Facebook verfehlt Schätzungen, aber Aktienlücken sind trotzdem höher

Facebook, Inc. (FB) verpasst Gewinn je Aktie (EPS) schätzt, als es nach der Schlussglocke am 29. April Ergebnisse meldete. Die Aktie gespalten stieg am 30. April und bewegte sich zu Beginn des Monats Mai über seinen monatlichen Pivot bei 202,60 $. Das Aufwärtspotenzial liegt bei 225,99 $ auf seinem halbjährlichen riskanten Niveau, was ein neues Allzeithoch wäre, wenn es getestet würde.

Das sozialen Medien Riese hat EPS-Schätzungen in zwei der letzten vier Quartale verfehlt, hauptsächlich aufgrund von Warnungen im Zusammenhang mit Werbeeinnahmen. Die Aktie ist nicht billig, da sie KGV wird auf 28,94 erhöht, ohne a anzubieten Dividende, nach Macrotrends.

Die Aktie endete letzte Woche bei 212,35 $, was einem Anstieg von nur 3,5 % im bisherigen Jahresverlauf und im Bullenmarktgebiet bei 54,9 % über ihrem Tief vom 18. März von 137,10 $ entspricht. Die Aktie liegt 5,3 % unter ihrem Allzeit-Intraday-Hoch von 224,20 $, das am 1. 29.

Der Tageschart für Facebook

Der Tageschart für Facebook zeigt, dass die Aktie über a gestanden hatte

goldenes Kreuz seit dem 3. April, wenn der 50-Tag einfacher gleitender Durchschnitt stieg über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, um anzuzeigen, dass höhere Preise bevorstehen. Als Kaufgelegenheit rutschte die Aktie am 3. Juni 2019 auf einen Test ihres einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitts bei 161,33 $ ab. Der einfache gleitende 200-Tage-Durchschnitt wurde am 17. Oktober erneut bei 175,30 $ getestet. 2 als weitere Kaufgelegenheit.

Januar erreichte die Aktie mit 224,20 $ ihr Allzeit-Intraday-Hoch. 29 in Erwartung eines positiven Gewinnberichts, der nach Handelsschluss an diesem Tag veröffentlicht wurde. Gute Nachrichten waren in diesen Schlag eingepreist, und die Aktie rutschte am 1. Januar nach unten. 30. Diese Kurslücke wurde am 2. Februar mit Stärke geschlossen. 20.

Die Facebook-Aktie stürzte dann am 1. Februar unter ihren einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt ab. 24 und dann am 4. März unter dem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Dies führte zu dem Tief vom 18. März von 137,10 $.

Der V-förmige Boden der Aktie führte zu einem Test des vierteljährlichen Risikoniveaus bei 188,32 $ und dann zu einem Test des Risikoniveaus vom Mai bei 202,60 $ am 1. Mai. Das Aufwärtspotenzial liegt jetzt bei 225,49 $ auf seinem halbjährlichen riskanten Niveau.

Der Wochenchart für Facebook

Das Wochen-Chart für Facebook ist positiv, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 189,23 $ liegt. Die Aktie liegt auch über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder Rückkehr zum Mittelwert, bei 166,25 $. Dieser Durchschnitt bot zwischen dem 13. März und dem 10. April eine Kaufgelegenheit.

Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen stieg letzte Woche auf 57,23, gegenüber 46,38 am 1. Mai. Beim Hoch im Januar lag dieser Wert über 90,00, was die Aktie in eine Formation einer „aufblähenden parabolischen Blase“ versetzte, und Blasen platzen immer.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Facebook-Aktien bei Schwäche auf die monatlichen und vierteljährlichen Wertniveaus bei 202,60 $ und 188,31 $ und reduzieren Sie Ihre Bestände bei Stärke auf das halbjährliche Risikoniveau bei 225,49 $.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Die Schlusskurse am 12. 31, 2019, waren Eingaben für meine proprietäre Analyse. Halbjahres- und Jahresniveaus bleiben in den Charts. Jede Berechnung verwendet die letzten neun Schließungen in diesen Zeithorizonten.

Das Niveau für das zweite Quartal 2020 wurde auf der Grundlage des Handelsschlusses am 31. März festgelegt, und das monatliche Niveau für Mai wurde auf der Grundlage des Handelsschlusses am 30. April festgelegt. Neue wöchentliche Niveaus werden nach dem Ende jeder Woche berechnet, und neue vierteljährliche Niveaus treten am Ende jedes Quartals auf. Halbjährliche Niveaus werden zur Jahresmitte aktualisiert, während jährliche Niveaus das ganze Jahr über im Spiel bleiben.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20.00 berücksichtigt überverkauft. Ein Wert über 90,00 wird als Bildung einer „aufblähenden parabolischen Blase“ angesehen, der typischerweise ein Rückgang von 10 % bis 20 % in den nächsten drei bis fünf Monaten folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als „zu billig, um ihn zu ignorieren“, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten normalerweise Gewinne von 10 % bis 20 % folgen.