Position Sizing: Der Weg, um im Forex zu profitieren

Es wurde gesagt, dass der wichtigste Faktor beim Aufbau von Eigenkapital auf Ihrem Handelskonto die Größe der Position ist, die Sie in Ihren Trades einnehmen. Eigentlich, Positionsgrößenbestimmung werden die schnellsten und höchsten Renditen ausmachen, die ein Trade generieren kann. Hier werfen wir einen kontroversen Blick auf Risk und Position Sizing im Forex-Markt und geben Ihnen einige Tipps, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil nutzen können.

Das undiversifizierte Portfolio

Im Buch Die Zürcher Axiome, sagt Autor Max Gunther, dass ein Anleger, um sich von den "großen Unreichen" zu lösen, der Versuchung der Diversifikation entgehen muss. Dies ist umstritten, da die meisten Finanzberatungen Anleger dazu ermutigen, ihre Portfolios zu diversifizieren, um Schutz vor Katastrophen zu gewährleisten. Leider wird niemand durch Diversifikation reich. Bestenfalls, Diversifikation tendiert dazu, Gewinner und Verlierer auszugleichen, wodurch ein mittelmäßiger Gewinn erzielt wird.

Der Autor fährt fort, dass Anleger „alle [ihre] Eier in nur einem oder zwei Körben aufbewahren“ und dann „sehr gut auf diese Körbe achten sollten“. Mit anderen Worten, wenn Sie mit Ihrem Trading wirklich vorankommen wollen, müssen Sie in den Bereichen „um sinnvolle Einsätze spielen“, in denen Sie über ausreichende Informationen verfügen, um eine Anlageentscheidung zu treffen.

Um die Relevanz dieses Konzepts zu messen, muss man sich nur zwei der erfolgreichsten Investoren der Welt ansehen, Warren Buffett und George Soros. Beide Investoren spielen um sinnvolle Einsätze. 1992 wettete George Soros Milliarden Dollar, dass das britische Pfund abgewertet würde und verkaufte dadurch Pfunde in beträchtlichen Mengen. Diese Wette brachte ihm praktisch über Nacht mehr als 1 Milliarde US-Dollar ein. Ein weiteres Beispiel ist der Kauf von Burlington Railroad durch Warren Buffett im Rahmen eines 44-Milliarden-Dollar-Deals – ein bedeutender Anteil, um es gelinde auszudrücken. Tatsächlich ist Warren Buffett dafür bekannt, den Begriff der Diversifizierung zu verspotten und sagt, dass dies "für jeden, der weiß, was er tut, sehr wenig Sinn macht".

Hohe Einsätze im Forex

Das Forex Insbesondere der Markt ist ein Ort, an dem dank der Möglichkeit, Positionen zu hebeln, und eines 24-Stunden-Handelssystems, das konstante Liquidität bietet, große Wetten platziert werden können. Eigentlich, Hebelkraft ist eine der Möglichkeiten, "um sinnvolle Einsätze zu spielen". Mit nur einer relativ kleinen Anfangsinvestition können Sie eine ziemlich große Position an den Devisenmärkten kontrollieren; 100:1 Hebelwirkung ist ziemlich üblich. Außerdem sorgt die Liquidität des Marktes in den wichtigsten Währungen dafür, dass eine Position in Cyber-Geschwindigkeit eingegangen oder liquidiert werden kann. Diese Ausführungsgeschwindigkeit macht es wichtig, dass Anleger auch wissen, wann sie einen Trade beenden müssen. Mit anderen Worten, stellen Sie sicher, dass Sie das potenzielle Risiko eines jeden Handels messen und Stopps setzen, die Sie schnell aus dem Handel bringen und Sie dennoch in einer komfortablen Position für den nächsten Handel befinden. Während große gehebelte Positionen eingehen bietet zwar die Möglichkeit, kurzfristig große Gewinne zu erwirtschaften, bedeutet aber auch ein höheres Risiko.

Wie viel Risiko ist genug?

Wie also sollte ein Trader um sinnvolle Einsätze spielen? Zuallererst müssen alle Trader ihre eigene Risikobereitschaft einschätzen. Trader sollten die Märkte nur mit "Risikogeld" spielen, was bedeutet, dass sie nicht mittellos wären, wenn sie alles verlieren würden. Zweitens muss jeder Trader – in Geld ausgedrückt – definieren, wie viel er bereit ist, bei einem einzelnen Trade zu verlieren. Wenn ein Trader beispielsweise 10.000 USD für den Handel zur Verfügung hat, muss er entscheiden, welchen Prozentsatz dieser 10.000 USD er für einen einzelnen Trade riskieren möchte. Normalerweise beträgt dieser Prozentsatz etwa 2 bis 3 %. Abhängig von Ihren Ressourcen und Ihrer Risikobereitschaft könnten Sie diesen Prozentsatz auf 5 % oder sogar 10 % erhöhen, aber mehr würde ich nicht empfehlen.

Das Spielen um sinnvolle Einsätze hat dann eher die Bedeutung einer verwalteten Spekulation als eines wilden Glücksspiels. Wenn die Risiko-Ertrags-Verhältnis Ihres potenziellen Handels niedrig genug ist, können Sie Ihren Einsatz erhöhen. Dies führt natürlich zu der Frage: "Wie hoch ist mein Ertragsrisiko bei einem bestimmten Trade?" Um diese Frage richtig zu beantworten, müssen Sie Ihre Methodik oder die Ihres Systems verstehen "Erwartung". Grundsätzlich ist die Erwartung das Maß für die Zuverlässigkeit Ihres Systems und damit für das Vertrauen, das Sie bei der Platzierung Ihrer Trades haben.

Stopps einstellen

Um George Soros zu paraphrasieren: "Es ist nicht wichtig, ob Sie Recht oder Unrecht haben, sondern wie viel Sie verdienen, wenn Sie Recht haben, und wie viel Sie verlieren, wenn Sie falsch liegen."

Um zu bestimmen, wie viel Sie bei Ihrem Trade aufs Spiel setzen sollten und um den maximalen Preis für Ihr Geld zu erzielen, sollten Sie immer die Anzahl der berechnen Pips Sie verlieren, wenn der Markt gegen Sie geht, wenn Ihr Stop erreicht wird. Die Verwendung von Stops an Devisenmärkten ist in der Regel kritischer als bei Aktienanlagen, da kleine Änderungen der Währungsrelationen schnell zu massiven Verlusten führen können.

Nehmen wir an, Sie haben Ihre bestimmt Einstiegspunkt für einen Trade und Sie haben auch berechnet, wo Sie Ihren Stop platzieren werden. Angenommen, dieser Stopp ist 20 Pips von Ihrem Einstiegspunkt entfernt. Nehmen wir auch an, Sie haben 10.000 US-Dollar auf Ihrem Handelskonto. Wenn der Wert eines Pip 10 $ beträgt, vorausgesetzt, Sie handeln mit einem Standard Grundstück, dann entsprechen 20 Pips $200. Dies entspricht einem Risiko von 2% Ihres Geldes. Wenn Sie bereit sind, bei einem Trade bis zu 4% zu verlieren, können Sie Ihre Position verdoppeln und zwei Standard-Lots handeln. Ein Verlust bei diesem Trade würde natürlich 400 USD betragen, was 4% Ihres verfügbaren Geldes entspricht.

Die Quintessenz

Sie sollten bei jedem Trade immer genug setzen, um die größte Positionsgröße Ihrer eigenen zu nutzen persönliches Risikoprofil ermöglicht und gleichzeitig sicherstellt, dass Sie dennoch Kapital schlagen und Gewinne erzielen können bei günstigen Veranstaltungen. Es bedeutet ein Risiko eingehen, dem du widerstehen kannst, aber jedes Mal, wenn Ihre spezielle Handelsphilosophie, Ihr Risikoprofil und Ihre Ressourcen einem solchen Schritt gerecht werden, das Maximum herausholen.

Ein erfahrener Trader sollte die Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit verfolgen, geduldig und diszipliniert sein, während er auf sie wartet den maximalen verfügbaren Betrag im Rahmen seines persönlichen Risikos einzurichten und dann zu wetten Profil.