Bank of America meldet knapp unter einem Wertniveau

Bank of America Corporation (BAK) ist der zweitgrößte der vier „too big to fail“ Money-Center-Banken, mit einer Bilanzsumme von 1,814 Billionen US-Dollar am Ende des dritten Quartals 2018 gegenüber 1,776 Billionen US-Dollar am Ende des zweiten Quartals. Dies entspricht nach Angaben der Federal Deposit Insurance Corporation 10,3 % des Gesamtvermögens im Bankensystem. Die Aktie hat eine angemessene KGV von 10,94 und bietet a Dividendenrendite von 2,31 % laut Macrotrends.

Die Aktie der Bank of America schloss letzte Woche bei 26,03 $, was einem bisherigen Anstieg von 5,6 % im Jahr 2019 entspricht. Die Aktie könnte seit ihrem Dez. um 14,9 % gestiegen sein. 24-Tief von 22,66 $, befindet sich aber mit 21,2 % unter seinem Hoch vom 12. März 2018 von 33,05 $ auch immer noch im Bärenmarktgebiet.

Analysten erwarten eine Veröffentlichung der Bank of America Gewinn je Aktie zwischen 63 Cent und 65 Cent, wenn das Unternehmen vor der Eröffnung am Mittwoch, dem 1. 16. Der diversifizierte Bankengigant bietet Kreditkarten, Vermögensverwaltung und andere damit verbundene Dienstleistungen an. Einige sagen, dass eine Verlangsamung der Weltwirtschaft die Bank of America belasten wird, da die Nachfrage nach Krediten zurückgeht. Die Bank hat Schätzungen für 10 aufeinanderfolgende Quartale übertroffen – daher wird ein Schlag am Mittwoch nicht so wichtig sein wie nach vorne

Orientierungshilfe.

Das Bilanz der Federal Reserve bleibt eine Belastung für die Banken. Am 1. September wurde die Bilanz mit 4,056 Billionen US-Dollar markiert, was einem Rückgang von 444 Milliarden US-Dollar seit Oktober 2017 entspricht, als sie 4,5 Billionen US-Dollar betrug. Der erste Abfluss im Jahr 2019 betrug nur 2 Milliarden US-Dollar, aber ich glaube, dass der Abfluss im Januar auf 30 bis 50 Milliarden US-Dollar ansteigen und für jeden Monat des Jahres 2019 in dieser Größenordnung liegen wird. Es wird bestimmt durch Bundeskommitee des freien Marktes (FOMC)-Sorgen und der Kalender der fällig werdenden US-Aktien Schatzkammern das findet am 15. eines jeden Monats und am letzten Tag eines jeden Monats statt.

Mein Aufruf an das FOMC: Achten Sie darauf, dass die Federal Reserve die Zinsen im Juni und Dezember anhebt, um 2019 mit einem „normalen“ Ende zu beenden. Leitzins von 2,75 % bis 3,00 %. Die Fed wird jeden Monat 30 bis 50 Milliarden US-Dollar aus der Bilanz ziehen, wenn die Staatsanleihen fällig werden.

Der Tageschart der Bank of America

Die Aktie der Bank of America lag unter einem „Todeskreuz„Seit Okt. 16, wenn der 50-Tag einfacher gleitender Durchschnitt fiel unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass niedrigere Preise folgen würden. Die einfachen gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte liegen jetzt bei 26,29 $ bzw. 29,00 $. Der Schlusskurs von 24,64 $ im Jahr 2018 war der Input für meine proprietäre Analyse, die mein jährliches Wertniveau von 24,07 $ generierte; monatliche und halbjährliche riskante Niveaus bei 26,45 $ bzw. 26,66 $; und mein vierteljährliches Risikoniveau bei 31,15 $. Die mittlere horizontale Linie spiegelt die Umrechnung der Monats- und Halbjahresstände wider. Am 1. 2, das Tief von 24,01 $ war eine Gelegenheit, die Aktie zu meinem jährlichen Wertniveau von 26,07 $ zu kaufen.

Der Wochenchart der Bank of America

Das Wochen-Chart für die Bank of America ist positiv, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 25,89 $ liegt. Die Aktie liegt auch über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 21,91 $, was ein Kaufniveau bei Schwäche darstellt. Der letzte Test der „Rückkehr zum Mittelwert“ fand in der Woche vom 12. 30, 2016, als der Durchschnitt 15,12 $ betrug. Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen stieg letzte Woche auf 25,08, von 17,75 am 1. 4 und steigt über die überverkaufte Schwelle von 20,00.

Angesichts dieser Diagramme und Analysen sollten Anleger Aktien der Bank of America kaufen, wenn sie gegenüber meinem jährlichen Wertniveau von 24,07 $ und der „Umkehrung“ schwächeln auf den Mittelwert" bei 21,91 $ und reduziere die Bestände auf Stärke auf meine monatlichen, halbjährlichen und vierteljährlichen riskanten Niveaus bei 26,45 $, 26,66 $ und 31,15 $, beziehungsweise.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.