3 Small Caps mit großen Gewinnen
Die Rallye im ersten Quartal ist in der vergangenen Woche ins Stocken geraten, während die Marktteilnehmer auf das endgültige Ergebnis der Handelsgespräche zwischen den USA und China warten, aber ein Korb von kleine Mütze Führer setzt fort, neue Höchststände bekannt zu geben. Dies ist angesichts der wachsenden Risikobereitschaft nach einem Rückgang im Jahr 2018 sinnvoll, der drohte, den jahrzehntelangen Bullenmarkt umzukehren. Allerdings positive Small-Cap Saisonalität wird sich in zwei Monaten auflösen und einem Umfeld zur Jahresmitte weichen, das oft kleine spekulative Emissionen bestraft.
Infolgedessen ist es sinnvoll, Heu zu machen, während die Sonne scheint, Positionen zu drücken und gleichzeitig aggressiv zu sein Risikomanagement und Gewinnmitnahmen. Dieser Prozess funktioniert am besten, wenn der Techniker vor dem Handelseintritt potenzielle Hindernisse identifiziert und verwendet hintere Stopps nach dem Einstieg und nimmt ohne zu zögern Gewinne mit, wenn die Kursbewegungen diese Niveaus erreichen. Natürlich erfordert dies Disziplin, denn steigende Preise können zu einer Geistesabwesenheit führen, die wichtige Warnzeichen ignoriert.
Diese Small-Cap-Führungskräfte sind an die Spitze der Russel 2000 Leistungsliste, berechnet durch relative Positionierung über dem 200-Tage exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA). Das bedeutet auch, dass diese Aktien wahrscheinlich überkauft sind und gegensätzliche Signale setzen, was einen weiteren Grund dafür hinzufügt, dass ein aggressives Handelsmanagement erforderlich ist, um Gewinne zu verbuchen. Stochastik Signale sind besonders nützlich, wenn Sie mit diesem Szenario umgehen und auf Baisse achten Frequenzweichen das kann Abschwüngen vorausgehen.
Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) verkauft programmierbare Logik- und andere Halbleiterbauelemente in Asien, Europa und Amerika. Ein mehrjähriger Aufwärtstrend verzeichnete im Jahr 2000 mit 41,69 $ ein Allzeithoch, während ein mehrjähriger Abwärtstrend während des Wirtschaftseinbruchs 2008 1,04 $ erreichte. Die Aktie erholte sich 2011 auf 7,38 $ und markierte damit den Kurs Widerstand vor einem Ausbruch im Jahr 2014, der bei 9,19 $ scheiterte. Rallye-Versuche in den Jahren 2016 und 2018 scheiterten ebenfalls, aber der Kaufanstieg im letzten Monat überwand dieses Niveau schließlich und stieg zum ersten Mal seit 2004 in den zweistelligen Bereich.
EIN absteigendes Dreieck Der Zusammenbruch im Jahr 2002 etablierte einen starken Widerstand in der Nähe von $17, während dieses Niveau jetzt die 0,382 markiert Fibonacci-Retracement Niveau des achtjährigen Abwärtstrends, was ein potenzielles Aufwärtsziel für den aktuellen Anstieg darstellt. Die Rallye nähert sich nun dem vorläufigen Widerstand beim Hoch von 2004 über 13 $, was die Chancen für einen Pullback erhöht, der den 50-Tages-EMA nahe 10 $ erreichen könnte. Diese Preiszone wiederum könnte eine risikoarme Kaufgelegenheit bieten.
iRobot Corporation (IRBT) stellt selbstfahrende Geräte für Privathaushalte und Unternehmen her. Es kam im November 2005 mit 29,51 $ an die Börse und erreichte nur drei Sessions später einen Höchststand von über 37 $. Dieses Niveau markierte ein Jahrzehnt lang Widerstand und verweigerte Ausbruchsversuche in den Jahren 2011, 2012, 2013 und 2014. Die Aktie brach schließlich vor den Wahlen 2016 aus, stieg im Juli 2017 auf 109,40 $ und fiel im zweiten und dritten Quartal 2018 wieder in die Mitte der 50 $-Marke.
Die Aktie absolvierte im September einen Roundtrip zum Hoch von 2017 und fiel in ein Seitwärtsmuster, das den Kurs von a vervollständigte Tassen- und Henkelmuster, vor einem Ausbruch im Februar 2019, der nun eine Aufwärtsdynamik erzeugt. Die Rally wird auf einem Allzeithoch gehandelt, während die Tiefe des Bechers und des Griffs ein gesundes Kursziel über 160 $ prognostiziert. Akkumulation hat ebenfalls ein Allzeithoch erreicht und erzeugt starken Rückenwind, der die Gewinne untermauern sollte.
Array BioPharma Inc. (ARRY) entwickelt und vermarktet niedermolekulare Medikamente zur Behandlung von Krebs, Herzkrankheiten und anderen Erkrankungen. Eine Rallye ins Jahr 2002 geriet im mittleren Zehnerbereich ins Stocken und markierte Widerstand vor einem gescheiterten Ausbruchsversuch im Jahr 2007. Die Aktie fiel 2011 mit 1,58 $ auf ein Allzeittief und stieg dann wieder an, bis sie im Februar 2018 zum zweiten Mal auf Widerstand stieß. Letzten Monat hat er diese Barriere schließlich überschritten und handelt nun auf einem Allzeithoch.
Das On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator ist mit dem Preis auf ein Allzeithoch gestiegen, was die Chancen auf starke Renditen in den kommenden Monaten erhöht. Die Rally pausierte für ein paar Tage im niedrigen 20-Dollar-Bereich und tastet nun ein neues Hoch ab, was auf einen möglichen Rallye-Vorstoß in die oberen 20-Dollar-Marke hindeutet. Ein Trailing Stop sollte bei dieser Preisstruktur gut funktionieren, während ein Pullback auf den 50-Tages-EMA nahe 20 $ eine Kaufgelegenheit mit geringerem Risiko bieten könnte.
Das Endergebnis
Führende Small-Caps verzeichnen weiterhin neue Höchststände, obwohl die Dynamik der breiten Marktindizes nachlässt.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.