Teslas Ausbruch könnte die Aktie in die Nähe ihres Rekordhochs treiben
(Anmerkung: Der Autor dieser Fundamentalanalyse ist Finanzautor und Portfoliomanager. Er und seine Kunden besitzen Aktien von TSLA.)
Aktien von Tesla Inc. (TSLA) sind seit dem 8. Oktober um 40 % gestiegen, während der breitere S&P 500 um 6 % gefallen ist. Jetzt, technische Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie von ihrem aktuellen Kurs von 352 $ im Nachmittagshandel um 11 % auf ihre vorherigen Höchststände steigen könnte.
Der deutliche Anstieg der Aktie ist das Ergebnis der Fähigkeit von Tesla, die Produktion seiner Elektrolimousine Model 3 für den Massenmarkt hochzufahren. Dies half dem Unternehmen, einen Gewinn im dritten Quartal zu erzielen, der weit über dem der Analysten lag. Schätzungen und veranlasste Analysten, die Umsatz- und Gewinnschätzungen für das vierte Quartal anzuheben.
TSLA Daten durch YCharts
Chart kurz vor Ausbruch
Das Diagramm zeigt, dass sich die Aktie dem technischen Bereich nähert Widerstand bei 359,50 $. Sollte die Aktie über diesen Preis steigen, wird die nächste Widerstandszone ihr vorheriges Allzeithoch erreichen, das bei etwa 389 $ liegt.
Das Relative Strength Index tendiert seit April nach oben, als die Aktie überverkaufte Niveaus unter 30 erreichte. Es deutet darauf hin, dass ein bullisches Momentum in die Aktie kommt.
Bären retten
Das Short-Interesse an der Aktie erreichte im vergangenen Frühjahr ein Allzeithoch, ist aber jetzt dramatisch rückläufig. Seit Ende Mai kurzes Interesse ist um 24 % gefallen. Dies könnte auch eine weitere treibende Kraft hinter dem jüngsten Anstieg der Aktie sein.
TSLA Short Interest Daten durch YCharts
Steigerung der Prognose
Die Zukunft sieht rosig aus im Vergleich zu vor ein paar Monaten, als viele Kritiker voraussagten, dass Tesla aufgrund hoher Schulden und schneller Geldverbrennung finanziell zusammenbrechen könnte. Jetzt haben Analysten ihre Gewinnschätzungen für das vierte Quartal seit Mitte Oktober um das Vierfache auf 2,25 US-Dollar pro Aktie angehoben. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich der Umsatz auf 7,1 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt.
Die Gewinnschätzungen für das nächste Jahr und 2020 sind gestiegen. Tatsächlich sind die Schätzungen für 2020 so dramatisch gestiegen, dass die Aktie jetzt mit 2020 gehandelt wird PE-Verhältnis vom 29. Dieses reiche Vielfache könnte die Messlatte für Tesla-Investoren deutlich höher legen. Sollte das Unternehmen wie so oft in der Vergangenheit enttäuschen, könnte die Aktie stark zurückfallen.
Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, ein registrierter Anlageberater und Manager des aktiv verwalteten thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens mit Long-Only-Position. Kramer kauft und hält Aktien in der Regel für eine Dauer von drei bis fünf Jahren. Klicken Sie hier für Kramers Biografie und die Bestände seines Portfolios. Die präsentierten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und beabsichtigen nicht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien abzugeben. Anlagen sind mit Risiken verbunden und werden, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Lassen Sie sich unbedingt zuerst von einem qualifizierten Finanzberater und/oder Steuerexperten beraten, bevor Sie eine hier beschriebene Strategie umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen der letzten zwölf Monate zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.
