Wie nutze ich die Nachrichten, um Arbitragemöglichkeiten zu finden?

Händler können die Nachrichten verwenden, um besonderes zu identifizieren Arbitrage Handelsmöglichkeiten, die als Risikoarbitrage bekannt sind. Zwei Arten von Risikoarbitrage sind Übernahme- und Fusionsarbitrage sowie Liquidationsarbitrage. Beim reinen Arbitrage-Handel versuchen Händler, von vorübergehenden Marktineffizienzen zu profitieren, die zu unterschiedlichen Preisen von Anlagevermögen auf verschiedenen Märkten oder zwischen verschiedenen Makler. Diese vorübergehenden Preisineffizienzen bieten Händlern die Möglichkeit, gleichzeitige Kauf- und Verkaufsgeschäfte durchzuführen, die den den Preisunterschieden inhärenten Gewinn sichern.

Reines Arbitrage-Trading

Ein Beispiel für reinen Arbitrage-Handel liegt vor, wenn eine vorübergehende Preisdiskrepanz einer Aktie oder eines anderen Vermögenswerts existiert an verschiedenen Handelsbörsen wie der New York Stock Exchange im Vergleich zur Tokyo Stock Austausch. Damit ein solcher Handel signifikant profitabel ist, institutionelle Handelsfirmen

setzen ausgeklügelte Softwareprogramme ein, um Arbitrage-Gelegenheiten zu erkennen und sofort darauf zu reagieren.

Dadurch bestehen Preisabweichungen meist nur sehr kurzzeitig und erfordern daher eine blitzschnelle Handelsausführung. Da die Preisunterschiede sehr gering sind, können signifikante Gewinne nur erzielt werden, wenn große Kapitalbeträge verwendet werden, um den Gewinnbetrag zu multiplizieren. Aus diesen Gründen ist es für den Einzelnen extrem schwierig Einzelhändler um vom reinen Arbitragehandel zu profitieren.

Risikoarbitrage

Einzelhändler haben jedoch die Möglichkeit, sich an sogenannten Risikoarbitrage. Die Risikoarbitrage unterscheidet sich von der reinen Arbitrage dadurch, dass sie mit Risiken verbunden ist, während die reine Arbitrage versucht, einen garantierten Gewinn zu sichern, sobald der Handel eingeleitet wird. Bei den Risiken der Risikoarbitrage handelt es sich jedoch um kalkulierte Risiken, die bei richtiger Anwendung zu Gunsten des Händlers gekippt werden können. Wenn Sie über Finanznachrichten und Jahresabschlüsse von Unternehmen auf dem Laufenden bleiben, können Sie Händler auf verschiedene Risikoarbitragemöglichkeiten aufmerksam machen.

Übernahmen und Fusionen

Eine Risikoarbitragemöglichkeit für Händler ergibt sich bei möglichen Unternehmensübernahmen oder Fusionen. Die Gewinnchance ergibt sich, wenn ein Händler ein unterbewertetes Unternehmen identifizieren kann, das möglicherweise erworben oder mit einem anderen Unternehmen fusioniert, wodurch der Aktienkurs des Unternehmens an seinen Stimmt innerer Wert. Wenn beispielsweise die Aktie eines Unternehmens zu 5 US-Dollar pro Aktie gehandelt wird, der tatsächliche Wert des Unternehmens jedoch 8 US-Dollar pro Aktie beträgt, kann ein Händler versuchen, von einem Anstieg des Aktienkurses zu profitieren, indem Sie die Aktien des Unternehmens vor der Gründung des Unternehmens kaufen erworben.

Liquidation des Unternehmens

Eine andere Art der Risikoarbitrage ist die Liquidationsarbitrage. Wie bei der Fusions- oder Übernahmearbitrage liegt der Schlüssel zum Nutzen dieser Strategie darin, ein unterbewertetes Unternehmen, das wahrscheinlich liquidiert wird, richtig zu identifizieren. Für den Fall, dass das Unternehmen Liquidationswert deutlich über dem Marktwert vor der Liquidation liegt, kann ein Händler von der günstigen Kursdifferenz profitieren.

Paarhandel

Eine dritte Art der Risikoarbitrage ist Paarhandel. Die Möglichkeit, von Pairs Trading zu profitieren, bietet sich, wenn zwei ähnliche Unternehmen im selben Geschäft oder Sektor historisch ähnliche Marktwerte und Handelsmuster aufweisen. Wenn Händler eine große prozentuale Preisschwankung zwischen den beiden Unternehmen feststellen, verkaufen sie die Aktie des höherpreisigen Unternehmens und kaufen Sie die Aktie des günstigeren Unternehmens, in der Erwartung, dass die relativen Kurse der beiden Aktien zu den traditionellen zurückkehren werden Ebenen.

Um diese drei Arten des Risikoarbitragehandels nutzen zu können, müssen Anleger Beobachten Sie die Nachrichten genau auf Anzeichen dafür, dass eines der Szenarien existiert oder in Kürze eintreten wird Zukunft.

(Weitere Informationen finden Sie unter "Risk Arbitrage Trading: Wie funktioniert es?")