The Gap berichtet, dass die Einnahmen „zu billig werden, um sie zu ignorieren“
Die Lücke, Inc. (Geographisches Positionierungs System) bietet Kleidung und Accessoires für alle Familienmitglieder unter den Markengeschäften, darunter Old Navy, Gap und Banana Republic. Die Aktie stieg am 1. März, nachdem das Unternehmen nach dem Börsenschluss am 1. Februar besser als erwartete Gewinne gemeldet hatte. 28. Dieser Anstieg war nur von kurzer Dauer, da die Aktie gleichzeitig ihre Richtung änderte. Vom Hoch von 31,39 $ am 1. März bis zum 52-Wochen-Tief von 20,58 $ am 29. Mai brach die Aktie um 34 % ein. Damit liegt die Aktie unter ihrem monatlichen Pivot bei 22,62 $.
Die Gap-Aktien schlossen am Mittwoch, den 29. Mai, bei 20,83 $, was einem Rückgang von 19,1 % im bisherigen Jahresverlauf und einem Bärenmarktgebiet von 33,6 % unter dem Hoch vom 1. März entspricht. Grundsätzlich kann die Aktie mit a als „zu billig zum Ignorieren“ angesehen werden KGV von 8.25 und a Dividendenrendite von 4,54 % laut Macrotrends.
Analysten erwarten, dass die Gap bekannt wird Gewinn je Aktie von 32 Cent, wenn die Ergebnisse nach der Schlussglocke am Donnerstag, dem 30. Mai, gemeldet werden. Ein wichtiger Grund für den Aktienkurs
Volatilität ist, dass der Einzelhändler mitten in seinem Plan steckt, Old Navy auszugliedern und weiterhin leistungsschwache Gap-Läden zu schließen. Ein Teil des Problems ist höher Tarife auf Kleidung im Gap. Der Umstrukturierungsplan sieht vor, dass sich die Marke Old Navy irgendwann im Jahr 2020 abspaltet.Der Tageschart für The Gap
Das Tages-Chart für Gap zeigt den Anstieg am 1. März, was sich als Verkaufsgelegenheit erwies, da die Stärke schnell umgekehrt wurde. Der Schlusskurs von 25,76 $ am 12. 31 war ein wichtiger Input für meine proprietäre Analyse, und sein halbjährlicher Wert liegt mit 12,67 $ unter dem Chart. Das jährliche Risikoniveau liegt mit 36,42 $ über dem Chart. Der Schlusskurs von 26,18 $ am 29. März war ein weiterer Input für meine Analysen, und das riskante Niveau des zweiten Quartals liegt bei 32,63 $. Der monatliche Pivot bei 22,62 $ für Mai verschwindet am Ende des Monats.
Der Wochenchart für den Gap
Der Wochenchart für den Gap ist aber negativ überverkauft, wobei die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 23,57 $ und unter ihrem 200-Wochen-Durchschnitt liegt einfacher gleitender Durchschnitt, oder „Rückkehr zum Mittelwert“, bei 26,67 $. Beachten Sie, wie die Aktie seit der Woche vom 27. Dezember entlang ihrer „Rückkehr zum Mittelwert“ gefallen ist. Januar 2017, als der Durchschnitt 31,29 $ betrug. Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen wird die Woche voraussichtlich um 10.55 Uhr beenden, nach 13.53 Uhr am 24. Mai. Wenn dieser Wert unter 10,00 fällt, wird die Aktie „zu billig, um sie zu ignorieren“.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Gap-Aktien bei Schwäche auf das halbjährliche Wertniveau bei 12,67 $ und reduzieren Sie Ihre Bestände bei Stärke auf den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 26,45 $.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Niveaus bleiben im Spiel. Das wöchentliche Level ändert sich jede Woche; das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar, März und April geändert. Der Quartalsstand wurde Ende März geändert.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse zu nutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20,00 gelten als überverkauft. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne einen Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um ihn zu ignorieren“.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.
