Schlüsselniveaus für die Amazon-Aktie im zweiten Halbjahr 2019

Amazon.com, Inc. (AMZN)-Aktien schlossen das erste Halbjahr 2019 bei 1.893,63 $, was zu einem wichtigen Input für meine firmeneigenen Analysen wurde. Das einzige Niveau, das aus dem ersten Halbjahr übrig geblieben ist, ist sein jährliches Wertniveau von 1.316,06 $, das zu Beginn des Jahres 2019 nicht in Frage gestellt wurde. Der Tageschart zeigt ein „goldenes Kreuz“, und das Wochen-Chart ist seit der Woche vom 21. Juni positiv, als die Aktie bei 1.869,67 $ schloss.

Grundsätzlich ist Amazon mit a überbewertet KGV von 81,12, ohne eine Dividende anzubieten, so Macrotrends. Ich betrachte die Aktie weiterhin als die „Vereinigten Staaten von Amazon“, da ein längerfristiges Wachstum sehr wahrscheinlich bleibt. Amazon Prime-Mitgliedschaften wachsen weiter. Etwas letzte Meile Anlieferungen erfolgen nun mit der firmeneigenen LKW-Flotte. Der Online-Händler meldete am 25. Juli mit einer Siegesserie von sieben aufeinanderfolgenden Quartalen in Folge Gewinne Gewinn je Aktie Schätzungen.

Amazon meldete am 25. April starke Gewinne, und die Aktie reagierte, indem sie am 3. Mai ihr Intraday-Hoch von 1.964,40 $ für 2019 erreichte. Dann kam die „Sell in May and go away“-Strategie, als die Aktie um a einbrach

Korrektur von 14,8 % auf ein Tief vom 3. Juni von 1.672,00 $.

Längerfristig konsolidiert Amazon einen Bärenmarktrückgang von 36 % gegenüber seinem Allzeit-Intraday-Hoch von 2.050,50 $, das am 24. 4 bis zu seinem Dez. 24-Tief von 1.307,00 $. Die Aktie ist 2019 stark, mit einem Zuwachs von 29,4 % im bisherigen Jahresverlauf, und ist seit dem 1. Dezember um 48,7 % im Bullenmarkt gestiegen. 24 niedrig. Die Aktie notiert 5,2 % unter ihrem Stand vom 9. 4 hoch.

Der Tageschart für Amazon

Der Tageschart für Amazon zeigt, dass die Aktie seit dem 25. April, dem 50-Tage-Kurs, über einem „Goldenen Kreuz“ steht einfacher gleitender Durchschnitt stieg über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, um anzuzeigen, dass höhere Preise bevorstehen. Die Aktie rutschte am 3. Juni als Kaufgelegenheit auf einen Test ihres einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitts bei 1.753,20 $ ab.

Der Schlusskurs von 1.893,63 $ am 28. Juni war ein wichtiger Input für meine proprietäre Analyse und führte zu den folgenden Schlüsselniveaus. Ein monatlicher Pivot bei 1.917,61 US-Dollar sollte im Juli ein Magnet sein. Die halbjährlichen und vierteljährlichen Risikoniveaus liegen bei 2.069,88 $ bzw. 2.221,10 $. Diese Niveaus liegen über dem Chart und repräsentieren ein potenzielles neues Allzeithoch vor uns.

Der Wochenchart für Amazon

Das Wochen-Chart für Amazon ist positiv, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 1.875,63 $ liegt. Die Aktie liegt deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 1.150,68 $.

Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen endete letzte Woche bei 72,70, gegenüber 67,34 am 28. Juni. Beim Hoch vom 3. Mai lag dieser Wert bei 94,40 und damit über der Schwelle von 90,00, was die Aktie zu einer „aufblasenden parabolischen Blase“ machte, die während des Rückgangs um 14,8 % bis zum 3. Juni platzte.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Amazon-Aktien bei Schwäche gegenüber dem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 1.745,05 $ und reduzieren Sie Ihre Bestände bei Stärke auf die halbjährlichen und vierteljährlichen riskanten Niveaus bei 2.069,88 $ bzw. 2.221,10 $. Der monatliche Pivot bei 1.917,61 US-Dollar dürfte im Juli ein Magnet bleiben.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31. Das ursprüngliche Jahreslevel bleibt im Spiel. Das wöchentliche Level ändert sich jede Woche. Der Monatsstand wurde jeweils zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Auch die Quartalsebene wurde Ende Juni geändert.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20.00 berücksichtigt überverkauft. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne einen Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um ihn zu ignorieren“.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.