Die Vor- und Nachteile des Forex-Scalpings

Was ist Forex-Scalping?

In der Anlagewelt, Skalpieren ist ein Begriff, der verwendet wird, um das regelmäßige "Abschöpfen" kleiner Gewinne zu bezeichnen, indem man rein und raus der Positionen mehrmals täglich.

Scalping im Devisenmarkt beinhaltet den Handel mit Währungen basierend auf einer Reihe von Echtzeitanalysen. Der Zweck des Scalpings besteht darin, einen Gewinn zu erzielen, indem Sie Währungen kaufen oder verkaufen und die Position für eine sehr kurze Zeit halten und sie mit einem kleinen Gewinn schließen. Viele Trades werden während des gesamten Handelstages mit einem System platziert, das normalerweise auf einer Reihe von Signalen basiert, die von. abgeleitet werden technische Analyse Charting-Tools. Das Charting besteht aus einer Vielzahl von Signalen, die eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung auslösen, wenn sie in die gleiche Richtung zeigen.

Ein Forex Scalper sucht jedes Mal nach einer großen Anzahl von Trades für einen kleinen Gewinn.

Wie Forex Scalping funktioniert

Scalping ist nicht unähnlich dem Daytrading, bei dem ein Trader eine Position eröffnet und sie dann während der aktuellen Zeit wieder schließt Handelssitzung, niemals eine Position in eine andere Handelsperiode tragen oder eine Position über Nacht halten. Während jedoch a Day-Trader versuchen, eine Position ein- oder zweimal oder sogar ein paar Mal am Tag einzunehmen, ist das Scalping viel hektischer und wird während einer Sitzung mehrmals gehandelt.

Während ein Daytrader mit Fünf- und 30-Minuten-Charts handeln kann, handeln Scalper oft mit Tick Charts und Ein-Minuten-Charts. Insbesondere versuchen einige Scalper, die Hochgeschwindigkeitsbewegungen zu erfassen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten und Nachrichten auftreten. Dazu gehören die Bekanntgabe der Beschäftigungsstatistik oder BIP Zahlen – was auch immer ganz oben auf der wirtschaftlichen Agenda des Händlers steht.

Skalpierer versuchen es gerne mit einer Kopfhaut zwischen 5 und 10 Pips von jedem Trade, den sie machen, und diesen Prozess den ganzen Tag über zu wiederholen. Pip ist die Abkürzung für "Prozent in Punkt" und ist die kleinste Kursbewegung, die ein Währungspaar hinnehmen kann. Verwendung hoch Hebelkraft und Trades mit nur wenigen Pips Gewinn auf einmal zu machen, kann sich summieren. Scalper erzielen die besten Ergebnisse, wenn ihre Trades profitabel sind und im Laufe des Tages viele Male wiederholt werden können.

Denken Sie daran, mit einem Standardlos, der durchschnittliche Wert eines Pip beträgt etwa 10 US-Dollar. Für jeweils fünf Pips Gewinn kann der Trader also jeweils 50 US-Dollar verdienen. Zehnmal am Tag entspräche dies 500 US-Dollar.

Scalping-Persönlichkeit

Scalping ist jedoch nicht jedermanns Sache. Sie müssen das Temperament für diesen riskanten Prozess haben. Scalper müssen es lieben, während der gesamten Sitzung vor ihrem Computer zu sitzen, und sie müssen die intensive Konzentration genießen, die dies erfordert. Sie können den Ball nicht aus den Augen lassen, wenn Sie versuchen, eine kleine Bewegung zu skalieren, z. B. fünf Pips gleichzeitig.

Selbst wenn Sie denken, dass Sie das Temperament haben, den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen – oder die ganze Nacht, wenn Sie an Schlaflosigkeit leiden – Sie müssen die Art von Person sein, die sehr schnell reagieren kann, ohne jeden zu analysieren Bewegung. Es bleibt keine Zeit zum Nachdenken. Die Fähigkeit, den Abzug zu betätigen, ist eine notwendige Schlüsselqualität für einen Scalper. Dies gilt insbesondere, um eine Position zu reduzieren, wenn sie sich sogar um zwei oder drei Pips gegen Sie bewegen sollte.

Market-Making vs. Skalpieren

Scalping ist dem Market Making ähnlich. Wenn ein Marktmacher kauft eine Position, die sie sofort suchen, um diese Position auszugleichen und die Verbreitung. Diese Form des Market-Making bezieht sich nicht auf jene Bankhändler, die eigene Positionen für die Bank einnehmen.

Es ist jedoch sehr wichtig, den Unterschied zwischen einem Market Maker und einem Scalper zu verstehen. Ein Market Maker verdient den Spread, während ein Scalper den Spread zahlt. Wenn also ein Scalper auf dem kauft Fragen und verkauft auf der Gebot, müssen sie warten, bis sich der Markt ausreichend bewegt, um den soeben gezahlten Spread zu decken. Umgekehrt verkauft der Market Maker beim Brief und kauft beim Geld, wodurch er sofort ein oder zwei Pip als Gewinn für die Marktdurchführung erhält.

Obwohl beide versuchen, sehr schnell und sehr oft in Positionen ein- und auszusteigen, ist das Risiko eines Market Makers im Vergleich zu einem Scalper viel geringer. Market Maker lieben Scalper, weil sie oft handeln und den Spread bezahlen. Das heißt, je mehr der Scalper handelt, desto mehr verdient der Market Maker die ein oder zwei Pips aus dem Spread.

So richten Sie das Scalping ein

Um sich als Scalper einzurichten, benötigen Sie einen sehr guten und zuverlässigen Zugang zu den Market Maker mit einer Plattform, die einen sehr schnellen Kauf oder Verkauf ermöglicht. Normalerweise verfügt die Plattform über einen Kauf-Button und einen Verkaufs-Button für jeden der Währungspaare so dass der Händler nur den entsprechenden Knopf drücken muss, um entweder eine Position ein- oder auszusteigen. In liquide Märkte, kann die Ausführung im Bruchteil einer Sekunde erfolgen.

Einen Broker auswählen

Denken Sie daran, dass der Devisenmarkt ein internationaler Markt ist und weitgehend unreguliert ist, obwohl Regierungen und die Industrie Anstrengungen unternehmen, um regulierende Gesetze einzuführen über den Ladentisch (OTC) Forex-Handel bis zu einem gewissen Grad.

Als Trader liegt es an Ihnen, die zu recherchieren und zu verstehen Makler Vereinbarung und was Ihre Verantwortlichkeiten wären und welche Verantwortlichkeiten der Makler hat. Sie müssen darauf achten, wie viel Rand erforderlich ist und was der Broker tun wird, wenn Positionen gegen Sie gehen, was sogar eine automatische Liquidation Ihres Kontos, wenn Sie zu stark gehebelt sind. Stellen Sie dem Vertreter des Maklers Fragen und stellen Sie sicher, dass Sie die Vertragsdokumente aufbewahren. Lesen Sie das Kleingedruckte.

Die Broker-Plattform

Als Scalper müssen Sie sich mit den Handelsplattform die Ihr Broker anbietet. Verschiedene Broker bieten möglicherweise unterschiedliche Plattformen an, daher sollten Sie immer ein Übungskonto eröffnen und mit der Plattform üben, bis Sie mit der Nutzung vollkommen vertraut sind. Da Sie beabsichtigen, die Märkte zu skalpieren, besteht bei der Verwendung Ihrer Plattform absolut kein Raum für Fehler.

Wenn Sie versehentlich den "Verkaufen"-Button drücken, wenn Sie den Kaufen-Button drücken wollten, könnten Sie Glück haben, wenn der Markt sofort geht Süden, damit Sie von Ihrem Fehler profitieren, aber wenn Sie nicht so viel Glück haben, haben Sie gerade eine Position eingegeben, die Ihrer entgegengesetzt ist vorgesehen. Solche Fehler können sehr teuer werden. Plattformfehler und Unachtsamkeit können und werden Verluste verursachen. Üben Sie die Nutzung der Plattform, bevor Sie echtes Geld für den Handel einsetzen.

Liquidität

Als Scalper möchten Sie nur auf den liquidesten Märkten handeln. Diese Märkte sind normalerweise in den wichtigsten Währungspaaren, wie z EUR/USD oder USD/JPY. Außerdem können je nach Währungspaar bestimmte Sitzungen viel liquider sein als andere. Obwohl die Forex-Märkte 24 Stunden am Tag gehandelt werden, Volumen ist nicht zu jeder Tageszeit gleich.

Wenn London gegen 3 Uhr EST öffnet, nimmt das Volumen normalerweise zu, da London das wichtigste Handelszentrum für den Devisenhandel ist. Um 8 Uhr EST öffnet New York und erhöht das Handelsvolumen. Wenn also zwei der großen Forex-Zentren handeln, ist dies normalerweise die beste Zeit für Liquidität. Die Märkte Sydney und Tokio sind die anderen großen Volumentreiber.

Garantierte Ausführungen

Scalper müssen sicher sein, dass ihre Trades auf dem von ihnen beabsichtigten Niveau ausgeführt werden. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die Handelsbedingungen Ihres Brokers verstehen. Einige Broker beschränken ihre Ausführungsgarantien möglicherweise auf Zeiten, in denen sich die Märkte nicht schnell bewegen. Andere geben möglicherweise überhaupt keine Ausführungsgarantie.

Eine Order auf einem bestimmten Level zu platzieren und sie einige Pips von der gewünschten Position entfernt ausführen zu lassen, wird als "Schlupf." Als Scalper können Sie sich zusätzlich zum Spread keine Slippage leisten, daher müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Order auf der von Ihnen gewünschten Orderebene ausgeführt werden kann und wird.

Redundanz

Redundanz ist die Praxis, sich gegen Katastrophen abzusichern. Mit Redundanz im Handelsjargon meine ich die Möglichkeit, Trades auf mehr als eine Weise ein- und auszusteigen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung so schnell wie möglich ist. Wissen Sie, was Sie tun werden, wenn das Internet ausfällt. Haben Sie eine Telefonnummer direkt zu a Handelstisch und wie schnell können Sie durchkommen und sich identifizieren? All diese Faktoren werden wirklich wichtig, wenn Sie in der Lage sind und schnell aussteigen oder etwas ändern müssen.

Auswählen eines Charting-Zeitrahmens

Um Trades immer wieder auszuführen, benötigen Sie ein System, dem Sie fast automatisch folgen können. Da Sie beim Scalping keine Zeit für eine eingehende Analyse haben, benötigen Sie ein System, das Sie mit einiger Sicherheit wiederholt verwenden können. Als Scalper benötigen Sie sehr kurzfristige Charts, wie Tick-Charts oder Ein- oder Zwei-Minuten-Charts und vielleicht einen Fünf-Minuten-Chart.

Vorbereitung auf die Kopfhaut

1. Holen Sie sich einen Orientierungssinn

Es ist immer hilfreich, mit dem Trend zu traden, zumindest wenn Sie ein Scalper-Anfänger sind. Um den Trend zu entdecken, erstellen Sie ein wöchentliches und ein tägliches Zeitdiagramm und fügen Sie ein Trendlinien, Fibonacci-Niveaus und Gleitende Mittelwerte. Das sind sozusagen deine "Linien im Sand" und repräsentieren Unterstützung und Widerstand Bereiche. Wenn Ihre Charts zeigen, dass der Trend nach oben tendiert (die Kurse neigen von unten links von Ihr Diagramm oben rechts), dann sollten Sie bei allen Unterstützungsstufen kaufen, falls sie es sein sollten erreichte.

Auf der anderen Seite, wenn die Kurse von oben links nach unten rechts in Ihrem Chart abfallen, dann versuchen Sie jedes Mal zu verkaufen, wenn der Preis ein Widerstandsniveau erreicht. Abhängig von der Häufigkeit Ihrer Trades können verschiedene Arten von Charts und gleitenden Durchschnitten verwendet werden, um Ihnen bei der Richtungsbestimmung zu helfen.

Das Tageschart zeigt an, dass der Preis die 127,6. erreicht hat Fibonacci-Erweiterungen, bei etwa 1,3975. Es besteht eindeutig die Möglichkeit eines Pullbacks zur Trendlinie irgendwo in der Nähe von 1,3850. Als Scalper können Sie die Short-Seite dieses Trades einnehmen, sobald Ihre kurzfristigeren Charts ein Einstiegssignal bestätigen.

Im obigen Beispiel ist die Wochenchart zeigt eine starke Aufwärtstendenz des EUR/USD. Der Kurs könnte wieder auf ein Ziel von 1,4280, das vorherige Hoch vom 4. November 2010, zurückgehen.

2. Bereiten Sie Ihre Trading-Charts vor

EIN Forex Scalping-System kann entweder manuell sein, wobei der Händler nach Signalen sucht und interpretiert, ob er kauft oder verkauft; oder automatisiert, bei dem der Händler der Software "beibringt", nach welchen Signalen sie suchen und wie sie zu interpretieren sind. Die Aktualität der technischen Analyse macht Echtzeit-Charts zum Werkzeug der Wahl für Forex-Scalper.

Erstellen Sie einen 10-Minuten- und einen 1-Minuten-Chart. Verwenden Sie den 10-Minuten-Chart, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo der Markt derzeit handelt, und verwenden Sie den Ein-Minuten-Chart, um Ihre Trades tatsächlich ein- und auszusteigen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Plattform so einrichten, dass Sie zwischen den Zeitrahmen wechseln können.

Handelssystem

In das hier gezeigte System und viele andere Systeme, mit denen Sie gewinnbringend handeln können, haben wir einen Drei-Perioden-Modus integriert RSI mit den Plothilfslinien auf 90 % und 10 % eingestellt. Es wird nur auf der Short-Seite gehandelt, wenn der RSI den 90%-Plot-Guide überschreitet, und auf der Long-Seite, sobald der RSI unter den 10%-Plot-Guide fällt. Um das Signal zu nuancieren, warten Sie am besten auf die 2. Überfahrt in eine der beiden Zonen (nur die handeln, wenn der RSI in die Zone fällt – entweder die 10 % für Longs oder 90 % für Shorts – beim zweiten Mal in Folge versuchen.

Bevor Sie nun dem oben genannten System folgen, testen Sie es mit einem Übungskonto und führen Sie Aufzeichnungen über alle erfolgreichen Trades, die Sie tätigen, und über alle Ihre verlorenen Trades. Meistens ist es die Art und Weise, wie Sie Ihre Trades verwalten, die Sie zu einem profitablen Trader macht, anstatt sich mechanisch auf das System selbst zu verlassen.

Mit anderen Worten, stoppen Sie Ihre Verluste schnell und nehmen Sie Ihre Gewinne mit, wenn Sie Ihre 7 bis 10 Pips haben. Dies ist eine Scalping-Methode und nicht dazu gedacht, Positionen durch zu halten Rückzüge. Wenn Sie feststellen, dass Sie das System verwalten können und den Abzug schnell betätigen können, können Sie den Vorgang möglicherweise in einer Handelssitzung mehrmals wiederholen und eine anständige Rendite erzielen.

Denken Sie daran, dass zu viel Analyse zu Lähmungen führt. Üben Sie daher die Methodik, bis sie für Sie automatisch und sogar langweilig ist, weil sie sich so wiederholt. Sie sind im Geschäft des Scalpings, um Gewinne zu erzielen, nicht um Ihr Adrenalin zu steigern oder das Gefühl zu haben, in einem Casino zu spielen. Professionelle Trader sind keine Spieler; Sie sind Spekulanten die wissen, wie man das Risiko berechnet, darauf wartet, dass die Chancen zu ihren Gunsten stehen, und mit ihren Emotionen umgehen.

Wann sollte man skalpieren und wann nicht?

Denken Sie daran, dass Scalping ein Hochgeschwindigkeitshandel ist und daher viel Liquidität erfordert, um eine schnelle Ausführung von Trades zu gewährleisten. Nur Handel die wichtigsten Währungen dort, wo die Liquidität am höchsten ist, und nur dann, wenn das Volumen sehr hoch ist, beispielsweise wenn sowohl in London als auch in New York gehandelt wird. Der einzigartige Aspekt des Forex-Handels besteht darin, dass einzelne Anleger mit großen konkurrieren können Hedgefonds und Banken – sie müssen nur das richtige Konto einrichten.

Kopfhaut nicht, wenn Sie sich aus irgendeinem Grund nicht konzentriert fühlen. Späte Nächte, Grippesymptome und so weiter werden Sie oft von Ihrem Spiel abbringen. Stoppen Sie den Handel, wenn Sie eine Reihe von Verlusten haben, und geben Sie sich Zeit, sich neu zu gruppieren. Versuchen Sie nicht, sich auf dem Markt zu rächen. Scalping kann Spaß machen und eine Herausforderung sein, aber es kann auch stressig und ermüdend sein. Sie müssen sicher sein, dass Sie die Persönlichkeit haben, sich dem Hochgeschwindigkeitshandel hinzugeben. Sie werden viel vom Scalping lernen, und wenn Sie dann langsamer werden, werden Sie vielleicht sogar ein Daytrader oder Swingtrader werden, weil Sie das Vertrauen und die Übung, die Sie durch das Scalping gewinnen, gewinnen können. Denken Sie jedoch daran, dass Scalping nicht jedermanns Sache ist.

Führen Sie immer ein Protokoll über Ihre Trades. Verwenden Sie die Bildschirmaufnahme, um Ihre Trades aufzuzeichnen und sie dann für Ihr Journal auszudrucken. Es wird Ihnen viel über den Handel und noch mehr über sich selbst als Händler beibringen.

Die Quintessenz

Der Devisenmarkt ist groß und liquide; Es wird angenommen, dass die technische Analyse ein tragfähige Strategie für den Handel auf diesem Markt. Es kann auch davon ausgegangen werden, dass Scalping eine praktikable Strategie für den Einzelhandels-Forex-Händler sein könnte. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Forex-Scalper in der Regel eine größere Hinterlegung, um mit der Menge umgehen zu können Hebelkraft sie müssen übernehmen, damit sich die Short- und Small-Trades lohnen.

Scalping ist sehr schnelllebig. Wenn Ihnen die Action gefällt und Sie sich gerne auf Ein- oder Zwei-Minuten-Charts konzentrieren, dann ist Scalping möglicherweise das Richtige für Sie. Wenn Sie das Temperament haben, schnell zu reagieren und keine Skrupel haben, sehr schnelle Verluste einzugehen, nicht mehr als zwei oder drei Pips, dann ist Scalping möglicherweise das Richtige für Sie.

Aber wenn Sie jede Ihrer Entscheidungen analysieren und durchdenken möchten, sind Sie vielleicht nicht für den Skalp-Trading geeignet.