Newmont Goldcorp hat sich in eine Zone mit riskanten Niveaus erholt

Newmont Goldcorp Corporation (NEM) sollte als Kernbestand in einem diversifizierten Anlageportfolio bestehen bleiben. Trotzdem kann die Aktie gehandelt werden. Meine Empfehlung lautet, die Bestände bei Schwäche auf ihr monatliches Wertniveau von 37,54 $ zu erhöhen und die Bestände bei Stärke auf ihre vierteljährlichen und halbjährlichen Risikoniveaus bei 40,23 $ bzw. 44,92 $ zu reduzieren. Erwägen Sie eine Allokation dieser Goldminenaktie zwischen 5 % und 15 %, basierend auf einer Gegenhandelsstrategie.

Newmont-Aktien sind nicht billig, da sie KGV ist 31,92 mit a Dividendenrendite von 1,49 % laut Macrotrends. Das Goldminenunternehmen verfehlte am 25. Juli die Gewinnerwartungen und brach eine Siegesserie von sechs aufeinanderfolgenden Quartalen der Niederlage Gewinn je Aktie Schätzungen. Dies war die erste Veröffentlichung, die Goldcorp enthielt, da dieser Deal am 18. April abgeschlossen wurde.

Die Aktie schloss am Donnerstag, 8. 15, bei 38,52 $, ein Plus von 13,9 % im bisherigen Jahresverlauf, und es befindet sich im Bullenmarktgebiet mit 35,8 % über seinem Stand vom 13. Oktober. 25. Februar 2018, Tiefststand von 28,36 $. Die Aktie erreichte am 23. Juli mit 40,33 $ ihr Jahreshoch von 2019.

Der Tageschart für Newmont Goldcorp

Das Tages-Chart für Newmont zeigt, dass ein „goldenes Kreuz“ wurde am 27. März bestätigt, als der 50-tägige einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) bewegte sich über den 200-Tages-SMA, was darauf hindeutet, dass höhere Preise bevorstehen. Die Aktie hätte zwischen dem 22. April und dem 30. Mai bei und unter ihrem 200-Tages-SMA gekauft werden können, als der Durchschnitt bei 32,02 $ lag. Dieses Signal verfolgte die Aktie bis zu ihrem Höchststand von 40,33 $ im Jahr 2019, der am 23. Juli festgelegt wurde. Die 50-Tage- und 200-Tage-SMAs liegen jetzt bei 37,93 $ bzw. 33,98 $. Die Aktie liegt mit 37,54 $ über ihrem monatlichen Wertniveau und mit 40,23 $ bzw. 44,92 $ unter ihrem vierteljährlichen und halbjährlichen Risikoniveau.

Der Wochenchart für Newmont Goldcorp

Der Wochenchart für Newmont ist aber positiv überkauft, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 37,67 $ liegt. Die Aktie liegt über ihrem 200-Wochen-SMA oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 33,24 $, und dieses Niveau ist seit der Woche vom 14. August 2020 ein Magnet und befindet sich in einem Aufwärtstrend. 31, 2018.

Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen wird voraussichtlich diese Woche auf 80,19 rutschen, verglichen mit 81,51 am 8. August. 9. Vor dem Tiefpunkt in der Woche vom 10. Am 25. September betrug der stochastische Wert 7,05 in der Woche vom 25. 14, 2018. Dies machte die Aktie „zu billig, um sie zu ignorieren“, da der Wert unter der Schwelle von 10,00 lag. Die Aktie war ein Kauf bei ihrer „Rückkehr zum Mittelwert“, dann bei 30,12 $.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Newmont-Aktien bei Schwäche auf ihr monatliches Wertniveau von 37,54 $ und reduzieren Sie Ihre Bestände bei Stärke auf ihr vierteljährliches und halbjährliches Risikoniveau bei 40,23 $ bzw. 44,92 $.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31. Das ursprüngliche Jahreslevel bleibt im Spiel. Das wöchentliche Level ändert sich jede Woche. Der Monatsstand wurde jeweils zum Monatsende geändert, zuletzt am 31. Juli. Der Quartalsstand wurde Ende Juni geändert.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse zu nutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 als überkauft und Messwerte unter 20,00 betrachtet werden überverkauft. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne einen Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um ihn zu ignorieren“.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.