Vera Bradley sinkt bei den Einnahmen und bleibt im Bärenmarkt

Der amerikanische Gepäck- und Handtaschendesign-Händler Vera Bradley, Inc. (VRA) verpasst Gewinn je Aktie Schätzungen, als es die Quartalsergebnisse am 9. 4. Die Aktie war Positionen unter ihrem 50-Tage- und 200-Tage-Kurs einfache gleitende Durchschnitte, eine Warnung ausgeben. Darüber hinaus war sein Wochen-Chart negativ.

Die Aktie schloss letzte Woche bei 8,85 $, ein Plus von 3,3 % im bisherigen Jahresverlauf und im Bärenmarktgebiet, 39 % unter ihrem 2019-Hoch von 14,51 $, das am 15. März festgelegt wurde. Die Aktie bleibt im Erholungsmodus bei 11,5 % über ihrem Stand vom Dezember. 27-Tief von 7,94 $. Längerfristig befindet sich die Aktie von Vera Bradley in einem steileren Bärenmarkt, da ihr Allzeit-Intraday-Hoch von 52,36 $ im Mai 2011 erreicht wurde.

Vera Bradley-Aktien sind mit einem angemessenen Preis bewertet KGV vom 16.09 bieten aber keine a Dividende, nach Macrotrends. Das Unternehmen berichtete, dass sein Gesamtumsatz leicht unter den Erwartungen zurückgeblieben sei Bruttomarge werden durch steigende Zölle und höhere Versandkosten unter Druck gesetzt.

Der Tageschart für Vera Bradley

Das Tages-Chart für Vera Bradley zeigt, dass die Aktie ihre einfachen gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte nach unten gerutscht ist, seit sie am 15. Interessant ist, dass während dieser Schwäche ein "Todeskreuz“ wurde noch nicht bestätigt, aber es könnte diese Woche sein. Ein „Todeskreuz“ tritt auf, wenn der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fällt, um anzuzeigen, dass niedrigere Preise bevorstehen. Wir hatten bereits niedrigere Niveaus, und die Aktie liegt mit 13,22 $, 13,63 $ bzw. 13,94 $ unter ihren halbjährlichen, monatlichen und vierteljährlichen riskanten Niveaus.

Der Wochenchart für Vera Bradley

Das Wochen-Chart für Vera Bradley ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 10,18 $ und unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt liegt, oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 12,08 $. Beachten Sie, dass der Einzelhändler seit der Woche vom 28. Juni unter seiner „Rückkehr zum Mittelwert“ liegt. Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen wird voraussichtlich diese Woche mit einem Rückgang auf 24,18 Uhr enden, verglichen mit 25,34 Uhr im September. 6. Am Dez. 27-Tief von 7,94 $ lag dieser Wert unter 10,00, was die Aktie technisch gesehen „zu billig macht, um sie zu ignorieren“.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Vera-Bradley-Aktien aufgrund der Schwäche gegenüber dem Dez. 27-Tief von 7,94 US-Dollar und reduzieren die Bestände auf Stärke auf ihre einfachen gleitenden 200-Tage- und 200-Wochen-Durchschnitte bei 10,79 US-Dollar bzw. 12,08 US-Dollar.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31. Das ursprüngliche Jahreslevel bleibt im Spiel. Das wöchentliche Level ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau ändert sich am Ende jedes Monats, zuletzt am 8. 30. Der Quartalsstand wurde Ende Juni geändert.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse zu nutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20.00 berücksichtigt überverkauft. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne einen Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um ihn zu ignorieren“.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.