Vermeiden Sie FANG-Aktien bis zum Sommer

FANG-Aktien mit dem breiten Markt bis in den Februar hinein ausverkauft, nach Monaten positiver Kursbewegungen von einer Gewinnmitnahmewelle erfasst. Sie haben sich in den letzten zwei Wochen stark von den Monatstiefs erholt, werden aber neu geprägte Aktionäre wahrscheinlich nicht damit belohnen Ausbrüche. Eher ist das fabelhafte Quartett eingestiegen Konsolidierungsphase das begrenzt die Gewinne im dritten Quartal, was es schwierig macht, das Eröffnen oder Aufstocken von Positionen zu empfehlen.

Amazon.com, Inc. (AMZN) und Netflix, Inc. (NFLX) sind höher gestiegen als Apple Inc. (AAPL) oder Facebook, Inc. (FB), aber lassen Sie sich nicht von kleinen Schüben auf neue Höchststände täuschen. V-förmige Muster erzeugen selten sofort neue Trends und kehren oft um, sobald schwache Hände ihre Disziplin vergessen und sich zeigen. Tief Rückzüge können folgen und testen oft frühere Tiefs, bevor starke Käufer die Kontrolle wieder übernehmen. (Siehe auch: Hedge-Fonds-Milliardäre bullish auf FANG- und Einzelhandelsaktien: 13F.)

Amazonas Aktie brach über einem sechsjährigen Anstieg aus Trendlinie im Januar 2018 und stieg weiter an und gewann in nur fünf Wochen mehr als 300 Punkte. Es fiel dann in sechs Sessions um 230 Punkte und hielt Trendfolger, die spät zur Party kamen, fest. Der anschließende Aufschwung übertraf das vorherige Hoch um fünf Punkte und stockte, bereit, einen neuen Trendaufschwung oder Abschwung zu erzeugen, der selbstgefällige Haussiers in die Falle lockt.

Der Ausverkauf gefunden Unterstützung am 50-Tag exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA), der in den letzten neun Sitzungen um fast 50 Punkte auf 1.330 $ gestiegen ist und bald die 0,618 erreichen wird Fibonacci-Rallye-Retracement bei 1.350 $. Diese harmonische Zone sieht aus wie ein minimales Ziel für den nächsten Pullback, falls er kommt, wobei eine Erholung einen starken Aufwärtstrend und Ausbruch erzeugt, während ein Scheitern den nächsten Abschnitt von a signalisieren würde Korrektur das zielt auf 1.100 $ ab. (Weitere Informationen finden Sie unter: Amazon bringt seine eigene Linie von OTC-Medikamenten auf den Markt.)

Netflix Aktien brachen über Oktober aus Widerstand bei 205 $ Anfang Januar und startete mit einem Trendanstieg, der mehr als 80 Punkte hinzufügte. Der Rückgang im Februar gab 50 Punkte nach, bevor es Anfang dieser Woche zu einem Aufschwung kam, der am Bereichswiderstand ins Stocken geriet. Die Aktie fiel am Donnerstag auf ein Viertagestief und verzeichnete einen Minor Verkaufssignal das könnte einen Rückgang auf 250 $ in den kommenden Wochen ankündigen.

Der Jan. 23 Lücke zwischen 228 $ und 248 $ ist teilweise nicht besetzt und könnte als magnetisches Ziel fungieren, was den 2. Februar bringt. 9 niedrig zurück ins Spiel. Alternativ ein engen Bereich eine Konsolidierung, die weitere ein bis drei Wochen dauert, könnte das rückläufige Szenario zunichte machen und zu einem sekundären Ausbruch in die 300 $-Marke führen. Was auch immer das Ergebnis sein mag, angesichts der volatilen Gegenströmungen gibt es keinen guten Grund, genau hier an Bord zu springen. (Siehe auch: Die Top 3 Netflix-Aktionäre.)

Apfel Die Aktie stürzte von einem Allzeithoch auf ein Viermonatstief ab und erholte sich am 14. Februar bei der September-Unterstützung nahe 150 $. 9. Es hat gequetscht Leerverkäufer in der vergangenen Woche, die einen vertikalen Aufschwung erlebten, der beim 0,786-Fibonacci-Ausverkaufs-Retracement-Level knapp über 170 $ ins Stocken geraten ist. Eine Woche mit engen Aktionsspannen hat die Nadel nicht bewegt und eine Sackgasse geschaffen, die einen Abschwung in den Februar hinein begünstigt. 15 Lücke zwischen 167,50 $ und 169,50 $.

Dieses Niveau hat sich mit der Bereichsunterstützung des vierten Quartals und dem 50-Tages-EMA angeglichen und eine Linie im Sand gesetzt, die Bullen um jeden Preis halten müssen, sonst riskieren sie ein Zurückrutschen auf das Monatstief nahe 150 $. On-Balance-Lautstärke (OBV) hat seit dem Höchststand im November einen großen Einbruch erlitten, was angesichts der sich verlangsamenden Wachstumskurve des Unternehmens die Zurückhaltung der Institute signalisiert, ihr Engagement zu erhöhen. Der jüngste Aufschwung konnte diese Baisse nicht mildern Abweichungen. (Siehe auch: Apple will Kobalt direkt von Minern kaufen: Bericht.)

Facebook Die Aktien haben das schwächste Muster im Quartett eingeschlagen und sind stark gesunken, nachdem sie am 1. Februar mit 195,32 $ ein Allzeithoch erreicht hatten. 1. Die Aktie scheiterte a Kanal Ausbruch zwei Sitzungen später und fiel um fast 30 Punkte auf ein Viermonatstief beim 200-Tages-EMA. Der darauffolgende Aufschwung kam vor einer Woche unter dem 50-Tages-EMA zum Stillstand, wobei dieses Niveau nun auf das 50-%-Ausverkaufs-Retracement ausgerichtet ist.

Die Erholungsbemühungen könnten bei den 180 $ einen stärkeren Widerstand erreichen oder hierher rollen und einen Test des korrektiven Tiefs erzeugen. Die Aktie ist seit 14 Monaten nicht mehr unter dem 200-Tages-EMA gehandelt worden, was diesem Unterstützungsniveau mit a noch mehr Bedeutung verleiht abbauen öffnet die Tür zu 150 $. Angesichts der hohen Einsätze werden informierte Marktteilnehmer wahrscheinlich ihr Pulver trocken halten und es anderen Händlern ermöglichen, ihr hart verdientes Kapital zu riskieren. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum die Rallye von Facebook den Techs hinterherhinkt.)

Das Endergebnis

FANG-Aktien haben sich von Korrekturtiefs erholt, dürften aber in den kommenden Wochen nicht in neue Aufwärtstrends eintreten. Wahrscheinlicher ist, dass sie in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 bereichsgebundene Muster einarbeiten und abarbeiten überkauft technische Messwerte nach Monaten mit höheren Preisen. (Zur weiteren Lektüre siehe: Die Tage von Facebook und Google sind gezählt: Soros.)