General Electric bricht nach Downgrade von JPMorgan zusammen
Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (GE)-Aktien fielen während der Sitzung am Montag um mehr als 7 %, nachdem JPMorgan die Aktie von Neutral auf Untergewichtung herabgestuft und ihre Aktie gekürzt hatte Kursziel von 6,00 $ auf 5,00 $ pro Aktie. Da die Aktie in diesem Jahr bisher fast 40 % gestiegen ist, glaubt Analyst Steven Tusa, dass die Anleger die Schwere der Herausforderungen und zugrunde liegenden Risiken des Unternehmens, einschließlich seines Hochs, unterschätzen Hebelkraft und Anfälligkeit für Liquiditätsprobleme in einer Rezession.
Tusa glaubt, dass andere Analysten GEs „erheblich“ überschätzen Free Cash Flow Verbesserungen in den kommenden Jahren, während die Fundamentaldaten für erneuerbare Energien und die Luftfahrt schwach bleiben. Letzte Woche erlebte das Unternehmen mehrere große Put-Spreads auf dem Optionsmarkt, die Händler vermuten ließen rückläufige Entwicklung der Aktie – Vorhersagen, die sich nach dem Montag als unheimlich genau herausstellten herabstufen.
Andere Analysten sind gegenüber der GE-Aktie weniger pessimistisch eingestellt. Ende März sagte der Analyst von Barclays, Julian Mitchell, dass die Aussichten für den freien Cashflow des Unternehmens gesunken seien „angeschlagen, aber weitgehend intakt“ und hoffte, dass das Unternehmen „alle Optionen“ in Betracht ziehen würde, um das Risiko von GE zu verringern Hauptstadt. Der Analyst behielt eine Übergewichtung und ein Kursziel von 13,00 $ pro Aktie bei, was einen bescheidenen Aufschlag auf den aktuellen Marktpreis von rund 9,30 $ pro Aktie widerspiegelt.
Aus technischer Sicht brach die Aktie von a ein Symmetrisches Dreieck Chartmuster zur Trendlinie und S1-Unterstützung nahe 9,17 $. Das Relative Strength Index näherte sich mit einem Wert von 37,40 dem überverkauften Bereich, aber die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) bleibt in einem rückläufigen Abwärtstrend. Diese Indikatoren deuten darauf hin, dass die Aktie noch etwas mehr nach unten sehen könnte, bevor sie die Unterstützung erreicht.
Trader sollten auf einige achten Konsolidierung etwa die S1-Unterstützung bei 9,17 $ oder die S2-Unterstützung bei 8,34 $ in den kommenden Sitzungen. Wenn sich die Aktie von der S1-Unterstützung erholt, könnten Händler eine Bewegung in Richtung hin sehen Drehpunkt, gleitender 50-Tage-Durchschnitt und Trendlinienwiderstand nahe 9,85 $. Wenn die Aktie unter die S2-Unterstützung fällt, könnten Händler einen Schritt sehen, um die Ende letzten Jahres erzielten Tiefs bei etwa 6,50 $ erneut zu testen.
Der Autor hält keine Position in den genannten Aktien, außer über passiv verwaltete Indexfonds.