Ralph Lauren übertrifft das Ergebnis, bricht aber bei der Prognose ein

Luxuseinzelhändler Ralph Lauren Corporation (RL) meldete am Dienstag, den 30. Juli, vor der Eröffnungsglocke Gewinne und übertraf damit die Schätzungen der Analysten. Die Aktie eröffnete am Dienstag bei 115,00 $, kehrte aber schnell die Richtung um und wurde bis auf 106,00 $ gehandelt Orientierungshilfe für den Luxushändler war enttäuschend. Die Aktie wird zwischen ihrem monatlichen Wertniveau für Juli bei 103,67 $ und ihrem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 117,70 $ gehandelt. Ein negativer Wochenchart warnte.

Das Unternehmen ist besorgt über das schwierige Einzelhandelsumfeld, da ausländische Touristen ihre Brieftaschen geschlossen halten. Es ist eine Geschichte, in der Käufer sich von stationären Geschäften fernhalten, um Kleidung und Luxusgüter online zu kaufen.

Die Aktie schloss am Montag, den 30. Juli, bei 111,27 $, ein Plus von 8,6 % im bisherigen Jahresverlauf und ein Plus von 16,4 %, seit sie am 12. 24. Ralph-Lauren-Aktien sind eingetroffen Korrektur Gebiet um 16,7 % unter seinem 2019-Hoch von 133,62 $, das am 24. April festgelegt wurde. Die Aktie ist mit a günstig bewertet

KGV von 15.31 und a Dividendenrendite von 2,50 % laut Macrotrends. Der Einzelhändler verlängerte seine Siegesserie, die Schätzungen des Gewinns pro Aktie zu übertreffen, auf 18 aufeinanderfolgende Quartale, aber schwache Prognosen übertrumpften dieses Positive.

Der Tageschart für Ralph Lauren

Das Tages-Chart für Ralph Lauren zeigt, dass die Aktie zwischen "Todeskreuz„Formationen und“goldenes Kreuz“-Formationen, zuletzt ein am 12. Juni bestätigtes „Todeskreuz“. Dieses Signal trat auf, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel, um anzuzeigen, dass niedrigere Preise bevorstehen.

Die Aktie liegt mit 147,33 $ deutlich unter ihrem jährlichen Risikoniveau. Der Schlusskurs von 113,58 $ am 28. Juni war ein wichtiger Input für meine proprietäre Analyse, und die Ergebnisse zeigen ein riskantes Niveau im dritten Quartal bei 154,50 $ und ein Wertniveau in der zweiten Hälfte bei 73,26 $. Das monatliche Wertniveau für Juni liegt bei 103,67 $. Die einfachen gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte liegen bei 111,33 $ bzw. 117,70 $.

Der Wochenchart für Ralph Lauren

Das Wochen-Chart für Ralph Lauren wird negativ sein, da die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 112,17 $ liegt. Die Aktie liegt über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 104,22 $. Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen wird voraussichtlich diese Woche auf 30.00 Uhr sinken, verglichen mit 30.05 Uhr am 26. Juli. Zurück im Dez. Am 24. Februar lag dieser Wert bei 8,50, was unter der Schwelle von 10,00 liegt, die eine Aktie als „zu billig, um sie zu ignorieren“ definiert.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Ralph-Lauren-Aktien aufgrund einer Schwäche gegenüber dem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt bei 104,22 $ und ihrem monatlichen Wertniveau bei 103,67 $. Reduzieren Sie Ihre Stärkebestände auf den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 117,70 $.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31. Das ursprüngliche Jahreslevel bleibt im Spiel. Das wöchentliche Level ändert sich jede Woche. Der Monatsstand wurde jeweils zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Auch die Quartalsebene wurde Ende Juni geändert.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20.00 berücksichtigt überverkauft. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne einen Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um ihn zu ignorieren“.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.