US-Stahl übertrifft Schätzungen, Aktien brechen dennoch ein
United States Steel Corporation (X) schlagen Analysten Gewinn je Aktie Schätzungen, als die Ergebnisse nach Handelsschluss am Donnerstag, den 8. 1. Die Aktie öffnete jedoch am Freitag, 8. 2, unter seinem 50-Tag einfacher gleitender Durchschnitt bei 14,28 $.
Seitdem zeichnet sich für die Stahlindustrie ein gemischtes Bild ab Tarife wurden eingestellt. U.S. Steel mag seine Gewinne übertroffen haben, aber das Unternehmen kündigte auch an, dass zwei Hochöfen in den kommenden Monaten stillgelegt werden.
Der Zoll von 25 % auf importierten Stahl wurde im März 2018 festgelegt und sollte den heimischen Stahlproduzenten helfen, aber einige sagen, dass diese Strategie nicht funktioniert hat. Die Zölle erhöhten die Produktionskosten für Unternehmen, die Stahl verwenden, wie die Automobil- und die Öl- und Gasindustrie. Da sich diese Industrien verlangsamen, sinkt die Nachfrage nach Stahl. Für U.S. Steel besteht die Sorge, dass seine 1,6-Milliarden-Dollar-Investition in die Expansion das benötigte Geld abzieht.
Die Aktie ist grundsätzlich günstig mit a KGV von nur 3,21 und a Dividendenrendite von 1,38 % laut Macrotrends. Die Aktie schloss am Freitag, 8. 2, bei 13,27 $, ein Rückgang von 27,2 % im bisherigen Jahresverlauf und im Bärenmarktgebiet bei 46,4 % unter seinem 2019-Hoch von 24,74 $, das am 2. Februar festgelegt wurde. 21.
Das Tages-Chart für U.S. Steel
Das Tages-Chart für U.S. Steel zeigt, dass die Aktie unter einem „Todeskreuz„seit 08. November 2018, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel, was darauf hindeutet, dass niedrigere Preise bevorstehen. Dieses negative Signal hat die Aktie bis zum Tief vom 31. Mai von 11,67 $ nach unten verfolgt.
Der Schlusskurs von 15,31 $ am 28. Juni war ein wichtiger Input für meine proprietäre Analyse und führte zu halbjährlichen und vierteljährlichen riskanten Niveaus von 23,56 $ bzw. 28,89 $. Der Schlusskurs von 15,03 $ am 31. Juli war ein weiterer Input, der zu einem monatlichen Wertniveau für August von 11,49 $ führte.
Das 2019-Tief von 21,00 $ wurde am 11. Mai als Potenzial festgelegt doppelter Boden. Der Schlusskurs von 21,55 $ am 12. 31 war die Jahresendeingabe für meine proprietäre Analyse. Das jährliche Wertniveau bleibt mit 16,60 $ unter dem Chart. Beachten Sie, wie die Aktie am Montag an ihrem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 24,74 $ scheiterte. Die einfachen gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte liegen jetzt bei 14,28 $ bzw. 19,39 $.
Das Wochen-Chart für U.S. Steel
Das Wochen-Chart für U.S. Steel ist neutral, wobei die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt bei 14,55 $ und deutlich unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt liegt, oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 24,13 $. Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen stieg letzte Woche auf 50,51, gegenüber 47,66 am 26. Juli. Zurück auf dem Tief vom 31. Mai lag dieser Wert bei 8,56 und damit unter der Schwelle von 10,00 als eine Aktie, die „zu billig war, um sie zu ignorieren“.
Handelsstrategie: Kaufen Sie US-Steel-Aktien bei Schwäche auf das monatliche Wertniveau bei 11,49 $ und reduzieren Sie Ihre Bestände bei Stärke auf die einfachen gleitenden 200-Tage- und 200-Wochen-Durchschnitte bei 19,39 $ bzw. 24,13 $.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31. Das ursprüngliche Jahreslevel bleibt im Spiel. Das wöchentliche Level ändert sich jede Woche. Der Monatsstand wurde jeweils zum Monatsende geändert, zuletzt am 31. Juli. Der Quartalsstand wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse zu nutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte auf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20.00 berücksichtigt überverkauft. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne einen Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um ihn zu ignorieren“.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.
