Was sind alternative Daten?
Was sind alternative Daten?
Alternative Daten sind Daten, die aus nichttraditionellen Quellen stammen. Für Anleger bedeutet das im Allgemeinen, über die Unternehmensunterlagen und die Aussagen der Makler hinauszuschauen, um sich einen Marktvorteil zu verschaffen.
Beispiele für alternative Daten sind Kreditkartentransaktionen, Kommentare in sozialen Medien, Produktbewertungen und Satellitenbilder. Solche Dinge können dabei helfen, Handelsideen zu formulieren und umsetzbare Informationen zu enthalten Aktie Preise.
Die zentralen Thesen
- Alternative Daten sind Daten, die außerhalb traditioneller Quellen wie Unternehmensunterlagen und Maklerrecherchenotizen gesammelt werden.
- In diese Kategorie fallen Informationen, die von unkonventionellen Orten stammen und in der Lage sind, Aktienkurse zu bewegen.
- Beispiele hierfür sind Kreditkartentransaktionen, Kommentare in sozialen Medien, Produktbewertungen und Satellitenbilder.
- Die Nachfrage nach alternativen Daten ist rasant gestiegen, was dazu geführt hat, dass mehr Anbieter auf den Markt drängen, die Erschwinglichkeit steigt und bessere Technologien zur Verfügung stehen.
- Zu den Nachteilen gehören Auswahlverzerrungen und Gefährdungen der Privatsphäre. Außerdem könnte viel Zeit vergehen, bis die Ergebnisse weithin bekannt werden und sich auf die Aktienkurse auswirken.
Alternative Daten verstehen
Alternative Daten werden „alternativ“ genannt, weil sie nicht aus traditionellen Quellen stammen. In der Investmentwelt bedeutet dies im Allgemeinen Material, das von der Investor-Relations-Abteilung eines Unternehmens, beispielsweise dem Management, verteilt wird Orientierungshilfeund Marketingpräsentationen sowie Gewinngespräche und Makler Forschung Anmerkungen. So ziemlich alles andere kann als Alternative angesehen werden.
Klassische Beispiele für alternative Daten sind Kommentare im Internet, Wettervorhersagen, Satellitenbilder und von gesammelten Informationen Internet der Dinge (IoT) Sensoren, Mitarbeitervorsorgepläne und Bewegungen von Firmenflugzeugen. Diese Art von Informationen sind verfügbar, aber nicht unbedingt leicht zugänglich und können die Stimmung in börsennotierten Unternehmen verändern.
Pilzmarkt
Signale, die in den von digitalen Plattformen generierten Daten verborgen sind, sind bei Anlegern zu einem begehrten Objekt geworden. Im Kampf um Alpha, Marktteilnehmer werden jede Menge Informationen in Betracht ziehen, was die Nachfrage nach alternativen Daten und den Unternehmen, die diese liefern können, erhöht.
Dies ist kein kleiner Nischenmarkt mehr. Buy-Side-Unternehmen, wie zum Beispiel Investmentfonds,Hedgefonds, Und RentenfondsBerichten zufolge geben sie nun Milliarden von Dollar für die Beschaffung dieser Informationen aus. Und das hat dazu geführt, dass mehr Anbieter in den Sektor eingestiegen sind, was den Wettbewerb, die Erschwinglichkeit und die Kapazitäten erhöht hat.
54.4%
Die geschätzte durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des alternativen Datenmarktes von 2022 bis 2030.
Beispiele für alternative Daten
Alle aufschlussreichen Informationen über ein Unternehmen, die nicht aus herkömmlichen Quellen stammen, gelten als alternative Daten. Viele Dinge fallen in diese Kategorie, darunter einige der nützlichsten und beliebtesten:
Soziale Stimmung und Produktbewertungen
Viele Informationen werden im Internet geteilt und können genutzt werden, um die Meinung der Bevölkerung über Unternehmen, die an der Börse handeln, abzuschätzen. Likes, Kommentare und Bewertungen zeichnen ein Bild davon, wie zahlende Kunden über die angebotenen Waren oder Dienstleistungen denken, sind einflussreich und können als Indikator für zukünftige Einnahmen dienen.
Webverkehr und App-Nutzung
Ein plötzlicher Anstieg oder Rückgang der Website- oder App-Besuche kann aufschlussreich sein. Ansichten führen nicht zwangsläufig zu Käufen, signalisieren jedoch Interesse – und das ist im Allgemeinen eine gute Sache für ein Unternehmen und seinen Aktienkurs.
Satellitenbilder
Das Fotografieren des Planeten Erde aus dem Weltraum dient allen möglichen Zwecken. Wenn es ums Investieren geht, kann es unter anderem genutzt werden, um Bauprojekte auf den Wohlstand zu prüfen B. von Ölfeldern, wie viele Autos auf Parkplätzen stehen, und überwachen Sie Naturkatastrophen und andere Auswirkungen Lieferketten.
Internet der Dinge
Die Verbindung von Geräten mit dem Internet ist nicht nur für die Produkteffizienz von entscheidender Bedeutung, sondern möglicherweise auch für Investoren. Sobald sie online sind, werden die gesammelten Informationen aufgezeichnet und können weitergegeben werden. Einige dieser Daten werden nutzlos sein. Andere Teile könnten sich jedoch als sehr aufschlussreich erweisen und den Eingeweihten viel Geld einbringen.
Ein umstrittener Punkt im Zusammenhang mit alternativen Daten ist, dass sie möglicherweise die Privatsphäre verletzen, was später Auswirkungen haben und zu einer strengeren Regulierung führen könnte.
Jet-Tracking
Die Bewegungen bestimmter Personen im Auge zu behalten, ist potenziell sehr lukrativ. Übernahmen, Private-Equity-Deals und hochkarätige Investoren, die Anteile an Unternehmen kaufen, können enorme Auswirkungen auf die Aktienkurse haben und können durch die Verfolgung der Bewegungen der Unternehmensluftfahrt bereits im Voraus erkannt werden.
Wie werden alternative Daten erfasst und verteilt?
Alternative Daten werden aus verschiedenen Quellen entnommen, darunter Sensoren, Satelliten, öffentliche Aufzeichnungen, das Internet, Finanztransaktionen und mobile Geräte. Zur Erhebung der Rohdaten kommt überwiegend Technologie spezialisierter Anbieter zum Einsatz. Die Ergebnisse werden dann typischerweise durch eine Kombination aus Technologie und Menschen bewertet, bevor sie für den Verzehr verpackt werden.
Mittlerweile gibt es Hunderte von Unternehmen, die sich auf alternative Daten spezialisiert haben. Einige von ihnen konzentrieren sich auf bestimmte Dinge, wie zum Beispiel soziale Medien oder Privatjet-Bewegungen, während andere umfassendere Pakete anbieten.
Wer nutzt alternative Daten?
Als alternative Daten Mitte der 2000er Jahre aufkamen, waren ihre Empfänger hauptsächlich Hedgefonds. Damals waren alternative Daten unerschwinglich teuer und richteten sich ausschließlich an wohlhabende Händler, die schnelle Geschäfte machen und Gewinne erzielen wollten.
Heutzutage sind alternative Daten ein fester Bestandteil in den Büros aller Arten von Wertpapierfirmen. Seine Hauptnutzer sind algorithmische Händler bzw Quants, die die Daten nutzen, um Computermodelle hauptsächlich für den Aktienhandel zu erstellen. Längerfristig jedoch kaufen und behalten Auch Investoren gehen Positionen ein, die auf alternativen Datenerkenntnissen basieren.
Brancheninsider sagen auch, dass Unternehmen ihre Unternehmensentscheidungen häufig auf Informationen basieren, die aus alternativen Daten stammen Private Equity Unternehmen greifen auf diese Daten zurück, wenn sie Ziele abwägen und Geschäfte abschließen.
Nachteile alternativer Daten
Alternative Daten können bei richtiger Nutzung sehr lukrativ sein. Allerdings ist er keineswegs fehlerfrei und sollte wie jeder andere Indikator nur nach sorgfältiger Prüfung weiterverfolgt werden Due Diligence und andere Analysen.
Einer der größten Nachteile besteht darin, dass die Daten nur einen Teil der Geschichte erzählen und nicht wirklich repräsentativ sind. Obwohl sich die Technologie ständig verbessert, ist sie möglicherweise nicht in der Lage, alles zu erkennen und kann einige wichtige Informationen übersehen.
Zu den weiteren bemerkenswerten Nachteilen alternativer Daten gehört die Sorge, dass diese durch einen Eingriff in die Privatsphäre erlangt werden Es kann eine ganze Weile dauern, bis interessante Erkenntnisse den Mainstream erreichen und einen Einfluss auf die Verbreitung haben Preise.
Wie finden Sie alternative Daten?
Privatanleger haben im Allgemeinen zwei Möglichkeiten:
- Graben Sie selbst und nutzen Sie dabei die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen.
- Beauftragen Sie ein Fachunternehmen mit der Übermittlung Ihrer Daten.
Warum sind alternative Daten wichtig?
Je mehr Informationen Sie über eine mögliche Investition haben, desto besser. Dank des technologischen Fortschritts ist es heute möglich, ein viel umfassenderes Bild eines Unternehmens zu zeichnen, das weit über den letzten Jahresabschluss und die Unternehmenskommunikation hinausgeht.
Wie stark ist der Markt für alternative Daten gewachsen?
Die Nachfrage nach alternativen Daten ist in den letzten zehn Jahren rasant gestiegen. Bisher waren diese Informationen nur wenigen Anlegern zugänglich. Jetzt möchte jeder an der Aktion teilnehmen, was zu mehr Optionen und einer höheren Erschwinglichkeit geführt hat.
Das Fazit
Alternative Daten sollten allen Anlegern bekannt sein. Wenn wir Aktien kaufen, wetten wir darauf, dass die Erträge des Unternehmens steigen und es dadurch an Wert gewinnt. Wissen ist hier von entscheidender Bedeutung, und die Wahrscheinlichkeit, die richtige Entscheidung zu treffen, steigt, je mehr Informationen über das Thema vorliegen.
Herkömmliche Datenquellen wie Finanzberichte werden immer eine entscheidende Komponente bei der Analyse einer Aktie sein. Aber sie neigen dazu, rückwärtsgewandt zu sein, sich selbst zu repräsentieren und uns nur begrenzt zu erzählen. Um sich wirklich einen Vorteil zu verschaffen und größere Gewinnchancen zu haben, muss man tiefer graben. Hier bieten sich alternative Daten an. Bei richtiger Verwendung können uns aus nicht-traditionellen Quellen extrahierte Daten ein umfassenderes Bild eines Unternehmens und seiner Aussichten vermitteln.
