Top-Wachstumsaktien für August 2023

Zu den Top-Wachstumsaktien im August zählen Cabaletta Bio Inc., Applied Digital Corp. und Super Micro Computer Inc., deren Aktienkurse im vergangenen Jahr allesamt um mehr als 600 % gestiegen sind.

Wachstumsaktien, vertreten durch den SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) sind in den letzten 12 Monaten um 11,8 % gestiegen, verglichen mit einem Anstieg von fast 18 % für den Russell 1000, der die größten US-Unternehmen nach Marktkapitalisierung abbildet.

Hier sind die drei besten Wachstumsaktien in den besten Kategorien Wert, schnellstes Wachstum und die größte Dynamik. Alle Daten beziehen sich auf den 21. Juli.

Beste Wachstumsaktien für Wert

Value Investing ist ein faktorbasiert Anlagestrategie, bei der es darum geht, Aktien auszuwählen, von denen Sie glauben, dass sie günstiger gehandelt werden als sie sind intrinsischer Wert, normalerweise durch Messung des Verhältnisses des Aktienkurses zu einem oder mehreren fundamentalen Geschäftsfeldern Metriken. Eine weithin akzeptierte Wertmetrik ist die Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)-Verhältnis.

Value-Investoren glauben, dass ein Unternehmen im Vergleich zu seinem Unternehmen günstig ist innerer Wert (in diesem Fall gemessen am KGV), dann kann der Aktienkurs eines Unternehmens schneller steigen als der anderer Aktien, da der Preis wieder dem Wert des Unternehmens entspricht. Dies sind die Wachstumsaktien mit dem niedrigsten KGV der letzten 12 Monate.

Wachstumsaktien mit dem besten Wert
Preis ($)	Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung) ($B)	12-Monats-KGV-Verhältnis
Theravance Biopharma, Inc. (TBPH)	9.65	0.6	0.8
Vital Energy, Inc. (VTLE)	48.52	0.9	1.0
Südwestliche Energiegesellschaft (SWN)	6.2	6.8	1.1

Quelle: YCharts

• Theravance Biopharma Inc.:Das Unternehmen erforscht, entwickelt und vermarktet Atemwegsmedikamente in den USA und Europa. Im letzten Quartal meldete der Biopharma-Riese a Jahresfehlbetrag von 35 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 10,4 Millionen US-Dollar. Der Umsatz geriet aufgrund ungünstiger Bestellmuster und schwächerer Umsätze seines Lungenmedikaments Yupelri unter Druck.
• Vital Energy Inc.: Das Unternehmen erwirbt, erkundet und entwickelt Öl und Erdgas im Perm-Becken in West-Texas. Im vergangenen Monat erhöhte das Unternehmen seinen Produktionsausblick für das Gesamtjahr 2023 um etwa 5 % und verwies bei der Aufwärtskorrektur auf die starke Produktionsleistung im zweiten Quartal. Der Energieproduzent gab außerdem bekannt, dass er die Transaktion zum Erwerb der Vermögenswerte von Forge Energy II Delaware LLC für 391,6 Millionen US-Dollar abgeschlossen habe.
  
• Southwestern Energy Co.:Southwestern Energy mit Sitz in Texas beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdgas, Öl und Erdgasflüssigkeiten (NGLs) in den USA. Das Unternehmen veröffentlichte Gewinn pro Aktie (EPS) von 31 Cent im ersten Quartal und übertraf damit die Wall Street-Prognosen von 27 Cent pro Aktie. Das Endergebnis des Energieproduzenten belief sich auf einen Nettogewinn von 1,93 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 2,68 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal.
  

Die am schnellsten wachsenden Wachstumsaktien

Dies sind die Top-Wachstumsaktien gemäß einem Wachstumsmodell, das Unternehmen auf der Grundlage einer 50/50-Gewichtung ihres letzten vierteljährlichen Jahresvergleichs (YOY) bewertet Umsatzwachstum und das jüngste vierteljährliche EPS-Wachstum im Jahresvergleich.

Sowohl Umsatz als auch Ertrag sind entscheidende Faktoren für den Erfolg eines Unternehmens. Daher macht die Einstufung von Unternehmen nach nur einer Wachstumskennzahl ein Ranking anfällig für buchhalterische Anomalien dieses Quartals (z. B. Änderungen in Steuerrecht oder Umstrukturierungskosten), die dazu führen können, dass die eine oder andere Zahl nicht repräsentativ für das Unternehmen im Allgemeinen ist. Unternehmen mit einem vierteljährlichen EPS- oder Umsatzwachstum von mehr als 1.000 % wurden als Ausreißer ausgeschlossen.

Am schnellsten wachsende Value-Aktien
Preis ($)	Marktkapitalisierung ($B)	EPS-Wachstum (%)	Umsatzwachstum (%)
Livent Corporation (LTHM)	28.87	5.2	96	77
Stride, Inc. (LRN)	38.02	1.6	27	12
Gartner, Inc. (ES)	374.04	3.0	77	12

Quelle: YCharts

• Livent Corp.:Es produziert und verkauft Leistung Lithium Verbindungen, die in Lithiumbatterien, Spezialpolymeren und chemischen Syntheseanwendungen verwendet werden. Livent teilte den Investoren im Juni mit, dass seine Produktionsstätte in Bessemer City, North Carolina, nach einem Brand in einem seiner Lagerhäuser den Betrieb wieder aufgenommen habe.
• Stride Inc.:Es bietet proprietäre und externe Online-Lehrpläne, Softwaresysteme und Bildungsdienstleistungen für Schüler, hauptsächlich vom Kindergarten bis zur 12. Klasse. Spätestens Ergebnisaufruf, erhöhte das Management den bereinigten Jahresdurchschnitt des Unternehmens Betriebsergebnis Die Prognose geht von der früheren Prognose von 180 bis 200 Millionen US-Dollar auf 193 bis 200 Millionen US-Dollar aus, unter Berufung auf starke Einschreibungen.
• Gartner Inc.:Das Unternehmen bietet Informationstechnologiedienstleistungen über drei an Segmente: Forschung, Konferenzen und Beratung. Der konsolidierte Umsatz von Gartner stieg im letzten Quartal um 12 % gegenüber dem Vorjahr, gestützt durch einen Umsatzanstieg von mehr als 500 % in der Konferenzsparte. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr einen Cashflow von 920 Millionen US-Dollar.
  

Wachstumsaktien mit der größten Dynamik

Momentum Investing ist eine faktorbasierte Anlagestrategie, bei der eine Aktie gekauft wird, deren Preis schneller gestiegen ist als der Gesamtmarkt. Momentum-Investoren glauben, dass Aktien das haben übertraf den Markt Dies wird häufig auch weiterhin der Fall sein, da die Faktoren, die zu einer Outperformance geführt haben, nicht plötzlich verschwinden.

Darüber hinaus kaufen andere Anleger, die von der Outperformance der Aktie profitieren möchten, die Aktie häufig weiter Bieten Der Preis steigt und die Aktie steigt weiter. Dies sind die Wachstumsaktien, die in den letzten 12 Monaten die höchste Gesamtrendite erzielt haben.

Wachstumsaktien mit der größten Dynamik
Preis ($)	Marktkapitalisierung ($B)	12-Monats-Trailing-Gesamtrendite (%)
Cabaletta Bio, Inc. (CABA)	13.98	0.6	871
Applied Digital Corporation (APLD)	8.04	0.8	658
Super Micro Computer, Inc. (SMCI)	318.4	1.7	649
Russell 1000-Index	N / A	N / A	18
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG)	N / A	N / A	12

Quelle: YCharts

• Cabaletta Bio:Es handelt sich um ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung technischer T-Zell-Therapien für Patienten mit B-Zell-vermittelten Autoimmunerkrankungen konzentriert. Anfang des Jahres gab das Unternehmen den Abschluss eines 100-Millionen-Dollar-Vertrags bekannt Stammaktie Angebot, das die Ausübung einer Option zum Kauf weiterer Aktien beinhaltete.
• Angewandte Digitaltechnik:Das Unternehmen entwirft, entwickelt und betreibt Rechenzentren, die digitale Infrastruktur für die Performance-Computing-Branche bereitstellen. Der Aktienkurs verdreifachte sich am 16. Mai fast, nachdem bekannt gegeben wurde, dass das Unternehmen zuletzt einen Großkunden gewonnen hatte Künstliche Intelligenz (KI) Cloud-Dienst.
  
• Super-Mikrocomputer:It entwickelt und produziert Hochleistungsserver und Speicher auf Basis einer modularen und offenen Architektur. Die Aktie verzeichnete in den letzten Monaten weiterhin einen Aufwärtstrend, obwohl sie hinter den Werten der Wall Street zurückblieb Top- und Endergebnis Erwartungen für das dritte Geschäftsquartal Anfang Mai bekannt gegeben. Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass das Management ein Rekordniveau an Kundenengagement für seine Produktlinien der nächsten Generation, wie etwa künstliche Intelligenz, feststellt.
  

Vorteile einer Investition in Wachstumsaktien

Potenzial für Kapitalwachstum: Wachstumsaktien haben das Potenzial, erheblich zu wachsen Kapitalgewinn, da sie Unternehmen repräsentieren, die in wachstumsstarken Branchen tätig sind oder kürzlich erhebliche Veränderungen erlebt haben Umstrukturierung neue Märkte zu erobern. Viele Wachstumsunternehmen haben ein größeres Potenzial, größere Marktanteile zu erobern und hohe Gewinne zu erwirtschaften.

Wenn diese Unternehmen ihren Wachstumskurs fortsetzen, steigen typischerweise ihre Gewinne, was zu einem Anstieg der Aktienkurse führen kann. Aufgrund dieser Faktoren bedeutet die Investition in Wachstumsaktien oft, dass Anleger über einen kürzeren Zeitraum erhebliche Kapitalgewinne erzielen als bei anderen Anlagen, wie z Value-Aktien. Zum Beispiel führende Technologie-Wachstumsaktien wie Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp. (MSFT) und Amazon Inc. (AMZN) haben in den letzten 10 Jahren eine 10-Jahres-Jahresrendite von 29,42 %, 27,79 % bzw. 23,89 % erzielt und übertreffen damit deutlich den Zuwachs des S&P 500 von 10,36 % im gleichen Zeitraum.

Diversifizierungsmöglichkeiten: Die Investition in Wachstumsaktien bietet Anlegern die Möglichkeit dazu ihre Portfolios diversifizieren, da diese Unternehmen in vielen verschiedenen Sektoren tätig sind, beispielsweise in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen, Finanzen und Konsumgüter. Der Gewinn von Wachstumsaktien in einem Sektor kann je nach Phase dazu beitragen, Verluste in einem anderen auszugleichen Konjunkturzyklus Die Wirtschaft ist in.

Das Halten von Wachstumsaktien ermöglicht es Anlegern auch, ein Gleichgewicht zwischen der Jagd nach größeren Kapitalgewinnen und der Suche nach Erträgen zu finden. Zum Beispiel, wenn das Portfolio eines Anlegers nur aus Value-Aktien oder anderen auf Konsistenz ausgerichteten Anlagen besteht EinkommenDas Hinzufügen von Wachstumsaktien trägt dazu bei, ein Engagement in Unternehmen zu ermöglichen, die das Potenzial für schnelles Gewinnwachstum und Kapitalzuwachs haben. Diese zusätzliche Diversifizierung kann zu Verbesserungen führen langfristig Portfolio-Performance verbessern und Gesamtrisiken reduzieren.

Risiken einer Investition in Wachstumsaktien

Preisvolatilität: Wachstumsaktien haben eine Tendenz zum Markt Volatilität Dies kann das Risiko für das Portfolio eines Anlegers erhöhen, wenn es nicht ordnungsgemäß verwaltet wird. Sie unterliegen häufig schnellen und großen Preisschwankungen Ausverkäufe, insbesondere bei Marktabschwüngen.

Beispielsweise brach der SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF während des Ausverkaufs im April 2022 um 12,6 % ein, während der SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) verlor im gleichen Zeitraum lediglich 4,9 %. Daher kann die Investition in Wachstumsaktien psychologisch herausfordernd sein und erfordert von Anlegern, dass sie sich mit kurzfristiger Volatilität auskennen, um langfristige Gewinne zu erzielen. Wer in Wachstumsaktien investiert, muss gut informiert sein und die Entwicklung eines Unternehmens analysieren Grundlagen um sicherzustellen, dass es unter allen wirtschaftlichen Bedingungen überleben und gedeihen kann. Dieses zusätzliche Research ermöglicht es Anlegern, einige der Risiken zu mindern, die mit der erhöhten Volatilität von Wachstumsaktien verbunden sind.

Keine Dividenden: Wachstumsaktien zahlen sich normalerweise nicht aus Dividende. Dividenden stellen einen Anteil des Unternehmensgewinns dar, der an die Anleger ausgeschüttet wird. Wenn ein Unternehmen eine Dividende zahlt, stellt dies eine regelmäßige Einnahmequelle für Anleger dar und kann auch zur Stabilisierung des Aktienkurses beitragen. Anstatt Gewinne über eine Dividende an die Anleger zurückzuzahlen, behalten Wachstumsunternehmen diese in der Regel ein Gewinne können in Wachstumsinitiativen wie den Eintritt in einen neuen Markt oder den Kauf neuer Märkte reinvestiert werden Ausrüstung.

Obwohl dies den Anlegern auf lange Sicht durch einen Anstieg des Aktienkurses oft zugute kommt, kann es für Anleger, die stabile Erträge aus ihren Anlagen anstreben, frustrierend sein. Wie bereits erwähnt, können Anleger beides erreichen Kapitalwachstum und Einkommensgenerierung durch das Halten von Wachstums- und Substanzaktien in ihren Portfolios.

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Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels besitzt der Autor keine der oben genannten Aktien.