GameStop verpasste Gewinne, aber die Aktie befindet sich auf dem Boden

GameStop Corp. (GME) meldete am 10. Dezember Quartalsgewinne, und die Aktie rutschte bei einem weiteren Fehlschlag nach unten Gewinn je Aktie (EPS)-Schätzungen. Die Aktie wurde über ihrem 200-Tage-Kurs gehandelt einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) am 9. Dezember bei 6,61 $ und notierte am 21. Dezember bei nur 5,18 $. 11.

Der Einzelhändler für Videospiele, Unterhaltungselektronik und Gaming-Produkte kämpft ums Überleben, während Spiele von Konsolen in die Cloud verlagert werden. Das Übertreffen der EPS-Schätzungen war in den letzten 10 Quartalen ein Münzwurf, aber die Aktie befindet sich im Erholungsmodus, seit sie am 3. 15.

GameStop-Aktien schlossen am Donnerstag, 12. 26, bei 5,40 $, ein Rückgang von 57,2 % im bisherigen Jahresverlauf und im Bärenmarktgebiet bei 68 % unter dem 2019-Hoch von 16,90 $, das am 26. 18. Die Aktie befindet sich mit 71,4 % über ihrem Stand vom 8. August ebenfalls im Bullenmarkt-Territorium. 15-Tief von 3,15 $. Die GameStop-Aktie befindet sich im Crash-Modus, seit sie unter ihre "

Rückkehr zum Mittelwert„In der Woche vom 11. November 2015, als der 200-Wochen-SMA bei 35,84 $ lag.

Die Aktie unterschritt am 11. Juli die Schwelle von 5 US-Dollar pro Aktie, was dazu führte Nachschussaufforderung Verkauf, da die meisten Maklerfirmen Anlegern nicht erlauben, Aktien zu besitzen, die unter 5 $ pro Aktie auf Marge gehandelt werden. Die Aktie hatte damals einen lächerlich niedrigen Stand KGV von 1,89 laut Macrotrends am 8. 15 niedrig. Im ersten Quartal 2019 verschrottete GameStop seine Dividende damit er Schulden abbezahlen kann. Dies erschwerte den Anstieg der Aktie wieder über die Schwelle von 5 USD pro Aktie.

Der Tageschart für GameStop 

Der Tageschart für GameStop zeigt, dass ein „Todeskreuz„gegründet am 12. Juni 2018, als der 50-Tages-SMA unter den 200-Tages-SMA fiel, um anzuzeigen, dass niedrigere Preise folgen würden. Dies verfolgte die Aktie bis zu ihrem 8. 15-Tief von 3,15 $. Das jüngste Versagen am 200-Tages-SMA bei 6,61 $ führte zu einem Rückgang auf 5,18 $ als Reaktion auf den Dezember. 10 Verdienste verpassen. Die Aktie stabilisierte sich in der Weihnachtswoche um ihren wöchentlichen Pivot bei 5,63 $. Beachten Sie, dass, wenn diese Wiederherstellung fortgesetzt wird, ein "goldenes Kreuz“ wird im Januar 2020 gegründet. Dies zielt auf ein halbjährliches riskantes Niveau von 7,94 $ ab.

Der Wochenchart für GameStop

Das Wochen-Chart für GameStop wird bei einem Wochenschluss über seinem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 5,90 $ auf neutral angehoben. Die Aktie liegt deutlich unter ihrem 200-Wochen-SMA oder „Rückkehr zum Mittelwert“ bei 17,52 US-Dollar.

Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen wird voraussichtlich diese Woche auf 64,74 fallen, verglichen mit 73,82 am 12. 20. Beachten Sie, dass am 8. 15-Tief von 3,15 $ lag dieser Wert bei 3,37 und damit deutlich unter der Schwelle von 10,00, da eine Aktie technisch gesehen „zu billig war, um sie zu ignorieren“.

Handelsstrategie: Kaufen Sie GameStop-Aktien bei Schwäche auf ihr wöchentliches Wertniveau von 5,63 $ und reduzieren Sie die Bestände bei Stärke auf ihr halbjährliches Risikoniveau bei 7,94 $.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31, 2018. Das ursprüngliche Jahreslevel bleibt im Spiel. Der Abschluss Ende Juni 2019 legte neue halbjährliche Niveaus fest, und das halbjährliche Niveau für das zweite Halbjahr 2019 bleibt bestehen. Der Quartalsstand ändert sich nach dem Ende jedes Quartals, sodass der Schluss am 9. 30 bildete das Niveau für das vierte Quartal. Die Schließung am 11. 29 legte das monatliche Niveau für Dezember fest.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20.00 berücksichtigt überverkauft. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne einen Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um ihn zu ignorieren“.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.