FedEx (FDX) testet 2018 den Widerstand vor den Gewinnen
FedEx Corporation (FDX) meldet die Gewinne des zweiten Quartals 2021 nach der Eröffnungsglocke am Donnerstag, wobei Analysten einen Gewinn von 3,94 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 19,40 Milliarden US-Dollar erwarten. Wenn getroffen, Gewinn je Aktie (EPS) wird eine gesunde Gewinnsteigerung von 57 % im Vergleich zum gleichen Quartal 2019 markieren. Die Aktie legte um fast 6 % zu, nachdem sie im September die Umsatz- und Gewinnschätzungen für das erste Quartal deutlich übertroffen hatte, und stieg einen Monat später auf ein Allzeithoch.
Die zentralen Thesen
- Die FedEx-Aktie hat seit Jahresbeginn eine bemerkenswerte Rendite von 91 % erzielt.
- Ein langfristiger Abwärtstrend endete, nachdem Amazon.com, Inc. (AMZN) eine Inhouse-Lieferungsinitiative ausgesetzt.
- Die FedEx-Aktie hat das Jahr 2018 getestet Widerstand seit Oktober.
- Die Preisaktion funktioniert noch immer überkauft technische Lesungen.
Der Versandriese befindet sich seit April im Aufwind, als Amazon den Ausbau der hauseigenen Lieferdienste einstellte, um die Ressourcen auf das schnelle Wachstum zu konzentrieren
Marktanteil. Die FedEx-Aktie hat sich seitdem mehr als verdoppelt und weist nun eine phänomenale Rendite von 91 % seit Jahresbeginn auf. Der Aufwärtstrend hat jedoch in den letzten zwei Monaten angehalten, wobei überkaufte technische Messwerte eine zweiseitige Preisbewegung erzeugten, die das Hoch vom Januar 2018 bei 274,66 $ überquert hat.Die Feiertagsverkäufe haben im Jahr 2020 aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit und der COVID-19-Pandemie bisher die Marke verfehlt, was möglicherweise zu einem Rückgang des Versandvolumens zum Jahresende führt. Dies könnte den Umsatz im vierten Quartal belasten, worauf Marktbeobachter achten sollten Orientierungshilfe im Beichtstuhl dieser Woche nach Hinweisen auf die aktuelle Nachfrage lauschen. Darüber hinaus hat die Aktie den Ausbruch über das Hoch von 2018 immer noch nicht bestätigt und keinen signifikanten Wert verzeichnet zurückziehen zwischen Juni und Oktober.
Der Wall-Street-Konsens über FedEx-Aktien ist im Jahr 2020 sprunghaft angestiegen, mit einem aktuellen „Strong Buy“-Rating, das auf 16 „Kaufen“- und 4 „Halten“-Empfehlungen basiert. Kein Analyst empfiehlt den Aktionären, trotz historischer Kursgewinne an der Seitenlinie zu bleiben. Preisziele reichen von einem Tiefststand von 250 $ bis zu einem Straßenhoch von 380 $, während die Aktie die Sitzung am Montag etwa 22 $ unter dem mittleren Ziel von 322 $ eröffnen wird. Diese bescheidene Konfiguration sollte viel Aufwärtspotenzial bieten, wenn der Bericht die Erwartungen übertrifft.
Marktanteil ist der Prozentsatz des Gesamtumsatzes in einem Industrie von einem bestimmten Unternehmen erstellt. Der Marktanteil wird berechnet, indem der Umsatz des Unternehmens über den Zeitraum genommen und durch den Gesamtumsatz der Branche im selben Zeitraum dividiert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um eine allgemeine Vorstellung von der Größe eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem Markt und seinen Wettbewerbern zu geben.
FedEx Wochenchart (2013 – 2020)
Die Aktie absolvierte im vierten Quartal 2013 einen Roundtrip auf das Hoch von 2007 bei 121,42 $ und brach aus und trat in einen gesunden Trendanstieg ein, der Anfang 2015 über 180 $ erreichte. Er fiel 2016 auf ein Zwei-Jahres-Tief und stieg wieder an, wobei er nach den Präsidentschaftswahlen über den vorherigen Höchststand hinausbrach. Die kanalisierte Preisaktion kam im Januar 2018 nahe 275 $ zum Stillstand, als Präsident Trump den ersten Schuss des Handelskrieges mit China abfeuerte.
EIN absteigendes Dreieck brach im Oktober 2018 zusammen und signalisierte den ersten großen Abwärtstrend des Jahrzehnts. Die Verluste beschleunigten sich während des Pandemierückgangs im ersten Quartal und ließen die Aktie im zweistelligen Bereich auf ein Siebenjahrestief fallen. Der anschließende Aufschwung gewann nach den Amazon-Nachrichten an Dynamik und befeuerte einen fast vertikalen Aufwärtstrend bis zum Oktober-Hoch bei 293,30 $. Ein Ausbruchsversuch im Dezember hat an Kraft verloren und einer Seitwärtsbewegung Platz gemacht, die Zwischenwerte testen könnte Unterstützung fast 275 $.
Die Preisaktion versucht, einen Ausbruch über das Hoch von 2018 bei 270 $ zu bestätigen. Es wird jetzt über dieser Barriere gehandelt, zeigt jedoch nur wenige Anzeichen einer Richtungsdynamik, die erforderlich ist, um zuverlässige Kaufsignale auszulösen. Runde Zahl und psychologischer Widerstand bei 300 $ tragen zu diesem Konflikt bei, mit einer großvolumigen Rallye oder Lücke über der Zahl, die die Macht hat, defensivere Anleger von der Seitenlinie zu drängen.
EIN absteigendes Dreieck ist ein bärisches Chartmuster, das in verwendet wird technische Analyse das entsteht, indem man eins zeichnet Trendlinie die eine Reihe von niedrigeren Hochs und eine zweite horizontale Trendlinie verbindet, die eine Reihe von Tiefs verbindet. Händler achten oft auf eine Bewegung unter die untere Unterstützungstrendlinie, weil dies darauf hindeutet, dass sich die Abwärtsdynamik aufbaut und a abbauen steht bevor.
Das Endergebnis
Die FedEx-Aktie testet vor dem Ergebnisbericht dieser Woche einen Ausbruch über das Hoch von 2018.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.
