Der Schnäppchenpreis von Biogen könnte zu einem Aktiengewinn von 14 % führen

(Anmerkung: Der Autor dieser Fundamentalanalyse ist Finanzautor und Portfoliomanager. Er und seine Kunden besitzen Aktien von CELG.)

Biogen Inc. (BIIB)-Aktien sind seit dem 26. Januar um fast 23 Prozent auf 283 US-Dollar pro Aktie gefallen. Basierend auf einer Analyse des Handelsmusters der Aktie zeichnen sich jedoch Anzeichen dafür ab, dass kurzfristig eine Trendwende angebracht sein könnte. Die aktuelle Aufstellung im Chart deutet darauf hin, dass das Biotech-Unternehmen um bis zu 14 Prozent steigen könnte. Aber die längerfristigen Wachstumsaussichten für Biogen sind gedämpft, Analysten erwarten nur ein Wachstum von 5,7 Prozent.

Die Aktie gehört auch zu den billigsten der großen Biotech-Namen. Biogen wurde im Februar im Rahmen des allgemeinen Ausverkaufs an den Aktienmärkten unter Druck gesetzt, fiel danach aber noch weiter Das Unternehmen kündigte an, die Teilnehmerzahl für zwei Studien im Spätstadium für sein Alzheimer-Medikament zu erhöhen Aducanumab. Die steigende Einschreibungsgröße war

gesehen als negativer Hinweis darauf, dass Biogen vielleicht keine positiven Ergebnisse aus den beiden Studien gesehen hat.

Kritische Unterstützung

In einem Investopedia-Artikel vom 5. Februar stellten wir fest, dass die Aktien von Biogen steigen könnten, wiesen aber auch auf das ernsthafte Risiko hin, dass die Aktie auf 300 US-Dollar fallen könnte, was damals einem Rückgang von 13 Prozent entsprach. (Mehr sehen: Warum sich die Aktie von Biogen inmitten des Markteinbruchs erholen könnte.)

Da die Aktie jetzt bei 283 $ gehandelt wird, ruht sie nun auf einem kritischen Unterstützungsniveau um 281 $ und auf einem kritischen langfristigen Aufwärtstrend. Bis zu diesem Punkt hat sich diese Unterstützungsregion stabil gehalten, während das Volumen über dem gleitenden 90-Tage-Durchschnitt lag, ein weiterer positiver Indikator. Sollte Biogen scheitern und die Unterstützung nicht bei 281 $ halten, besteht das Potenzial, um weitere 11 Prozent auf 250 $ zu fallen.

Überverkauft

Der Relative Strength Index (RSI) von Biogen wird ebenfalls auf überverkauftem Niveau um 30 gehandelt. In den letzten beiden Fällen, in denen die Aktie solche Niveaus erreichte, erholten sich die Aktien kurzfristig, im Juni 2016 und im Mai 2017.

Darüber hinaus tendiert der RSI nach oben, während die Aktie flach geblieben ist, und das könnte ein zinsbullischer Divergenzindikator sein. (Siehe auch: Was bedeutet es, technische Divergenz zu verwenden?)

Billige Aktie

Biogen wird derzeit zum 10,8-fachen von 2019 gehandelt und verdient geschätzte 26,19 $ pro Aktie, und das macht nur Celgene Corp. (CELG) billiger von den großen vier Biotechs, einschließlich Gilead Sciences Inc. (VERGOLDEN) und Amgen Inc. (AMGN).

BIIB KGV (Forward 1y) Daten durch YCharts

Wie bei den anderen großen Biotechs fallen die Wachstumsaussichten für Biogen ins Leere. Und das ist laut Analysten wahrscheinlich die treibende Kraft hinter der langfristigen Entwicklung der Aktie Prognose nur 5,7 Prozent Umsatzwachstum im Jahr 2018, 3 Prozent Wachstum im Jahr 2019 und 3,4 Prozent Wachstum in 2020.

Unterdessen weist die längerfristige Medikamentenpipeline des Unternehmens immer noch Lücken auf.

BIIB-Jahresumsatzschätzungen Daten durch YCharts

Derzeit deuten die technischen Daten auf eine Aktie hin, die kurzfristig steigen kann, aber das längerfristige Bild für Biogen bleibt etwas trübe.

Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, ein registrierter Anlageberater und Manager des aktiv verwalteten thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens mit Long-Only-Position. Kramer kauft und hält Aktien in der Regel für eine Dauer von drei bis fünf Jahren. Klicken Sie hier für Kramers Biografie und die Bestände seines Portfolios. Die präsentierten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und beabsichtigen nicht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien abzugeben. Anlagen sind mit Risiken verbunden und werden, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Lassen Sie sich unbedingt zuerst von einem qualifizierten Finanzberater und/oder Steuerexperten beraten, bevor Sie eine hier beschriebene Strategie umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen der letzten zwölf Monate zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.