Freeport-McMoRan (FCX) bestätigt langfristigen Aufwärtstrend

Freeport-McMoRan Inc. (FCX)-Aktie erholte sich am Montag auf ein Fünfjahreshoch und setzte einen rasanten Anstieg fort, der eine phänomenale Rendite von 450 % verzeichnete, seit die Aktie im März auf ein Vierjahrestief gefallen ist. Er wird jetzt über der 200-Monats-Marke gehandelt exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) zum ersten Mal seit 2014, untermauert von einem perfekten Rückenwind, der viele Analysten überrascht hat. Der Aufwärtstrend schloss auch eine Monatsskala ab doppelter Boden Umkehrung, die die Voraussetzungen für noch höhere Preise in den kommenden Jahren schafft.

Die zentralen Thesen

Freeport-McMoRan hat gerade den ersten langfristigen Aufwärtstrend seit 2011 bestätigt.
Das Aufwärtspotenzial ist begrenzt auf Widerstand in der Preiszone von 26 $ bis 28 $.
Die Aktie hat sich acht Monate in Folge erholt und sich auf den Weg gemacht überkauft technische Lesungen.

Das Unternehmen fördert Rohstoffmetalle, die bis 2020 in langfristigen Abwärtstrends steckten, als die Erholungswelle der ersten Hälfte die gesamte Gruppe aus ihrem langen Schlaf weckte. Kupfer

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Zukünfte testete im März ein Vierjahrestief und hob in den Himmel ab, wobei er etwa 65 % auf das Sechsjahreshoch dieser Woche stieg. Und wie inzwischen jeder weiß, stiegen die Gold-Futures in den Sommermonaten auf die 2.000-Dollar-Marke und könnten weiter an Boden gewinnen, nachdem sie die langfristigen überkauften Werte abgearbeitet haben.

Freeport wurde von hohen Schulden geplagt, seit es Anfang des letzten Jahrzehnts zum ungünstigsten Zeitpunkt in den Öl- und Gassektor eingekauft wurde. Kostendämpfung und der Crash in Anleiherenditen seit Anfang 2019 haben es dem Unternehmen ermöglicht, eine Tonne alter Schulden zu tilgen, wodurch der ausstehende Saldo auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2012 gesunken ist. Das Verschuldungsgrad ist ebenfalls eingebrochen und steht nun auf dem niedrigsten Tief seit März 2013.

Der Wall-Street-Konsens über Freeport-Aktien hat sich in den letzten Quartalen verbessert und steht nun bei einem „moderaten Kauf“-Rating, basierend auf sechs „Kaufen“-, fünf „Halten“- und null „Verkaufen“-Empfehlungen. Preisziele liegen derzeit zwischen einem Tiefststand von 16 $ und einem Straßenhoch von 25 $, während die Aktie die Sitzung am Dienstag weniger als 3 $ unter dem hohen Ziel eröffnen wird. Diese hohe Platzierung prognostiziert wenig zusätzliches Aufwärtspotenzial, aber die Kursziele werden wahrscheinlich höher ausfallen, wenn die Metallmärkte ihren Aufwärtstrend fortsetzen.

Das Schulden-zu-Eigenkapital (D/E)-Verhältnis wird berechnet, indem die gesamten Verbindlichkeiten eines Unternehmens durch sein Eigenkapital dividiert werden. Diese Nummern sind auf der verfügbar Bilanz des Jahresabschlusses eines Unternehmens.

Freeport-McMoRan-Langzeitdiagramm (2000 – 2020)

Diagramm zur Entwicklung des Aktienkurses von Freeport-McMoRan Inc. (FCX) — TradingView.com

Die Aktie erreichte im Jahr 2000 nach einem langfristigen Abwärtstrend bei 3,38 $ ihren Tiefpunkt und erlebte einen historischen Anstieg, der durch die rasche Industrialisierung in China und anderen Ländern untermauert wurde BRIC Nationen. Die Rallye erreichte 2008 Mitte der 60er-Dollar-Marke ihren Höhepunkt und wich einem Absturz in den einstelligen Bereich, gefolgt von einer Erholungswelle, die 2011 ein massives V-förmiges Muster vervollständigte. Die Preisaktion entspannte sich dann in a absteigendes Dreieck, brach Anfang 2015 zusammen.

Der Rückgang durchschnitt das Tief von 2008 im Januar 2016 und wurde gefunden Unterstützung auf dem Tief von 2000 und machte einem Aufwärtstrend Platz, der 2018 knapp über 20 $ scheiterte. Die Aktie verzeichnete während des Pandemierückgangs im ersten Quartal ein höheres langfristiges Tief und setzte damit den Kurs Bühne für eine massive Umkehrung des Doppelbodens, die gerade mit einer Rallye über 2018 bestätigt wurde Gipfel. Trotz des hochprozentigen Aufwärtstrends im Jahr 2020 hat die Rallye die 0,382 noch nicht erreicht Fibonacci-Ausverkaufs-Retracement eben.

Freeport-Aktien haben sich acht Monate in Folge erholt und überkaufte Messwerte ausgelöst, die auf ein Zwischenprodukt hindeuten könnten Korrektur in den oberen Teenagerbereich. Trotzdem gibt es derzeit keine Anzeichen von Schwäche, und die Akkumulationswerte erreichen immer wieder neue Höchststände. Auf der anderen Seite ist das Aufwärtspotenzial jetzt auf die Preiszone von 26 bis 28 $ beschränkt, wo das 0,382-Fibonacci-Retracement und der Zusammenbruch von 2014 starken Widerstand erzeugen sollten.

EIN doppelter Boden Muster ist ein Chartmuster der technischen Analyse, das eine Trendänderung und eine Momentumumkehr von früheren führenden Preisbewegungen beschreibt. Es beschreibt den Rückgang einer Aktie oder eines Index, einen Rebound, einen weiteren Rückgang auf das gleiche oder ein ähnliches Niveau wie der ursprüngliche Rückgang und schließlich einen weiteren Rebound. Der doppelte Boden sieht aus wie der Buchstabe „W“. Das zweimal berührte Tief gilt als Unterstützungsniveau.