Bottom Fishers springen in die Royal Caribbean (RCL)
Carnival Corporation & PLC (CCL)-Aktien ticken am Donnerstag niedriger, nachdem ein langwieriger Geschäfts-Update wieder hervorgebracht hat, was wir bereits über die Auswirkungen der Pandemie auf das Kreuzfahrtgeschäft wissen. Der Cash Burn bot die nützlichste Statistik in der Pressemitteilung mit einer Rate von 770 Millionen US-Dollar im dritten Quartal, die den Erwartungen entsprach. Das Unternehmen verfügt derzeit über insgesamt 8,2 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln, ist aber auch mit hohen Schulden belastet.
Die zentralen Thesen
- Das Business-Update von Carnival bot nur wenige Überraschungen.
- Royal Caribbean-Gruppe (RCL) hat ein stärkeres technisches Muster als seine Rivalen geschnitzt.
- Das Aufwärtspotenzial für alle Sektorthemen scheint begrenzt, bis die Pandemie ihren Lauf nimmt.
Präsident Trump hat Ende September den CDC-Direktor Robert Redfield außer Kraft gesetzt und die Verlängerung einer No-Sail-Order für Passagierlinien auf das nächste Jahr zunichte gemacht. Vizepräsident Mike Pence sagte daraufhin ein Treffen des Weißen Hauses mit Schiffsbetreibern wegen des COVID-19-Ausbruchs ab, aber keine der beiden Maßnahmen brachte viel hervor
Volatilität, was darauf hinweist, dass diese Probleme zu diesem Zeitpunkt angemessen bewertet werden. Auch die Aktien von Kreuzfahrtschiffen werden in der Nähe von drei Monaten gehandelt Unterstützungsstufen, wodurch die Chancen für höhere Preise bei der Wahl erhöht werden.Royal Caribbean Klassenbester
Royal Caribbean hat sich den zweifelhaften Titel „Best-in-Class“ in der Gruppe verdient und damit Carnival und Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. übertroffen. (NCLH), was darauf hindeutet, dass das in Miami ansässige Unternehmen nach Monaten der Einnahmeunterbrechung in einer besseren finanziellen Verfassung ist. Infolgedessen sollten sich die verbleibenden Bullen des Sektors wahrscheinlich eher auf dieses Thema als auf seine Rivalen konzentrieren, sobald die Pandemie ihren Lauf genommen hat oder ein wirksamer Impfstoff hergestellt ist.
Technisch orientierte Marktteilnehmer können diese Probleme vergleichen, indem sie sich die Preisbewegungen in Bezug auf ihre 50- und 200-Tage ansehen exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA). Weder Carnival noch Norwegian haben den 200-Tages-EMA seit ihren Einbrüchen im ersten Quartal berührt, während Royal Caribbean seit Ende August wie Klebstoff klebt. Infolgedessen ist es nicht verwunderlich, dass diese Emission mit dem auch das stärkste Akkumulationsmuster aufweist On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator, der sich nahe einem Allzeithoch hält.
Ein exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) ist eine Art von gleitender Durchschnitt (MA), der den neuesten Datenpunkten ein größeres Gewicht und eine größere Bedeutung beimisst. Der exponentiell gleitende Durchschnitt wird auch als exponentiell bezeichnet gewichtet gleitender Durchschnitt. Ein exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt reagiert deutlicher auf jüngste Kursänderungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA), der allen Beobachtungen in der Periode ein gleiches Gewicht zuweist.
Die Wall Street ist hinsichtlich des Ausblicks von Royal Caribbean optimistisch geworden und hat ein stärkeres Rating als seine Konkurrenten abgegeben, mit einem „moderaten Kauf“-Konsens, der auf sieben „Kaufen“- und fünf „Halten“-Empfehlungen basiert. Nur zwei Analysten empfehlen den Aktionären jetzt, Positionen zu schließen und an die Seitenlinie zu gehen. Preisziele liegen derzeit zwischen einem Tiefststand von 34 $ und einem Straßenhoch von 75 $, während die Aktie die Sitzung am Donnerstag nur 7 $ unter dem hohen Ziel eröffnete. Es überrascht nicht, dass diese Platzierung voraussagt, dass die Gewinne begrenzt sein werden, bis die Pandemieängste nachlassen.
Royal Caribbean Tageschart (2018 – 2019)
Die Aktie verzeichnete im Februar 2018 mit 124 $ ein Allzeithoch und fiel in eine rechteckige Handelsspanne mit Unterstützung bei den 90 $. Die Ausbruchsversuche im September 2018 und Dezember 2019 scheiterten, bevor es zu einem Zusammenbruch der Spanne kam, der im März ein Achtjahrestief im oberen Zehnerbereich erreichte. Die anschließende Erholungswelle kam im Juni knapp unter dem 200-Tages-EMA bei den 70 $ ins Stocken und ergab a zurückziehen zum 50-Tages-EMA, gefolgt von einem spätsommerlichen Aufwärtstrend, der den langfristigen gleitenden Durchschnitt erreichte.
Marktteilnehmer können ihre Aufmerksamkeit auf zwei Schwarze richten Trendlinien die im Dezember zusammenlaufen sollen. Eine Rally über etwa $75 wird die Unterstützung beim 200-Tage-EMA wiederherstellen und die Tür für eine Kaufwelle in Richtung 0,618 öffnen Fibonacci-Ausverkaufs-Retracement Niveau in den niedrigen $90s. Auf der anderen Seite würde ein Durchbruch durch das eng ausgerichtete 0,382-Retracement-Level, den 50-Tages-EMA und die steigende Trendlinie schlechte Nachrichten für Bullen signalisieren und zusätzliche Abwärtsbewegungen bis in die Mitte der 40-Dollar-Marke aufdecken.
Fibonacci-Retracement-Niveaus sind horizontale Linien, die angeben, wo Unterstützung und Widerstand werden wahrscheinlich vorkommen. Sie basieren auf Fibonacci-Zahlen. Jeder Stufe ist ein Prozentsatz zugeordnet. Der Prozentsatz gibt an, um wie viel einer vorherigen Bewegung der Preis zurückgegangen ist. Die Fibonacci-Retracement-Niveaus betragen 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % und 78,6 %. Obwohl dies offiziell kein Fibonacci-Verhältnis ist, werden auch 50 % verwendet.
Das Endergebnis
Die Aktien von Royal Caribbean haben ein stärkeres technisches Muster als ihre Konkurrenten und bieten den Aktionären größere potenzielle Renditen, wenn die Pandemie ihren Lauf nimmt.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.
