3 Chartmuster, die darauf hindeuten, dass die Preise nach unten tendieren

Steigende Aktienkurse am Montag könnten die Angst vieler Anleger vorübergehend gemildert haben. Langfristige Chartmuster einiger der größten Namen auf dem Markt deuten jedoch jetzt darauf hin, dass es ein guter Zeitpunkt sein könnte, defensiver zu denken. Eine beträchtliche Anzahl von langfristigen Signale verkaufen fangen an, auf der anderen Seite aufzutauchen große Kappe Segment, das ein sein könnte führender Indikator dass wir uns in den frühen Tagen eines großen Abwärtstrends befinden. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf mehrere Muster und versuchen herauszufinden, wie aktive Händler versuchen werden, sich in den kommenden Monaten zu schützen. (Für eine kurze Auffrischung siehe: 3 ETFs für den Handel mit Volatilitätsspitzen.)

Mit Unternehmen, die Gesundheits- und Konsumgüter umfassen, wird Johnson and Johnson von vielen Fundamentalinvestoren oft als Barometer für die breiteren Finanzmärkte verwendet. Wenn Sie sich das Diagramm unten ansehen, können Sie sehen, dass der Preis kürzlich unter den kombinierten Wert gefallen ist

Unterstützung einer Horizontalen Trendlinie und sein 200-Tag gleitender Durchschnitt. Beachten Sie, wie diese Ebene als Schlüsselebene von fungiert hat Widerstand in der Vergangenheit. Basierend auf den Prinzipien der technischen Analyse würden aktive Trader erwarten, dass sich diese Art von Verhalten auch in Zukunft fortsetzen wird, und werden wahrscheinlich Short-Positionen durch Platzierung gegen einen Ausbruch nach oben schützen Stop-Loss Bestellungen über 134 $. Händler werden auch auf die Baisse blicken Frequenzweiche zwischen den gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitten, die durch den roten Kreis angezeigt und allgemein als der bezeichnet werden Todeskreuz, weil es ein übliches technisches Signal ist, das verwendet wird, um den Beginn eines langfristigen Abwärtstrends zu markieren. (Weitere Informationen finden Sie unter: Umkehrungen von Unterstützung und Widerstand.)

So wie Johnson and Johnson als Barometer für Konsumgüter und das Gesundheitswesen verwendet wird, wird Exxon Mobil oft als das Barometer angesehen, das den Zustand der Branche widerspiegelt Energie Sektor. Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 300 Milliarden US-Dollar gibt es nur wenige Unternehmen mit der globalen Größe und Breite der Geschäftstätigkeit, die effektiv konkurrieren können. Wenn Sie sich das Diagramm ansehen, können Sie sehen, dass der jüngste Ansturm des Verkaufsdrucks den Preis unter das gedrückt hat Unterstützung des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts, der wiederum den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt nach unten gezogen hat und ein Todeskreuz ausgelöst hat Signal. Dieses rückläufige Signal deutet darauf hin, dass die Bären das Momentum kontrollieren, und viele Trader werden den Rückgang unter die horizontale Trendlinie wahrscheinlich als Bestätigung für eine Abwärtsbewegung nutzen. (Weitere Informationen finden Sie unter: 6 Kräfte, die den Aktienmarkt noch weiter nach unten drücken könnten.)

[Möchten Sie lernen, wie Sie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anwenden, um Aktiencharts zu analysieren? Werfen Sie einen Blick auf Kapitel 3 der Technische Analyse Kurs auf die Investopedia-Akademie]

Ein weiteres beliebtes großkapitalisiertes Konsumgüterunternehmen, das ein langfristiges Verkaufssignal auf dem Chart ausgelöst hat, ist Coca-Cola. Wie Sie unten sehen können, ist der Preis kürzlich unter die kombinierte Unterstützung der horizontalen Trendlinie und des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts gefallen. Wie in den oben erwähnten Fällen ist der gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gefallen, was wahrscheinlich den Abwärtsdruck verstärkt. Bärische Händler werden wahrscheinlich auf eine Bewegung in Richtung des Tiefs von 2017 achten und ihre Positionen schützen, indem sie Stop-Loss-Orders über 44,53 $ platzieren. (Weitere Informationen finden Sie unter: 7 Marktanomalien, die Anleger kennen sollten.)

Das Endergebnis

Steigende Kurse am Montag haben die Aufmerksamkeit einiger Händler vorübergehend von der Verschlechterung vieler Chartmuster beliebter Large-Cap-Unternehmen abgelenkt. Wie wir oben besprochen haben, tauchen immer mehr langfristige Verkaufssignale in den Charts der großen Namen auf, was Anlass zur Sorge und Grund zur Defensive sein sollte. (Weitere Informationen finden Sie unter: Auswirkungen der Volatilität auf die Marktrenditen.)

Diagramme mit freundlicher Genehmigung von StockCharts.com. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels war Casey Murphy in keinem der genannten Unternehmen tätig.