Handeln Sie den Markt in 5 Schritten: Eine Anleitung

Millionen von Neulingen versuchen sich jedes Jahr im Marktcasino, aber die meisten gehen etwas ärmer und viel klüger weg, da sie nie ihr volles Potenzial erreicht haben. Die Mehrheit derjenigen, die scheitern, haben eines gemeinsam: Sie beherrschen nicht die grundlegenden Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die Chancen zu ihren Gunsten zu kippen. Nimmt man sich jedoch ausreichend Zeit, um sie zu erlernen, kann man auf dem besten Weg sein, seine Erfolgschancen zu erhöhen.

Weltmärkte ziehen an spekulatives Kapital wie Motten einer Flamme; die meisten Leute werfen Geld auf Wertpapiere, ohne zu verstehen, warum die Kurse höher oder niedriger sind. Stattdessen jagen sie heiße Tipps, schließen binäre Wetten ab und sitzen Gurus zu Füßen und lassen sie Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen, die keinen Sinn ergeben. Ein besserer Weg besteht darin, zu lernen, wie man mit Geschick und Autorität auf den Märkten handelt.

Beginnen Sie mit einer Selbstuntersuchung, die Ihre Beziehung zum Geld genau unter die Lupe nimmt. Betrachten Sie das Leben als einen Kampf, bei dem es erforderlich ist, jeden Dollar zu verdienen? Glauben Sie, dass persönliche Anziehungskraft Ihnen den Marktreichtum auf die gleiche Weise anziehen wird, wie es bei anderen Lebenszielen der Fall ist? Noch unheilvoller: Haben Sie durch andere Aktivitäten regelmäßig Geld verloren und hoffen, dass die Finanzmärkte Sie freundlicher behandeln?

Was auch immer Ihr Glaubenssystem ist, der Markt wird diese interne Sicht wahrscheinlich durch Gewinne und Verluste wieder verstärken. Harte Arbeit und Charisma unterstützen beide den finanziellen Erfolg, aber Verlierer in anderen Lebensbereichen werden wahrscheinlich zu Verlierern im Trading-Spiel. Keine Panik, wenn das nach Ihnen klingt. Nehmen Sie stattdessen den Weg der Selbsthilfe und lernen Sie den Zusammenhang zwischen Geld und Selbstwertgefühl kennen.

Sobald Sie einen klaren Kopf haben, können Sie mit dem Erlernen des Handels beginnen und mit diesen fünf grundlegenden Schritten beginnen.

1. Eröffnen Sie ein Handelskonto

Tut mir leid, wenn wir das Offensichtliche sagen, aber man weiß nie! (Erinnern Sie sich an die Person, die alles getan hat, um seinen neuen Computer einzurichten – außer ihn anzuschließen?) Suchen Sie einen guten Online-Börsenmakler und eröffnen Sie ein Börsenmaklerkonto. Auch wenn Sie bereits ein persönliches Konto haben, ist es keine schlechte Idee, ein professionelles Handelskonto separat zu führen. Machen Sie sich mit der Kontoschnittstelle vertraut und nutzen Sie die kostenlosen Handelstools und Recherchen, die exklusiv für Kunden angeboten werden. Eine Reihe von Brokern bieten virtuellen Handel an. Einige Websites, darunter Investopedia, bieten auch Online-Broker-Bewertungen, die Ihnen helfen, den richtigen Broker zu finden.

2. Lesen lernen: Ein Markt-Crashkurs

Finanzartikel, Börsenbücher, Website-Tutorials usw. Es gibt eine Fülle von Informationen und vieles davon ist kostengünstig zu erschließen. Es ist wichtig, sich nicht zu eng auf einen einzelnen Aspekt des Handelsspiels zu konzentrieren. Studieren Sie stattdessen alles markttechnisch, einschließlich Ideen und Konzepte, die Sie derzeit nicht für besonders relevant halten. Der Handel startet eine Reise, die oft an einem Ziel endet, das am Start nicht erwartet wird. Ihr breiter und detaillierter Markthintergrund wird sich immer wieder als nützlich erweisen, auch wenn Sie denken, dass Sie genau wissen, wohin Sie gerade gehen.

Hier sind fünf Bücher, die jeder neue Trader lesen muss:

1. Börsenzauberer von Jack D. Schwager
2. Trading for a Livingvon Dr. Alexander Elder
3. Technische Analyse der Finanzmärkte von John Murphy
4. Gewinnen an der Wall Street von Martin Zweig
5. Die Natur des Risikos von Justin Mamus

Beginnen Sie, den Markt jeden Tag in Ihrer Freizeit zu verfolgen. Stehen Sie früh auf und lesen Sie über Nacht Preis-Aktion auf ausländischen Märkten. (US-Händler mussten vor einigen Jahrzehnten die globalen Märkte nicht überwachen, aber das hat sich durch das schnelle Wachstum des elektronischen Handels und der derivativen Instrumente, die Aktien verbinden, geändert. Forex und Bindung Märkte auf der ganzen Welt.)

Nachrichtenseiten wie Yahoo Finance, Google Finance und CBS MoneyWatch sind eine großartige Ressource für neue Investoren. Für eine anspruchsvollere Berichterstattung brauchen Sie nicht weiter zu suchen als The Wall Street Journal und Bloomberg.

3. Analysieren lernen

Studieren Sie die Grundlagen von technische Analyse und schauen Sie sich Preischarts an – Tausende davon – in allen Zeitrahmen. Du könntest denken Fundamentalanalyse bietet einen besseren Weg zu Gewinnen, weil es Wachstumskurven und Einnahmequellen verfolgt, aber Händler leben und sterben durch Preisbewegungen, die stark von den zugrunde liegenden Fundamentaldaten abweichen. Hören Sie nicht auf, Tabellenkalkulationen von Unternehmen zu lesen, weil sie einen Handelsvorteil gegenüber denen bieten, die sie ignorieren. Sie werden Ihnen jedoch nicht helfen, Ihr erstes Jahr als Trader zu überleben.

Ihre Erfahrung mit Charts und technischer Analyse bringt Sie nun in das magische Reich der Preisvorhersage. Theoretisch können Wertpapiere nur höher oder niedriger steigen, was einen Long-Side-Trade oder eine Leerverkauf. In Wirklichkeit können Preise viele andere Dinge bewirken, einschließlich wochenlanger Seitwärtsbewegungen oder heftiger Peitschenhieben in beide Richtungen, die Käufer und Verkäufer ausschütteln.

Der Zeithorizont wird an dieser Stelle extrem wichtig. Finanzmärkte schleifen Trends aus und Handelsspannen mit fraktale Eigenschaften, die unabhängige Preisbewegungen erzeugen in kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Abständen. Dies bedeutet, dass ein Wertpapier oder ein Index gleichzeitig einen langfristigen Aufwärtstrend, einen mittleren Abwärtstrend und eine kurzfristige Handelsspanne bilden kann. Anstatt die Vorhersage zu komplizieren, werden sich die meisten Handelsmöglichkeiten durch Interaktionen zwischen diesen Zeitintervallen entfalten.

Den Dip kaufen bietet ein klassisches Beispiel, bei dem Trader in einen starken Aufwärtstrend springen, wenn dieser in einer niedrigeren Periode ausverkauft ist. Der beste Weg, dieses dreidimensionale Spielfeld zu untersuchen, besteht darin, jedes Wertpapier in drei Zeitrahmen zu betrachten, beginnend mit 60-Minuten-, Tages- und Wochencharts.

4. Üben Sie den Handel

Es ist jetzt an der Zeit, Ihre Füße nass zu machen, ohne Ihren Handelseinsatz aufzugeben. Papierhandel, oder virtueller Handel, bietet eine perfekte Lösung, die es dem Neuling ermöglicht, dem Echtzeitmarkt zu folgen Handlungen, Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen, die den Umriss einer theoretischen Leistung bilden aufzeichnen. Es beinhaltet normalerweise die Verwendung eines Börsensimulators, der das Aussehen und das Gefühl der tatsächlichen Börsenperformance hat. Machen Sie viele Trades, verwenden Sie verschiedene Haltedauern und Strategien und analysieren Sie dann die Ergebnisse auf offensichtliche Fehler.

Investopedia hat ein kostenloses Börsenspiel, und viele Broker ermöglichen ihren Kunden auch den Papierhandel mit ihren Echtgeld-Eingabesystemen. Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass Sie die Software beibringen, damit Sie beim Spielen mit Familiengeldern nicht die falschen Tasten drücken.

Wann wechseln Sie also und beginnen mit dem Handel mit echtem Geld? Es gibt keine perfekte Antwort, da der simulierte Handel einen Fehler aufweist, der wahrscheinlich immer dann auftaucht, wenn Sie mit dem echten Handel beginnen, selbst wenn Ihre Papierergebnisse perfekt aussehen.

Trader müssen friedlich mit den beiden Emotionen Gier und Angst koexistieren. Der Papierhandel weckt diese Emotionen nicht, die nur durch tatsächliche Gewinne und Verluste erfahren werden können. Tatsächlich zwingt dieser psychologische Aspekt mehr Erstklässler aus dem Spiel als schlechte Entscheidungen. Ihr Baby tritt nach vorne, da ein neuer Trader diese Herausforderung erkennen und verbleibende Probleme mit Geld und Selbstwert angehen muss.

5. Andere Möglichkeiten, Trading zu lernen und zu üben

Erfahrung ist zwar ein guter Lehrer, aber vergiss nicht zusätzliche Ausbildung während Sie Ihre Trading-Karriere fortsetzen. Ob online oder persönlich, Unterricht kann von Vorteil sein, und Sie können sie auf Niveaus finden, die vom Anfänger (mit Ratschlägen zum Analysieren der oben genannten analytischen Diagramme, zum Beispiel) bis zum Profi reichen. Spezialisierte Seminare – die oft von einem professionellen Trader durchgeführt werden – können wertvolle Einblicke in den Gesamtmarkt und spezifische Anlagestrategien geben. Die meisten konzentrieren sich auf eine bestimmte Art von Vermögenswerten, einen bestimmten Aspekt des Marktes oder eine Handelstechnik. Einige können akademisch sein, andere eher wie Workshops, in denen Sie aktiv Positionen einnehmen, Ein- und Ausstiegsstrategien testen und andere Übungen (oft mit einem Simulator) durchführen.

Für Forschung und Analyse zu bezahlen kann sowohl lehrreich als auch nützlich sein. Einige Anleger finden es möglicherweise vorteilhafter, Marktprofis zu beobachten oder zu beobachten, als zu versuchen, neu gelernte Lektionen selbst anzuwenden. Es gibt eine Reihe von kostenpflichtigen Abonnementseiten im Internet: Zwei angesehene Dienste sind Investors.com und Morningstar.

Es ist auch nützlich, sich einen Mentor zu suchen – einen praktischen Coach, der Sie anleitet, Ihre Technik kritisiert und Ratschläge gibt. Wenn Sie keinen kennen, können Sie einen kaufen. Viele Online-Trading-Schulen bieten Mentoring als Teil ihrer Weiterbildungsprogramme an.

Verwalten und gedeihen

Sobald Sie mit echtem Geld einsatzbereit sind, müssen Sie Position und Risikomanagement. Jede Position hat eine Haltedauer und technische Parameter, die Gewinn- und Verlustziele begünstigen und bei Erreichen Ihren rechtzeitigen Ausstieg erfordern. Betrachten Sie nun die mentalen und logistischen Anforderungen, wenn Sie drei bis fünf Positionen gleichzeitig halten, wobei sich einige zu Ihren Gunsten bewegen, während andere in die entgegengesetzte Richtung stürmen. Glücklicherweise bleibt genügend Zeit, um alle Aspekte des Handelsmanagements zu erlernen, solange Sie sich nicht mit zu vielen Informationen überhäufen.

Wenn Sie es noch nicht getan haben, ist es jetzt an der Zeit, ein tägliches Tagebuch zu führen, das alle Ihre Trades, einschließlich der Gründe für die Risikoübernahme, sowie der Haltefristen und des endgültigen Gewinns oder Verlusts Zahlen. Dieses Tagebuch der Ereignisse und Beobachtungen bildet die Grundlage für einen Handelsvorteil, der Ihren Anfängerstatus beendet und Ihnen ermöglicht, regelmäßig Geld aus dem Markt zu nehmen.

Die Quintessenz

Beginnen Sie Ihre Handelsreise mit einer fundierten Ausbildung über die Finanzmärkte, lesen Sie dann Charts und beobachten Sie Kursbewegungen, um Strategien basierend auf Ihren Beobachtungen zu entwickeln. Testen Sie diese Strategien mit dem Papierhandel, analysieren Sie die Ergebnisse und nehmen Sie kontinuierliche Anpassungen vor. Beenden Sie dann die erste Etappe Ihrer Reise mit monetärem Risiko, das Sie zwingt, sich mit Fragen des Handelsmanagements und der Marktpsychologie zu befassen.