branchendurchschnitt im gleichen Zeitraum um fast 6 % (Stand: September). 2, 2020.
Nachdem die Aktie in den letzten anderthalb Monaten seitwärts innerhalb eines aufsteigenden Dreiecksmusters gehandelt wurde, inszenierte sie a ausbrechen Dienstag auf ein Allzeithoch. Der Umzug erfolgte mit überdurchschnittlichem Volumen, was auf die Beteiligung größerer Marktteilnehmer hindeutet. Außerdem die gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD)-Indikator hat kürzlich seine Auslöselinie überschritten, um ein Kaufsignal zu erzeugen. Diejenigen, die für eine Fortsetzung nach oben positionieren, sollten erwägen, einen schnellen Periodengleitenden Durchschnitt zu verwenden, um Gewinne zu buchen. Um diese Strategie anzuwenden, bleiben Sie im Handel, bis der Preis unter dem Indikator schließt.
Ein aufsteigendes Dreieck ist ein Diagrammmuster, das in verwendet wird technische Analyse. Es wird durch Preisbewegungen erzeugt, die es ermöglichen, eine horizontale Linie entlang zu ziehen Swing-Höhen und eine ansteigende Trendlinie, die entlang gezogen werden kann Swing-Tiefs.
Dow Inc. (DOW)
Mit einem Marktwert von 35 Milliarden US-Dollar produziert und verkauft Dow diversifizierte Chemikalien für Verbraucherpflege-, Infrastruktur- und Verpackungsmärkte in den Vereinigten Staaten und international. Der Chemiekonzern verzeichnete für das zweite Quartal einen Quartalsverlust von 26 Cent je Aktie; Die Kennzahl lag jedoch über dem von Analysten erwarteten Verlust von 30 Cent. Die Einnahmen von 8,35 Milliarden US-Dollar gingen von 11,01 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal zurück, übertrafen aber die Konsensschätzung um 4,91 %. Das Unternehmen hat einen Abbau seiner weltweiten Belegschaft und die Auslagerung von nicht wettbewerbsfähigen Vermögenswerten angekündigt, um es zu reduzieren Betriebsaufwand. Ab Sept. Januar 2020 gibt die Dow-Aktie eine gesunde Dividendenrendite von 6,08 % aus und wird seit Anfang Juni um 24 % höher gehandelt.
Dow-Aktien erholten sich von der obersten Trendlinie eines dreimonatigen aufsteigenden Dreiecks in der Sitzung am Dienstag in einer Bewegung, die als Katalysator für weitere Folgekäufe in den kommenden Wochen wirken könnte. Auch die 50-Tage einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) hat im vergangenen Monat den 200-Tages-SMA überschritten – ein Signal, das oft den Beginn eines neuen Aufwärtstrends markiert. Diejenigen, die auf dem aktuellen Niveau kaufen, sollten darauf abzielen, Gewinne in der Nähe großer Gemeinkosten zu erzielen Widerstand bei 52,50 $. Schützen Sie sich vor einer plötzlichen Preisumkehr, indem Sie einen Stopp irgendwo unterhalb des entscheidenden Werts platzieren Unterstützung bei $45.
Widerstand ist das Niveau, bei dem der Preis eines Vermögenswerts auf seinem Weg nach oben durch das Auftauchen einer wachsenden Zahl von Verkäufern, die zu diesem Preis verkaufen möchten, auf Druck stößt.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.