Wenn die Märkte fallen, konzentrieren sich aktive Trader auf Rohstoffe

In Zeiten des erhöhten Marktes Volatilität und globaler Unsicherheit tendieren Anleger und aktive Trader dazu, Kapital in stabile Anlagen umzuschichten Asset-Klassen wie zum Beispiel Reservewährungen und Waren in Bereichen wie Energie, Metalle und Landwirtschaft. Für die Zwecke dieses Artikels werfen wir einen Blick auf drei rohstoffbezogene börsengehandelte Produkte die bereit zu sein scheinen, von dem plötzlichen rückläufigen Stimmungsumschwung zu profitieren, und erörtern, wie sich Händler in den kommenden Wochen wahrscheinlich positionieren werden. (Weitere Informationen finden Sie unter: Langfristige Trader sind bei Rohstoffen optimistisch.)

Investoren, die hinzufügen möchten Exposition an den breiten Rohstoffmärkten wenden sich im Allgemeinen börsengehandelten Produkten wie dem PowerShares DB Commodity Tracking Fund zu. Grundsätzlich umfasst dieser Fonds Terminkontrakte auf 14 der weltweit meistgehandelten und wichtigsten Rohstoffe wie Öl, Benzin, Gold, Mais, Sojabohnen, Erdgas, Zucker und Zink. Wenn Sie sich das Diagramm unten ansehen, können Sie sehen, dass der Fonds entlang einer klar definierten Aufwärtsbewegung gehandelt wird

Trendlinie, von dem die meisten Händler erwarten werden, dass sie weiterhin Unterstützung bei Versuchen bieten Rückzüge in den kommenden Wochen. Kaufaufträge werden wahrscheinlich in der Nähe des aktuellen Niveaus platziert, da dies in der Nähe ist Unterstützungsstufen bieten lukrative Risk-to-Reward-Setups.

Trader, die einen aktiveren Ansatz verfolgen möchten, um ein Engagement in der Korb der 14 oben genannten Rohstoffe sollten das PowerShares DB Optimum Yield Diversified Commodity Strategy Portfolio in Betracht ziehen. Anstatt einen diversifizierten Rohstoffindex nachzubilden, versuchen die Manager des PDBC-Fonds, seine Wertentwicklung durch den Einsatz von Investitionen zu übertreffen Strategien, die rohstoffgebundene Terminkontrakte ähnlich wie DBC verwenden, aber der Fonds nutzt auch andere finanzielle Engagements, um sein spezifisches Engagement zu ermitteln Zuweisung. Wenn Sie sich das Diagramm ansehen, können Sie sehen, dass das Muster dem auf DBC gezeigten ähnlich ist, und die meisten aktiven Trader verwenden dieselben Signale, wenn sie eine Position aufbauen.

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Basierend auf den Grundsätzen der technischen Analyse, der Gruppe von unedle Metalle ist aufgrund der Nähe zu einer starken Kombination von langfristigen Unterstützungsniveaus wahrscheinlich das am stärksten positionierte Segment. Der PowerShares DB Base Metals Fund, der Positionen in Aluminium, Zink und Kupfer umfasst, wird derzeit in der Nähe der kombinierten Unterstützung seiner 200-Tage-Marke gehandelt gleitender Durchschnitt und aufsteigende Trendlinie. Es ist ein lehrbuchartiges Beispiel dafür, wie diese beiden Ebenen oft zusammenarbeiten, um den Preis bei Verkaufsversuchen zu stützen. Jüngste Kursbewegung zusammen mit der Hausse Frequenzweiche zwischen den gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD) und seine Signalleitung deuten darauf hin, dass in den kommenden Tagen ein Aufschwung wahrscheinlich ist, und es wäre nicht überraschend, wenn Händler Kursziele in der Nähe von festlegen würden hoch schwingen bei etwa 20 $. (Weitere Informationen finden Sie unter: 3 Diagramme, die darauf hindeuten, dass Basismetalle glänzen werden.)

Das Endergebnis

Es gibt nicht viele Anlageklassen, die dem jüngsten Ausverkauf am breiten Markt entgegenwirken konnten, aber Rohstoffe scheinen als Gruppe stark positioniert zu sein, um in diesem neuen Umfeld nach oben zu klettern. Nahegelegene Trendlinien in Kombination mit langfristigen gleitenden Durchschnitten schaffen starke Unterstützungsniveaus und Ideale Einstiegspunkte für Händler und Anleger, die ihr Kapital vor einem Ausverkauf am Markt schützen möchten. (Weitere Informationen finden Sie unter: 4 ETFs für den Handel mit Rohstoffen.)

Diagramme mit freundlicher Genehmigung von StockCharts.com. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels besaß Casey Murphy keine Position in einem der erwähnten Vermögenswerte.