Finanz-ETFs steigen, wenn teilweise Wiedereröffnungstermine bekannt werden

Finanzwerte gerieten letzte Woche unter starken Verkaufsdruck, als die größten Banken des Landes ankündigten, dass sie ihre Kurse deutlich aufgestockt haben Rückstellungen für Kreditausfälle in Erwartung einer wachsenden Zahl säumiger Kunden inmitten der anhaltenden Coronavirus-Krise.

Entsprechend Die Financial Times, Kreditreserven bei der Bank of America Corporation (BAK), Citigroup Inc. (C), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC), Die Goldman Sachs Group, Inc. (GS) und Morgan Stanley (FRAU) stiegen im ersten Quartal auf insgesamt 25,4 Milliarden US-Dollar, insgesamt 350 % mehr als im Vorjahr und auf ein Niveau, das seit dem nicht mehr erreicht wurde Die Weltwirtschaftskrise.

Die Gruppe veranstaltete jedoch am Freitag eine Art Wiederbelebung, als mehrere Staaten weitere Informationen über die teilweise Beseitigung des Virus bereitstellten Beschränkungen – was den Anlegern Hoffnung gibt, dass früher als erwartete Wiedereröffnungen weniger Kreditausfälle bedeuten könnten als die beträchtlichen Kredite der Banken Bestimmungen vorschlagen.

Da in den kommenden Wochen und Monaten weitere Einzelheiten über die Lockerung der Sperrbeschränkungen bekannt werden, können Händler die Leistung des Sektors überwachen, indem sie die drei Finanzdaten verfolgen börsengehandelte Fonds (ETFs) unten diskutiert. Lassen Sie uns jeden Fonds genauer untersuchen und uns den Diagrammen zuwenden, um mögliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)

Mit einer enormen Vermögensbasis von fast 15 Milliarden US-Dollar ist der Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) versucht, die Wertentwicklung des Financial Select Sector Index nachzubilden. Die führenden Bankunternehmen JPMorgan, Bank of America und Wells Fargo zählen mit jeweiligen Gewichtungen von 11,45 %, 7,25 % und 4,33 % zu den Top-Einzelaktienallokationen des Fonds. Tief Liquidität und einen durchschnittlichen Cent Verbreitung den Fonds für beide geeignet machen Swingtrader und Intraday-Scalper. XLF erhebt eine geringe Verwaltungsgebühr von 0,13 %, bringt 2,88 % Rendite und ist zum 20. April 2020 gegenüber dem Vorjahr um 29,03 % eingebrochen.

Der Aktienkurs des ETF hat einen Anstieg gebildet Keil Muster seit der Suche nach langfristigen Unterstützung bei $19. In der Sitzung am Freitag stieg der Preis um 5,27 % von der unteren Trendlinie des Musters – eine Bewegung, die in den kommenden Wochen zu einer „Aufholrallye“ führen könnte. Diejenigen, die einen Handel auf diesen Ebenen ausführen, sollten darüber nachdenken, Gewinne bei einem Test des entscheidenden Overheads zu buchen Widerstand bei $25,30 aber Verluste reduzieren bei einem Zusammenbruch unterhalb der fallenden Keilformation.

Direxion Daily Financial Bull 3X-Aktien (FAS)

Die Direxion Daily Financial Bull 3X-Aktien (FAS) zielt darauf ab, die dreifache Tagesperformance des Russell 1000 Financial Services Index zu erzielen. Das Netz des ETF Kostenquote von 0,99 % ist nicht billig, obwohl die Haltekosten hier angesichts der kurzfristigen taktischen Mission des Fonds weniger ein Problem darstellen. Noch wichtiger ist, dass der tägliche Umsatz von über 5 Millionen Aktien ein ausreichendes Handelsvolumen bietet. Bis zum 20. April 2020 hat FAS ein Nettovermögen von 732,85 Millionen US-Dollar angehäuft und wird in diesem Jahr um 72,75 % niedriger gehandelt. Die Fondsrendite beträgt 2,35 %.

FAS-Aktien werden weiterhin innerhalb eines steigenden Keilmusters gehandelt, wobei die Relative Strength Index (RSI) zeigt steigendes Momentum an. Aktive Händler, die weitere Gewinne erwarten, sollten versuchen, ein Gewinnziel zwischen 50 und 60 US-Dollar zu platzieren, wo der Preis auf Widerstand von 38,2 % und 50 % stößt. Fibonacci-Retracement-Niveaus sowie der Juni 2019 Komm runter. Kapital schützen mit a Stop-Loss-Order unter dem Tief vom 16. April bei 23,58 $ platziert.

Invesco KBW Bank ETF (KBWB)

Der 2011 aufgelegte Invesco KBW Bank ETF (KBWB) zielt darauf ab, ähnliche Renditen wie der KBW Nasdaq Bank Index zu erzielen – a nach Marktkapitalisierung gewichteter Index von US-Bankunternehmen. Die größte Beteiligung des Fonds, JPMorgan, leitete den Anstieg der Rückstellungen für Kreditausfälle von einem Basisszenario ab, das einen Rückgang um 40 % im zweiten Quartal beinhaltet Bruttoinlandsprodukt (BIP) und Arbeitslosigkeit von 20 %, laut FactSet, pro MarketWatch. Inzwischen werden täglich mehr als 600.000 Aktien mit einem engen Spread von 0,06 % gehandelt, um die Handelskosten niedrig zu halten. Ab dem 20. April 2020 kontrolliert KBWB verwaltetes Vermögen (AUM) von 325,59 Millionen US-Dollar, bietet eine Dividendenrendite von 4,46 % und ist seit Jahresbeginn um 40,38 % gefallen.

Die KBWB-Aktien schwankten innerhalb einer aufsteigender Kanal Muster im vergangenen Monat, wobei die Haussiers den Preis der unteren Trendlinie des Musters im Freitagshandel nach oben drückten. Weitere Käufe in dieser Woche könnten einen Test des wichtigen Widerstands der horizontalen Linie bei 46 $ zwischen dem 50. und 200. Tag bedeuten einfache gleitende Durchschnitte (SMAs). Der Handel bietet ein günstiges an Chance-Risiko-Verhältnis von mehr als 1:3 (Risiko je Aktie von 3,08 $ vs. Gewinn pro Aktie von 10,04 $), unter der Annahme, dass ein Stopp unter dem Tief der letzten Woche bei 32,88 $ platziert wird.