Die Alphabet-Aktie stürzt in das Bärenmarktgebiet

Alphabet Inc. (Google)-Aktie erreichte am 1. Februar mit 1.530,73 $ ihr Allzeit-Intraday-Hoch. 19 und wurde dann am 18. März bis auf 1.037,00 $ gehandelt. Dadurch wird die Aktie tief in Baisse Gebiet um 30,2 % unter dem Hoch.

Die Aktie fiel unter ihren jährlichen Pivot bei 1.408,56 $, hielt aber ihre halbjährlichen und vierteljährlichen Wertniveaus bei 1.314,17 $ und 1.297,26 $. Die Alphabet-Aktie erholte sich auf ihr jährliches Risikoniveau von 1.408,56 $ und stürzte dann unter alle Schlüsselniveaus und ihre 200-Tage-Marke ab einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) jetzt bei 1.265,24 $. Es gibt keine anderen Wertstufen. Dies kann sich im April ändern, nachdem der Schlusskurs für März in meine proprietäre Analyse eingeht.

Alphabet-Beat Gewinn je Aktie (EPS)-Schätzungen in drei der vergangenen vier Quartale, aber die Gewinne stehen derzeit nicht im Fokus. Die nachteiligen Auswirkungen der Ausbreitung von COVID-19 sind die nachteilige treibende Kraft. Die Aktie ist nicht billig. Es ist KGV ist 21,55, und das Unternehmen bietet keine a Dividende, nach Macrotrends.

Der Tageschart für Alphabet

Der Tages-Chart für Alphabet zeigt deutlich die Höhen und Tiefen seit dem Tief vom 12. 24, 2018. Es gab eine negative Ergebnisreaktion, wie der Kurs zeigt Lücke niedriger am 30. April. Am 26. Juli gab es aufgrund einer positiven Reaktion auf die Gewinne eine Preislücke höher. Die Einnahmen fehlen am 10. 26 wurde ignoriert.

Das Runter-dann-Rauf Volatilität führte zur Bildung eines „goldenes Kreuz„am 08. 12, als der 50-Tages-SMA über den 200-Tages-SMA stieg. Dieses Kaufsignal deutete darauf hin, dass höhere Preise folgen würden, und führte die Alphabet-Aktie am 1. Februar auf ihr Allzeithoch von 1.530,73 $. 19.

Sie können deutlich sehen, dass der jährliche Pivot für das gesamte Jahr 2020 bei 1.408,56 $ einige Tage lang ein Magnet war, da die halbjährlichen und vierteljährlichen Wertniveaus gehalten wurden. Dann fiel der Boden, als die Aktie unter ihren 200-SMA bei 1.265,25 $ fiel, der sich Anfang März nicht halten konnte.

Der Wochenchart für Alphabet

Das Wochen-Chart für Alphabet ist negativ, wobei die Aktie bei 1.303,33 $ unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt liegt. Letzte Woche wurde die Aktie knapp unter ihrem 200-Wochen-SMA gehandelt, oder „Rückkehr zum Mittelwert“ bei 1.053,72 $, beendete die Woche jedoch über diesem Niveau. Dies ist ein Kaufniveau, aber Händler sollten ein verwenden verkaufen halt auf einer offenen Lücke unterhalb dieses wichtigen gleitenden Durchschnitts.

Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen ging letzte Woche auf 40,03 zurück. Kurz bevor das Hoch erreicht wurde, lag dieser Wert über 90,00, was die Aktie in eine Formation einer „aufblähenden parabolischen Blase“ versetzte. Die Blase platzte und ein Bärenmarktrückgang folgte.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Alphabet-Aktien bei Schwäche, wenn die Aktie unter 1.000 $ pro Aktie gehandelt wird. Reduzieren Sie Ihre Stärkebestände auf das halbjährliche Risikoniveau von 1.314,17 $.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Aktienschlusskurse am 12. 31, 2019, waren Eingaben für meine proprietäre Analyse. Vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Niveaus bleiben auf den Charts. Jede Berechnung verwendet die letzten neun Schließungen dieser Zeithorizonte.

Die monatlichen Niveaus für März wurden basierend auf dem 2. Februar festgelegt. 28 schließt. Neue wöchentliche Levels werden nach dem Ende jeder Woche berechnet. Neue vierteljährliche Niveaus treten am Ende jedes Quartals auf. Die halbjährlichen Werte werden zur Jahresmitte aktualisiert. Jährliche Level sind das ganze Jahr über im Spiel.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20.00 berücksichtigt überverkauft. Ein Wert über 90,00 wird als Bildung einer „aufblähenden parabolischen Blase“ angesehen, der typischerweise ein Rückgang von 10 % bis 20 % in den nächsten drei bis fünf Monaten folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als „zu billig, um ihn zu ignorieren“, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten normalerweise Gewinne von 10 % bis 20 % folgen.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.