Wie identifiziere ich eine Aktie in Konsolidierung?

Was ist Konsolidierung?

Konsolidierung ist die Bezeichnung für eine Aktie oder ein Wertpapier, die einen größeren Kurstrend weder fortsetzt noch umkehrt. Konsolidierte Aktien werden normalerweise innerhalb begrenzter Preisspannen gehandelt und bieten bis zum nächsten relativ wenige Handelsmöglichkeiten Muster taucht auf. Technische Analysten und Händler betrachten Konsolidierungsperioden als unentschlossen und vorsichtig.

Aktien in Konsolidierung

Sie können eine Aktie identifizieren, die sich in der Konsolidierung befindet, indem Sie auf drei gleichzeitig auftretende Eigenschaften in einem Kurschart achten.

• Die erste ist, dass die Aktie definierbar und stabil ist Unterstützung und Widerstand Ebenen, ähnlich wie eine Flagge Fortsetzungsmuster.
• Das zweite Merkmal ist ein schmaler Handelsreichweite. Seien Sie jedoch vorsichtig, denn nicht alle Aktien und Wertpapiere weisen eine ähnliche Volatilität auf. Handelsspannen sind relativ.
• Das letzte Merkmal, auf das Sie achten sollten, ist ein relativ niedriges Handelsvolumen, das keine größeren Spitzen aufweist.

Konsolidierung allein ist weder positiv noch negativ. Manchmal kommt es nach einer gesunden Preisbewegung zu einer Konsolidierungsphase. Händler, vorsichtig mit möglichen überkauft oder überverkauft Positionen, können versuchen, Bewegungen auszugleichen, bevor ein neuer Trend auftritt.

Konsolidierungsausbrüche

Wenn Sie eine Konsolidierung identifiziert haben, halten Sie Ausschau nach möglichen Ausbrüche oberhalb oder unterhalb der oberen und unteren Handelsspanne. Diese Ausbrüche können von großen Volumenzuwächsen begleitet sein und zu großen Gewinnen oder Verlusten führen kurze Zeit, insbesondere wenn sich der Bestand über einen längeren Zeitraum konsolidiert hat Zeit.

Ein Ausbruch aus einem Konsolidierungsmuster signalisiert einen Sieg von Käufern oder Verkäufern über den anderen. Zu den Standard-Breakout-Handelstechniken gehören das Kaufen von Long und das Eindecken von Shorts, wenn die Kurse das Widerstandsniveau durchbrechen, oder das Verkaufen von Shorts und das Eindecken von Long, wenn die Kurse unter die Unterstützung fallen. Konservativere Trader suchen nach einer Bestätigung, bevor sie diese Trades eingeben, entweder durch Analysetools oder durch fortgesetzte Preisaktionen.

Konsolidierungsstrategien

Es ist üblich, dass ein Unterstützungsniveau nach einem rückläufigen Ausbruch zum neuen Widerstandspunkt wird und dass ein Widerstandsniveau nach einem zinsbullischen Ausbruch eine Unterstützung bildet. Manchmal weisen Konsolidierungen Dreiecks- oder Wimpelmuster auf, was die Ausführung ermöglicht Fortsetzungsstrategien.

Bevor Sie festlegen, wie eine Konsolidierung gehandelt wird, sollten Sie feststellen, wie lange das Muster gehalten hat. Es gibt keine nennenswerten zeitlichen Beschränkungen bei einer Konsolidierung. Die Intraday-Konsolidierung kann nur wenige Minuten oder Stunden dauern. Wenn Sie nach aktivem Intraday-Handel suchen, konsultieren Sie die technische Analysesoftware für dynamische Informationsaktualisierungen. Einige Konsolidierungsmuster dauern Tage, Wochen oder sogar Monate oder Jahre. Diese Muster sind anfällig für falsche Ausbrüche, weshalb es wichtig ist, die Preise zu bestätigen, bevor Sie versuchen, aus einem Trend Kapital zu schlagen.

Countertrader und Contrarianer können zwar noch mit eng konsolidierten Aktien handeln, aber aufgrund der geringen Spanne bleibt oft weniger Spielraum für Gewinne.