American Eagle immer noch unter „Rückkehr zum Mittelwert“

Bekleidungs- und Accessoires-Einzelhändler American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) schlagen Gewinn je Aktie (EPS)-Schätzungen für das sechste Quartal in Folge am 9. 4, aber die Aktie fiel nach unten, als sie enttäuschend war Orientierungshilfe. Bis September brach die Aktie um 16 % ein. 4-Tief von 13,66 $. Dies erwies sich als Kopffälschung, da die „Kraft des Pivots“ die Aktie am 9. 6.

Der Bestand des Händlers ist Konsolidierung ein Anstieg des Bullenmarktes um 192 % von seinem Tiefststand von 10,23 $, der in der Woche vom 12. August 2017 auf seinen Höchststand von 29,88 $, der in der Woche vom 25. 24, 2018. Dies ist auch eine Konsolidierung eines längerfristigen Bärenmarktes, da sein Allzeit-Intraday-Hoch von 34,80 $ in der Januarwoche 2007 erreicht wurde. Die Aktie schloss letzte Woche bei 16,00 $, was einem Rückgang von 17,2 % im bisherigen Jahresverlauf und im Bärenmarktgebiet bei 34,2 % unter ihrem 2019-Hoch von 24,30 $ vom 3. Mai entspricht. American Eagle-Aktien stiegen um 17,1 % von dem Post-Gewinn-Tief von 13,66 $, das am 27. 4.

Enttäuschend Same-Store-Verkäufe waren der Grund für die negative Ergebnisreaktion. Das Problem war zum Teil das Ergebnis geringerer Verkäufe von Kleidung für warmes Wetter aufgrund des kälteren Wetters im Mai und des späten Beginns der Schulanfangssaison.

Der Tageschart für American Eagle

Der Tageschart für American Eagle Outfitters zeigt eine „Todeskreuz“, die am 11. 20, wenn der 50-Tag einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) fiel unter den 200-Tages-SMA, um anzuzeigen, dass niedrigere Preise folgen würden. Das Scheitern von seinem Hoch von 24,30 $ im Jahr 2019 am 3. Mai wurde durch chinesische Zölle verursacht und verhinderte einen "goldenes Kreuz„von der Bildung während des Rückgangs im Mai. Anleger hätten die Aktie bei Tests ihres 200-Tage-SMA zwischen dem 28. März zu 22,37 $ und dem 10. Mai zu 22,17 $ verkaufen können.

Der Schlusskurs von 19,33 $ am 12. 31 war ein wichtiger Input für meine proprietäre Analyse, die zu einem jährlichen Pivot von 19,19 $ führte. Dieses Level war ein Magnet zwischen Jan. 2. und 5. Juni. Der Schlusskurs vom 28. Juni bei 16,90 $ war ein weiterer Input, der zum halbjährlichen Pivot bei 16,96 $ führte. Diese Niveaus entsprechen den im Diagramm gezeigten horizontalen Linien. Die 50-Tage- und 200-Tage-SMAs liegen bei 16,70 $ bzw. 19,35 $.

Der Wochenchart für American Eagle

Das Wochen-Chart für American Eagle ist neutral, wobei die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 16,63 $ und unter ihrem 200-Wochen-SMA oder „Rückkehr zum Mittelwert,“ zu 17,56 $, zuletzt getestet in der Woche vom 12. 2. Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen endete letzte Woche bei 29,71, gegenüber 21,68 am August. 30. Die positive Divergenz ist der Anstieg über die überverkauft Schwelle von 20.00.

Handelsstrategie: Kaufen Sie die Aktien von American Eagle Outfitters aufgrund der Schwäche gegenüber einem Test des 24. 4-Tief von 13,66 US-Dollar und reduzieren Sie die Stärkebestände auf ihren jährlichen Pivot bei 19,19 US-Dollar, da der halbjährliche Pivot bei 16,96 US-Dollar ein Magnet bleibt.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31. Das ursprüngliche Jahreslevel bleibt im Spiel. Das wöchentliche Level ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau ändert sich am Ende jedes Monats, zuletzt am 8. 30. Der Quartalsstand wurde Ende Juni geändert.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse zu nutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.