Schlüsselniveaus für die Apple-Aktie im zweiten Halbjahr 2019
Apple Inc. (AAPL)-Aktien schlossen das erste Halbjahr 2019 bei 197,05 $, was zu einem wichtigen Input für meine firmeneigenen Analysen wurde. Das einzige Niveau, das aus der ersten Hälfte übrig geblieben ist, ist sein jährlicher Pivot bei 182,85 $, der jetzt als Wertniveau gilt. Der Tageschart zeigt ein „goldenes Kreuz“, und das Wochen-Chart ist seit der Woche vom 14. Juni positiv, als die Aktie bei 192,74 $ schloss.
Grundsätzlich ist Apple mit einem günstigen Preis dabei KGV vom 17.18 und ein Dividendenrendite von 1,51 % laut Macrotrends. Der Hersteller von iPhone, iPad, Apple TV und einer Reihe von Verbraucher- und professioneller Software Applications wird voraussichtlich am 30. Juli mit einer Siegesserie von 12 aufeinanderfolgenden Quartalen Einnahmen melden Prügel Gewinn je Aktie Schätzungen.
Apple meldete am 30. April starke Gewinne, und die Aktie reagierte, indem sie am 1. Mai ihr Intraday-Hoch von 215,31 US-Dollar für 2019 erreichte. Dann kam die „Sell in May and go away“-Strategie, als die Aktie von einem Bärenmarkt um 20,9 % auf ein Tief vom 3. Juni von 170,27 $ einbrach.
Längerfristig konsolidiert Apple einen Bärenmarktrückgang von 39 % gegenüber seinem Allzeit-Intraday-Hoch von 233,47 $, das am 14. Oktober erreicht wurde. 3 bis zu seinem 1. 3-Tief von 142,00 $. Die Aktie ist 2019 mit einem Zuwachs von 29,5 % im bisherigen Jahresverlauf stark und seit ihrem 1. Januar um 43,8 % gestiegen. 3 niedrig. Trotzdem ist die Aktie auch drin Korrektur Territorium um 12,5 % unter seinem Okt. 3 hoch.
Der Tageschart für Apple
Das Tages-Chart für Apple zeigt, dass die Aktie seit dem 8. Mai, dem 50-Tage-Kurs, über einem „goldenen Kreuz“ steht einfacher gleitender Durchschnitt stieg über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, um anzuzeigen, dass höhere Preise bevorstehen. Trotzdem rutschte die Aktie auf einen Test ihres jährlichen Pivots bei 182,85 $ ab.
Der Schlusskurs von 197,92 $ am 28. Juni war ein Input für meine proprietäre Analyse und führte zu den folgenden Schlüsselniveaus. Ein monatliches Wertniveau für Juli bei 145,02 $ sollte nicht ins Spiel kommen, da es durch den jährlichen Pivot und sein halbjährliches Wertniveau bei 178,71 $ blockiert wird. Beachten Sie, dass das vierteljährliche Risikoniveau bei 221,65 $ unter dem Allzeithoch liegt.
Der Wochenchart für Apple
Das Wochen-Chart für Apple ist positiv, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 195,03 $ liegt. Die Aktie liegt deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 149,75 $. Apple blieb in der Woche vom 1. Januar knapp über seiner „Rückkehr zum Mittelwert“. 4, als der Durchschnitt bei 141,85 $ gegenüber dem Tiefststand von 142,00 $ lag.
Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen endete letzte Woche bei 54,33, gegenüber 48,14 am 28. Juni. Beim Hoch vom 1. Mai lag dieser Wert bei 92,53 und damit über der Schwelle von 90,00, was die Aktie zu einer „aufblähenden parabolischen Blase“ machte, die während des 20-prozentigen Rückgangs bis zum 3. Juni platzte. Zu Beginn des Jahres 2019 lag dieser Wert bei 7,54, deutlich unter 10,00, was mein Hinweis darauf ist, dass eine Aktie „zu billig ist, um sie zu ignorieren“.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Apple-Aktien bei Schwäche gegenüber den jährlichen und halbjährlichen Pivots bei 182,85 $ bzw. 178,71 $ und reduzieren Sie Ihre Bestände bei Stärke auf das vierteljährliche Risikoniveau bei 221,65 $.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31. Das ursprüngliche Jahreslevel bleibt im Spiel. Das wöchentliche Level ändert sich jede Woche. Der Monatsstand wurde jeweils zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Der Quartalsstand wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20.00 berücksichtigt überverkauft. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne einen Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um ihn zu ignorieren“.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.
