Adobe (ADBE) perfekt positioniert für neue Höchststände
Adobe Inc. (ADBE) meldet die Ergebnisse des vierten Quartals 2020 nach dem Börsenschluss am Mittwoch, wobei Analysten einen Gewinn von 2,66 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 3,36 Milliarden US-Dollar erwarten. Wenn getroffen, Gewinn je Aktie (EPS) wird eine Gewinnsteigerung von 16 % im Vergleich zum gleichen Quartal 2019 verzeichnen. Die Aktie fiel um mehr als 4 %, nachdem sie im September starke Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht hatte, und wird nun knapp über diesem Kursniveau gehandelt, was eine Quartalsrendite von 0 % einbringt.
Die zentralen Thesen
- Die Adobe-Aktie verzeichnete Anfang September ein Allzeithoch und entwickelte sich zu einem Bullenmarkt Flagge Korrektur.
- Eine wichtige Akquisition während des Quartals sollte die Gewinne und Einnahmen von 2021 untermauern.
- Akkumulation steigt vor dem Gewinnbericht vom Mittwoch und erhöht die Chancen auf einen Ausbruch.
Die zehnthöchste Kapitalisierung Nasdaq-100 Die Komponente erreichte im September zusammen mit anderen Technologieaktien ein Allzeithoch und geriet in eine Korrektur, die sich hauptsächlich über die Zeit und nicht über den Preis entfaltet hat. Es hat während dieser Zeit ein flaches Bullenflaggenmuster geschnitzt, das die 50 Tage kreuz und quer durchzieht
exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) wiederholt. Akkumulationswerte sind auf neue Höchststände gestiegen, während der Preis gegen die Flagge drückt Widerstand, perfekt positioniert für einen Ausbruch als Reaktion auf einen starken Bericht.Einige große Investoren reduzierten ihr Engagement während des Quartals mit Hedgefonds geführt von Keith Meister und Dan Loeb abnehmende Positionsgröße. Die Übernahme von Workfront für 1,5 Milliarden US-Dollar war die größte Neuigkeit seit dem letzten Bericht und fügte ein Collaboration-Tool hinzu, das in Verbindung mit der Experience Cloud-Produktlinie von Adobe funktionieren wird. Das Unternehmen hofft, dass die neue Ressource den Verkauf der Marketing-, Werbe- und Analysesoftware dieses Geschäftsbereichs ankurbeln wird.
Der Wall-Street-Konsens über Adobe-Aktien ist nahezu makellos, mit einem „Strong Buy“-Rating, das auf 16 „Kaufen“, 3 „Halten“- und 0 „Verkaufen“-Empfehlungen basiert. Preisziele liegen derzeit zwischen einem Tiefststand von 500 $ und einem Straßenhoch von 600 $, während die Aktie die Sitzung am Dienstag fast 68 $ unter dem mittleren Ziel von 560 $ eröffnen wird. Diese bescheidene Platzierung sollte ein gesundes Aufwärtspotenzial unterstützen, wenn das Unternehmen die Gewinnerwartungen übertrifft und zinsbullische Emissionen ausgibt Orientierungshilfe.
Hedgefonds sind alternative Anlagen mit gepoolte Mittel die unterschiedliche Strategien anwenden, um aktive Renditen zu erzielen, oder Alpha, für ihre Investoren. Hedgefonds können aggressiv verwaltet oder eingesetzt werden Derivate und Hebelwirkung sowohl auf nationalen als auch auf internationalen Märkten mit dem Ziel, hohe Renditen zu erzielen (entweder im absoluten Sinne oder über einer bestimmten Marktbenchmark).
Adobe-Wochenchart (2013 – 2020)
Die Adobe-Aktie überwand 2013 schließlich den Widerstand beim Hoch von 2000 in der Mitte der 40-Dollar-Marke und trat in einen kanalisierten Anstieg ein, der sich 2017 in einem seltenen Kanalausbruch beschleunigte. Das Kaufinteresse ließ im vierten Quartal 2018 bei fast 275 $ nach und machte einem Rückgang Platz, der festgestellt wurde Unterstützung fast 205 $ zum Jahresende. Die Käufer kehrten 2019 zurück und lösten im Juni einen Ausbruch aus, der 300 $ einbrachte. Er verzeichnete im Februar 2020 ein weiteres neues Hoch und fiel bis März stark nach unten und erreichte mit 255 $ ein 52-Wochen-Tief.
Die anschließende Erholungswelle beendete im Mai einen Roundtrip zum Hoch des ersten Quartals bei 387 $ und brach aus, wobei sie starke Renditen bis in den September hinein verbuchte. 2 Allzeithoch bei 537 $. Der Abschwung im Dezember hat leicht niedrigere Hochs und Tiefs hervorgebracht, was typisch für ein bullisches Flaggenmuster ist, das schließlich neue Hochs hervorbringt. Trotzdem zeigen Flaggen oft fünf statt drei Wellen an, was das Potenzial für ein weiteres niedrigeres Tief erhöht, vielleicht in der Nähe des 50-Wochen-EMA bei 425 $.
Das Kaufinteresse hat seit den Thanksgiving-Feiertagen erheblich zugenommen, mit stetiger Akkumulation, wie von der registriert On-Balance-Volumen (OBV) Akkumulations-Verteilungs-Indikator. Dieser Anstieg vor den Gewinnen deutet darauf hin, dass Fonds und Institutionen stillschweigend einsteigen und höhere Kurse erwarten. OBV wiederholt dieses bullische Thema, indem es auf ein Allzeithoch steigt und voraussagt, dass der Preis bald folgen wird.
EIN Handelskanal wird parallel gezeichnet Trendlinien um die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus eines Wertpapiers zu verbinden, innerhalb derer es derzeit gehandelt wird. Ein Handelskanal kann auch als bekannt sein Preis Kanal.
Das Endergebnis
Die Adobe-Aktie ist nach dem Ergebnisbericht für das vierte Quartal 2020 in dieser Woche gut für höhere Kurse positioniert.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.