BlackBerry-Aktie bleibt nach optimistischen Gewinnen neutral
Kanadas BlackBerry Limited (BB) wird in der vorbörslichen Sitzung am Mittwoch unverändert gehandelt, nachdem es das erste Quartal übertroffen hat Gewinn je Aktie (EPS) Schätzungen um einen Cent. Die Einnahmen stiegen im Jahresvergleich um 23 % und erfüllten damit die Erwartungen, während die darauf folgende langsame Wiedergeburt fortgesetzt wurde Marktanteil Verluste für iPhone und Android Anfang dieses Jahrzehnts. Profitable Streifzüge in Software und Lizenzierung haben BlackBerry seitdem über Wasser gehalten, aber die Aktie bleibt gefährlich nahe am Allzeittief von 2013.
Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2020 Umsätze zwischen 1,13 und 1,16 Milliarden US-Dollar und ein anhaltendes Wachstum im Bereich von 23 % bis 27 %. Zumindest bisher haben sich die Marktteilnehmer weder von den Ergebnissen noch von den Aussichten bewegen lassen, da frühzeitiges Handeln die Aktie um etwa 10 Cent in beide Richtungen gedehnt hat. Die Bullen müssen bald auftauchen oder einen Zusammenbruch im zweiten Quartal riskieren
Unterstützung bei 7,70, dem letzten Handelsparkett vor einem Rückgang auf das Zweieinhalbjahrestief im Dezember bei 6,57 $.BB-Langzeitchart (1999 – 2019)
Das Unternehmen ging an die Börse split-angepasst 1,85 $ im Februar 1999 und verzeichnete einen Monat später mit 1,14 $ ein Allzeittief, bevor ein stetiger Aufwärtstrend durch die Expansion vorangetrieben wurde Internet-Blase. Die Rally erreichte im März 2000 mit 27,87 $ ein parabolisches Hoch und drehte dann ab, wobei sie alle erzielten Gewinne wieder einbüßte während der kurzen öffentlichen Geschichte des Unternehmens, bevor es im Oktober nur 25 Cent über dem Tief von 1999 zur Ruhe kam 2002.
Die Aktie absolvierte im Jahr 2004 einen Roundtrip zum Hoch des Jahres 2000 und brach aus, wobei sie einen von Momentum angetriebenen Anstieg einleitete, der sich bis zum Allzeithoch im Juni 2008 bei 148,13 $ fortsetzte. Es brach ein Doppelspitze Während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs gab er mehr als 100 Punkte auf das Tief im März 2009 in der Mitte der 30er-Dollar-Marke auf, bevor eine proportionale Erholungswelle bei 0,382 ins Stocken geriet Fibonacci-Ausverkaufs-Retracement eben. Es durchbrach 2011 die Unterstützung von 2009 und stürzte ein Jahr später in den einstelligen Bereich.
Ein Aufschwung im Januar 2013 endete bei 18,32 $ und markierte damit das höchste Hoch der letzten sechs Jahre, während sich der anschließende Rückgang im Dezember bei 5,44 $ einpendelte und das niedrigste Tief im gleichen Zeitraum markierte. Nominell höhere Hochs und höhere Tiefs im Jahr 2019 haben ein massives Basismuster gezeichnet, das es nicht geschafft hat, den 50-Monats-Zeitraum zu erreichen exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) trotz mehrerer Ausbruchsversuche, was das langfristige Aufwärtspotenzial auf 10,60 US-Dollar begrenzt. Früher oder später wird dieses schmaler werdende Band zwischen Unterstützung und Widerstand ins Spiel kommen und einen mehrjährigen Ausbruch oder Zusammenbruch auslösen.
Die monatliche Stochastischer Oszillator erreichte 2017 das seit sechs Jahren überkaufte Niveau und wich einem komplexen Verkaufszyklus, der bis Februar 2019 andauerte. Der anschließende Kaufzyklus scheiterte im Mai unterhalb der überverkauften Zone, was die relative Schwäche verdeutlicht, die für den Rest des Jahres 2019 anhalten könnte. Zusammen mit der Nähe der langfristigen Unterstützung könnte die Aktie vor der nächsten starken Erholungsbemühung ein weiteres Allzeittief verzeichnen.
BB-Kurzfrist-Chart (2015 – 2019)
Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator verzeichnete 2013 Höchst- und Tiefststände, die in den letzten sechs Jahren nicht in Frage gestellt wurden. Er fiel 2015 mit dem Preis auf ein Zwischentief, während die anschließende Akkumulationsphase 2017, Monate vor dem Rallye-Höhepunkt im Januar 2018, ins Stocken geriet. OBV hat sich seitdem in einem engen Band seitwärts bewegt, was auf Apathie im zehnten Jahr einer wirtschaftlichen Expansion hindeutet und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es in der nächsten Baisse zusammenbrechen wird.
Die kurzfristig handelnde Masse sollte das Tief vom 3. Juni bei 7,70 $ beobachten, wenn aggressive Verkäufer nach der Eröffnung die Kontrolle übernehmen Glocke, weil ein Zusammenbruch eine zweite Verletzung am 0,786 Fibonacci-Retracement-Level von 2015 bis 2018 auslösen wird Aufwärtstrend. Diese rückläufige Aktion wiederum würde die Chancen für ein 100-prozentiges Retracement auf das Tief von 2015 bei 5,96 $ erhöhen, das nur 52 Cent über dem Allzeittief von 2013 liegt.
Das Endergebnis
Die Gewinne von BlackBerry konnten das Kaufinteresse am Mittwoch vor dem Börsengang nicht wecken und setzten die Aktie negativen Zyklen aus, die in den kommenden Wochen zu noch niedrigeren Preisen führen könnten.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.
