Der Kauf von Salesforce (CRM) ist auf dem aktuellen Niveau riskant
Salesforce.com, Inc. (CRM) meldet die Gewinne des zweiten Quartals 2020 nach der Schlussglocke am Dienstag, wobei Analysten einen Gewinn von 0,67 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 4,90 Milliarden US-Dollar erwarten. Die Aktie verlor 8 %, nachdem sie im Mai die Umsatz- und Gewinnschätzungen knapp übertroffen hatte, erholte sich jedoch im Juni und brach im Juli auf ein Allzeithoch aus. Seitdem hat er etwa 13 Punkte hinzugewonnen, handelt aber immer noch relativ nahe am Ausbruchsniveau.
Die zentralen Thesen
- Salesforce-Aktien brachen im Juli aus und werden jetzt in a gehandelt ansteigender Kanal auf einem Allzeithoch.
- Der Wall-Street-Konsens deutet darauf hin, dass die Aktie zu diesem Zeitpunkt möglicherweise voll bewertet ist.
- Relative Stärke Indikatoren haben extrem erreicht überkauft Messwerte, wodurch die Chancen für eine Umkehrung steigen.
Die in San Francisco ansässige Cloud-Software Unternehmen ist mehr wert als Dow-Komponente Cisco Systems, Inc. (CSCO), ist aber immer noch nicht beigetreten
Nasdaq100, in einem neugierigen Versehen. Er umfasst außerdem rund 8 % des iShares S&P GSTI Software Index Fund ETF (IGV), was eine starke Präsenz im Software- und Big-Tech-Sektor hervorhebt. Die mangelnde Anerkennung hat der Performance nicht geschadet, aber wer weiß, wie hoch die Aktie als Mitglied des brandaktuellen Tech-Index derzeit stehen könnte.Der Wall-Street-Konsens bewertet die Salesforce-Aktie basierend auf 20 „Kaufen“, 2 „Halten“- und 2 „Verkaufen“-Empfehlungen als „Strong Buy“. Einer dieser Verkaufsaufrufe wurde erst letzte Woche von Loop Capital veröffentlicht, was auf einen Hauch von Besorgnis über die Ergebnisse des zweiten Quartals hindeutet. Preisziele liegen derzeit zwischen einem Tiefststand von 120 $ und einem Straßenhoch von 254 $, während die Salesforce-Aktie die Handelssitzung am Montag etwa 3 $ über dem mittleren Ziel von 206 $ eröffnete. Diese Platzierung erhöht die Chancen für eine Sell-the-News-Reaktion, wenn die Ergebnisse nicht aus allen Rohren feuern.
EIN herabstufen ist eine negative Änderung des Ratings von a Sicherheit. Diese Situation tritt auf, wenn Analytiker der Meinung sind, dass sich die Zukunftsaussichten für das Wertpapier gegenüber der ursprünglichen Empfehlung abgeschwächt haben, in der Regel aufgrund einer wesentlichen und grundlegenden Änderung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, der Zukunftsaussichten oder Industrie.
Salesforce-Langzeitdiagramm (2004 – 2020)
Das Unternehmen ging an die Börse split-angepasst 3,75 $ im Juni 2004 und wurde im August auf ein Allzeittief von 2,25 $ ausverkauft. Der anschließende Aufwärtstrend verzeichnete im Oktober ein neues Hoch, bevor es 2008 zu einem stetigen Aufwärtstrend im oberen Zehnerbereich kam. Er fiel während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs auf ein Dreijahrestief und stieg wieder an, wobei er im Dezember 2009 eine Rundreise zum vorherigen Hoch absolvierte. Eine Rallye von 2010 ging in einen steigenden Kanal über und blieb innerhalb dieser engen Grenzen bis zu einem Kanalausbruch von 2018.
Der Aufwärtstrend erreichte im Oktober 2018 fast 160 $ und signalisierte damit die erste Zwischenkorrektur seit 2015. Er brach Anfang 2020 erneut aus und erreichte im Februar bis zu sechs Punkte von 200 $. Die Aktie überschlug sich und fiel im März bis auf zwei Punkte unter das Tief vom Dezember 2018 und stieg ins zweite Quartal und erreichte im Juni den Höchststand des ersten Quartals. Ein Ausbruch im Juli ist in einen anderen steigenden Kanal übergegangen Unterstützung jetzt auf der Breakout-Ebene ausgerichtet.
Kurzfristiger Salesforce-Ausblick
Es gibt mehrere Gründe, vorsichtig in den Beichtstuhl dieser Woche zu gehen. Zuerst die monatliche Stochastischer Oszillator ist auf den extremsten überkauften Wert seit 2007 gestiegen, was die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende erhöht, die mindestens sechs bis neun Monate andauert. Zweitens wird die Aktie einen monatlichen Kursbalken zu 100 % außerhalb der oberen 20 Monate drucken Bollinger Band®, was ein klassisches langfristiges Verkaufssignal darstellt. Drittens hat die Rallye erreicht Widerstand auf einer Trendlinie mit steigenden Hochs, die bis März 2019 zurückreicht und ebenfalls eine Umkehrung vorhersagt.
Natürlich gibt es keine Garantien dafür, dass die Aktie nach diesem Bericht nach unten drehen wird Woche, insbesondere in einem dünn gehandelten Sommermarkt, der eine erhebliche Kaufdynamik anzieht Interesse. Trotzdem weist das ungünstige Rendite-Risiko-Profil informierte Marktteilnehmer an, nach Gelegenheiten Ausschau zu halten mit größerem Aufwärtspotenzial, anstatt der Herde nachzujagen, indem man hoch kauft, in der Hoffnung, gleichmäßig zu verkaufen höher.
Überkauft ist ein Begriff, der verwendet wird, wenn davon ausgegangen wird, dass ein Wertpapier aktuell über seinem inneren oder beizulegenden Zeitwert gehandelt wird. Überkauft beschreibt im Allgemeinen die jüngste oder kurzfristige Preisbewegung des Wertpapiers und spiegelt die Erwartung wider, dass der Markt den Preis in naher Zukunft korrigieren wird.
Das Endergebnis
Die Salesforce-Aktie hat im Vorfeld des dieswöchigen Ergebnisberichts deutliche Gewinne verzeichnet, was die Wahrscheinlichkeit einer Sell-the-News-Reaktion erhöht.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.
