Eli Lillys überkaufte Aktie droht um 15 % zu fallen

(Hinweis: Der Autor dieser Fundamentalanalyse ist Finanzautor und Portfoliomanager.)

Eli Lilly und Co. (LLY) ist die Aktie seit Mitte Juli um mehr als 16 % und 2018 um fast 24 % gestiegen. Jetzt kann es vor einem riesigen stehen Umkehrung. Die Aktie ist bereit, in den kommenden Wochen um 15 % zu fallen, basierend auf technische Analyse.

Analysten scheinen sogar zu glauben, dass Aktien sich mit einem Durchschnitt übertroffen haben könnten Kursziel fast 6 % niedriger als der aktuelle Aktienkurs von etwa 104,50 $.

Ein Rückzug

Eli Lillys Aktien brach aus nach besser als erwarteten Quartalsergebnissen und Prognosen, Anstieg über ein langfristiges technisches Niveau Widerstandsstufe rund 88,50 $. Volumen Die Niveaus stiegen beim Ausbruch, und jetzt ist dieses Volumen trotz eines weiter steigenden Aktienkurses langsam zurückgegangen. Es deutet darauf hin, dass die Käufer allmählich ausdünnen. Sollten die Aktien fallen, werden sie wahrscheinlich den Ausbruch bei 88,50 $ erneut testen.

Überkauft

Ein weiterer rückläufiger Hinweis ist die Relative Strength Index, die auf fast 90 gestiegen ist. Das hohe Niveau deutet darauf hin, dass die Aktien gut unterwegs sind überkauft Gebiet – ein Wert über 70 gilt als überkauft. Das letzte Mal, dass der RSI ein so hohes Niveau erreichte, war im Juni 2015, gefolgt von einem erneuten Test des vorherigen Ausbruchs.

Kursziele der Analysten

Analysten weichen nicht wesentlich von den Charts ab und sehen Aktien auf ein durchschnittliches Kursziel von etwa 98 US-Dollar fallen. Dieses Ziel liegt nicht viel höher als der Durchschnitt von 92 $ vor den besser als erwarteten Ergebnissen.

LLY-Kursziel Daten durch YCharts

Sollte die Aktie fallen, spiegelt dies möglicherweise nicht das Geschäft wider, sondern nur, dass die Aktien möglicherweise überholt sind. Analysten prognostizieren nun für 2018 ein Gewinnwachstum von fast 28 % bei einem Umsatzwachstum von etwa 6 %. Das ist besser als eine frühere Prognose, die ein Gewinnwachstum von 20 % und ein Umsatzwachstum von etwa 5 % forderte.

Eine Sorge: Verlangsamtes Gewinn- und Umsatzwachstum im Jahr 2019, das voraussichtlich um 4 % bzw. 2 % wachsen wird.

Im Fall von Eli Lilly haben jahrelange stagnierende Aktienkurse möglicherweise nur dazu geführt, dass die Anleger zu aufgeregt waren und die Aktien stark nach oben schickten, und das könnte für eine gesunde Aktie sorgen zurückziehen.

Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, ein registrierter Anlageberater und Manager des aktiv verwalteten thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens mit Long-Only-Position. Kramer kauft und hält Aktien in der Regel für eine Dauer von drei bis fünf Jahren. Klicken Sie hier für Kramers Biografie und die Bestände seines Portfolios. Die präsentierten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und beabsichtigen nicht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien abzugeben. Anlagen sind mit Risiken verbunden und werden, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Lassen Sie sich unbedingt zuerst von einem qualifizierten Finanzberater und/oder Steuerexperten beraten, bevor Sie eine hier beschriebene Strategie umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen der letzten zwölf Monate zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.