Die Top- und Bottom-Aktien des Jahres 2023

Das App-Entwicklungsunternehmen AppLovin Corporation (APP) war die Aktie mit der besten Wertentwicklung des Jahres vor dem Hintergrund eines Comebacks im Technologiesektor im Jahr 2023 und Hersteller von Tumorbehandlungsgeräten NovoCure Limited (NVCR) hat den wenig beneidenswerten Anspruch, die Aktie mit der schlechtesten Performance des Jahres zu sein, was auf Probleme in einer wichtigen klinischen Studie zur Krebstherapie für Eierstöcke zurückzuführen ist Krebs.

Vier der fünf Aktien mit der besten Wertentwicklung in diesem Jahr stammten aus dem Technologiesektor, der durch die breite Masse außergewöhnlich viel Auftrieb erhielt Einführung künstlicher Intelligenz (KI) und hofft, dass sich die Federal Reserve dem Ende ihres Zinserhöhungszyklus zur Bekämpfung der Inflation nähert. Technologieaktien reagieren besonders empfindlich auf Zinsschwankungen, da der Sektor für Innovationen und die Verfolgung von Wachstumschancen auf die Aufnahme von Krediten angewiesen ist.

Die Aktien mit der schlechtesten Wertentwicklung im Jahr 2023 verdeutlichen die Anfälligkeit der Unternehmen gegenüber verschiedenen Belastungen in einer sich schnell verändernden Wirtschaftslandschaft. NovoCure musste in einer entscheidenden klinischen Studie Rückschläge hinnehmen, AMC hatte mit einer sich verändernden Unterhaltungslandschaft und finanziellen Umstrukturierungen zu kämpfen, und DISH war rückläufig Während sich die Abonnentenzahlen aufgrund von Veränderungen bei den Verbraucherausgaben verringerten, hatte Hawaiian Electric mit rechtlichen und Reputationsproblemen zu kämpfen und Plug Power kümmerte sich um die Lieferkette Störungen.

Die fünf Aktien mit den höchsten und niedrigsten Werten unten sind Bestandteile des Russell 1000 Index, die die höchste bzw. niedrigste Rendite erzielten Jahr bis heute (YTD) Gesamtrenditen bis zum Börsenschluss im Dezember. 1, 2023. Als Benchmark-Indikator legte der Russell 1000 im gleichen Zeitraum um 16 % zu.

Top 5 Aktien des Jahres 2023

1. AppLovin Corporation (APP)

• YTD-Rendite: 258,1 %
• Branche: Technologiedienstleistungen
• Marktkapitalisierung: 12,56 Milliarden US-Dollar

Das Kerngeschäft von AppLovin ist eine Plattform für mobile App-Entwickler zur Vermarktung und zum Ausbau ihrer Apps. Zu ihren Dienstleistungen gehören Tools für App-Analysen, Benutzerakquise und die Suche nach Möglichkeiten, die Apps durch In-App-Werbung zu unterstützen.

Der Aktienkurs des in Palo Alto ansässigen Unternehmens schoss Anfang August um mehr als 25 % in die Höhe, nachdem die Gewinne des zweiten Quartals viel besser ausfielen als frühere Prognosen und nachdem das Unternehmen im zweiten Quartal deutlich höhere Gewinne erzielt hatte Erfolgreicher Rollout der KI-basierten Werbemaschine AXON 2.0. Diese Dynamik setzte sich fort und der Umsatz und das Ergebnis des Unternehmens stiegen zuletzt um 21 % bzw. 63 % Quartal.

2. NVIDIA Corporation (NVDA)

• YTD-Rendite: 227,57 %
• Branche: elektronische Technologie
• Marktkapitalisierung: 1,117 Billionen US-Dollar

NVIDIA ist ein Mammut im KI-Bereich. Das Unternehmen vertreibt KI-gestützte Software und Cloud-Gaming-Dienste – zwei Technologiebereiche, die im Jahr 2023 breite Akzeptanz fanden. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Spezialchips für die Märkte Gaming, Datenwissenschaft, Mobilgeräte und Automobil.

Nvidia-Aktien stiegen Ende Mai um fast 25 %, nachdem der Anbieter von KI-Chips Ergebnisse lieferte, die die Erwartungen der Wall Street weit übertrafen. Erstes Geschäftsquartal 2024 bereinigtes Ergebnis Der Umsatz belief sich auf 1,09 US-Dollar pro Aktie und übertraf damit die Schätzungen von 92 Cent pro Aktie, während der Umsatz mit 7,19 Milliarden US-Dollar die Prognosen von 6,52 Milliarden US-Dollar übertraf.

3. DraftKings Inc. (DKNG)

• YTD-Rendite: 254,74 %
• Branche: Verbraucherdienstleistungen
• Marktkapitalisierung: 17,12 Milliarden US-Dollar

Das Unternehmen bietet Online-Sportwetten, Casino, Fantasy-Sport und digitale Sammlerprodukte in mehreren US-Bundesstaaten und auf der ganzen Welt an.

Der Aktienkurs von DraftKing erreichte einen neuen 52-Wochen-Hoch im November, nachdem im dritten Quartal ein Umsatzsprung von 57 % im Jahresvergleich (YOY) gemeldet wurde, der auf eine gesunde Entwicklung zurückzuführen ist Kundennutzung, die Gewinnung neuer Kunden und die Ausweitung des Sportwetten-Produkts auf neue Kunden Gerichtsbarkeiten. In den letzten Monaten wurde Sportsbook in Kentucky und Maine eingeführt.

4. Vertiv Holdings Co (VRT)

• YTD-Rendite: 234,57 %
• Branche: elektronische Technologie
• Marktkapitalisierung: 17,33 Milliarden US-Dollar

Vertiv Holdings verkauft Hardware, Software, Analysen und laufende Dienstleistungen für Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie Gewerbe- und Industrieanlagen. Dazu gehören Stromversorgungs-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturprodukte. Zu den weltweit tätigen Marken des Unternehmens gehören unter anderem Liebert, NetSure, Avocent und Geist.

Die Vertiv-Aktien schoss Anfang August um fast 30 % in die Höhe, nachdem das Unternehmen im zweiten Quartal einen Umsatzanstieg von 24 % verbuchte und die Nettoumsatzprognose für 2023 um 285 Millionen US-Dollar anhob. Die positiven Nachrichten waren auf günstigere Preise, höhere Mengen und Verbesserungen in der Lieferkette zurückzuführen.

5. Palantir Technologies Inc. (PLTR)

• YTD-Rendite: 218,31 %
• Branche: Technologiedienstleistungen
• Marktkapitalisierung: 39,82 Milliarden US-Dollar

Das in Denver ansässige Unternehmen ist auf Big-Data-Analysen für verschiedene Branchen spezialisiert. Benutzer führen Datenanalysen durch und stellen Software virtuell über die wichtigsten Softwareplattformen Palantir Foundry und Palantir Apollo bereit.

Nach einem kurzen Rückgang unter die 50-Tage-Marke einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) Ende Oktober gewann der Aktienkurs des Unternehmens wieder an Schwung, Anfang November meldete das Unternehmen bessere Ergebnisse als erwartet: Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 17 % auf 558 Millionen US-Dollar, während die Kundenzahl des Unternehmens aufgrund der starken Nachfrage nach seinen integrierten KI-Lösungen um 34 % im Jahresvergleich stieg Software.

Die fünf schlechtesten Aktien des Jahres 2023

1. NovoCure Limited (NVCR)

• YTD-Rendite: -84,04 %
• Branche: Gesundheitstechnologie
• Marktkapitalisierung: 1,37 Milliarden US-Dollar

NovoCure entwickelt und vermarktet Geräte, die Tumorbehandlungsfelder (TTF) erzeugen, die die Teilung von Krebszellen stören. Die Produktlinie des Unternehmens umfasst Optune, Optune Lua und Optune XYZ.

Der Kurs der NovoCure-Aktie brach Ende August um 38 % ein, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass seine TTF-Therapie die Überlebensraten von Patientinnen mit Eierstockkrebs nicht steigern konnte. Der Aktienkurs wurde auch durch steigende Forschungs- und Entwicklungskosten unter Druck gesetzt, die im letzten Quartal um 3 % stiegen.

2. AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)

• YTD-Rendite: -83,20 %
• Branche: Verbraucherdienstleistungen
• Marktkapitalisierung: 1,48 Milliarden US-Dollar

AMC Entertainment betreibt Kinos in den USA und Europa. Das Unternehmen verzeichnete zwischen Januar und Juni 2021 einen Anstieg des Aktienkurses um mehr als das 30-Fache Meme-Aktie-angetriebener Kaufrausch, bietet Kino, Online-Ticketbuchungen, Lebensmittelverteilung und andere damit verbundene Dienstleistungen.

Der Aktienkurs von AMC fiel Anfang August unter ein wichtiges Unterstützungsniveau von 35 US-Dollar, nachdem zur Kapitalerhöhung ein umgekehrter Aktiensplit im Verhältnis 1:10 eingeleitet wurde. Seitdem hat das Unternehmen noch zweimal Kapital in Höhe von insgesamt 675 Millionen US-Dollar aufgenommen, um seine Bilanz zu stärken.

3. DISH Network Corporation (DISH)

• YTD-Rendite: -72,04 %
• Branche: Verbraucherdienstleistungen
• Marktkapitalisierung: 2,07 Milliarden US-Dollar

DISH verkauft Satellitenfernsehen, Internet und drahtlose Dienste. Das Unternehmen besitzt die Online-Streaming-Plattform Sling TV und bietet Kunden Zugang zu beliebten Sendern wie ESPN, Disney Channel und TNT.

Seine Aktien wurden im gesamten Jahr 2023 unter dem 200-Tage-SMA gehandelt und fielen Anfang November auf ein neues 52-Wochen-Tief, nachdem DISH im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von 9,8 % meldete. Pay-TV und WLAN Abonnenten ging um 64.000 bzw. 225.000 zurück, da die Verbraucher ihre Freizeitausgaben für Unterhaltung zurückfuhren.

4. Hawaiian Electric Industries, Inc. (ER)

• YTD-Rendite: -66,71 %
• Sektor: Versorgungsunternehmen
• Marktkapitalisierung: 1,47 Milliarden US-Dollar

Hawaiian Electric versorgt 95 % der Bevölkerung Hawaiis auf fünf Inseln mit Versorgungsleistungen: Oahu, Maui, Hawaii, Lanai und Molokai. Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen im Bereich erneuerbare Energien und Elektrifizierung an und bedient Privat-, Gewerbe- und Industriekunden.

Die Aktien von Hawaiian Electric stürzten Mitte August um 34 % ab, nachdem bekannt wurde, dass der Energieversorger haftbar gemacht werden könnte Wir tun nicht genug, um die verheerenden Waldbrände in Lahaina zu verhindern, bei denen auf der Insel Maui mindestens 99 Menschen ums Leben kamen.

5. Plug Power Inc. (STECKER)

• YTD-Rendite: -63,09 %
• Branche: elektronische Technologie
• Marktkapitalisierung: 2,91 Milliarden US-Dollar

Plug Power entwickelt Wasserstoff-Energieprodukte wie elektrische Gabelstapler, Lieferfahrzeuge und Notstromgeneratoren. Das Unternehmen verfügt über über 40.000 Brennstoffzellensysteme.

PLUG wurde im gesamten Jahr 2023 unter seinem 50-Tage-SMA (unter dem 200-Tage-SMA) gehandelt und die Aktie blieb stabil Abwärtstrend. Das Unternehmen steigerte seine Bruttomargen im dritten Quartal um 21 % gegenüber dem Vorjahr, doch Versorgungsprobleme im nordamerikanischen Wasserstoffnetz belasteten seine Finanzergebnisse für 2023.

Das Fazit

Die Top-5-Aktien des Jahres 2023 profitierten vom KI-Boom im Technologiesektor und einer Expansion von digitale Angebote sowie die Hoffnung, dass die Federal Reserve ihre Zinserhöhungen in den USA drosseln wird kurzfristig. Die fünf Schlusslichter des Jahres hatten jedoch aufgrund einer Kombination aus internen Herausforderungen und externem Marktdruck Probleme. Die fünf Schlusslichter sahen sich mit Faktoren konfrontiert, die möglicherweise umfassendere Branchentrends und wirtschaftliche Veränderungen widerspiegeln, die ihre Marktleistung in diesem Jahr erheblich beeinflussten.

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