3 Gründe, keine Range-Breakouts zu handeln

Eines der ersten Handelsszenarien und potenziellen Handelskonfigurationen, mit denen ein Händler oft vertraut gemacht wird, ist das Angebotausbrechen. Dies liegt möglicherweise daran, dass eine Spanne leicht zu erkennen ist und es relativ einfach ist zu wissen, wann ein Einstieg erforderlich ist – d. h. wenn sich der Preis außerhalb der Spanne bewegt.

Es besteht zwar die Überzeugung, dass Range-Ausbrüche außergewöhnliche Renditen liefern können, da die Sicherheit Aus seiner Warteschleife heraus gestartet, ist das Trading von Range Breakouts für die meisten Neulinge ein unrentables Unterfangen Händler. Dieser Artikel untersucht drei Gründe dafür und bietet zwei alternative Strategien an.

Falsche Ausbrüche

Aufgrund der Natur eines Sortiments ist es wahrscheinlich, dass es mehrere falsche Ausbrüche. Ein falscher Ausbruch liegt vor, wenn sich der Preis über die zuvor festgelegte Preisspanne hinaus bewegt, sich dann aber wieder in die vorherige Preisspanne zurückzieht. Da eine Range ein begrenzter Kampf zwischen Käufern und Verkäufern ist, die in entgegengesetzte Richtungen drängen, treten diese falschen Ausbrüche oft auf, weil

Unterstützung und Widerstand sind nicht 100% genau. Während Filter kann hinzugefügt werden, um die Anzahl der gehandelten falschen Ausbrüche zu reduzieren, diese verlustbringenden Trades reduzieren die Gewinne, die durch den Handel mit einem legitimen Ausbruch erzielt werden.

Korrekturen am Breakout-Punkt

Das folgende Szenario ist typisch, wenn versucht wird, Range-Breakouts zu traden: Ein Trader freut sich, Papiergewinne steigen, wenn sich der Preis aus dem Bereich herausbewegt, und der Händler ist sich sicher, dass es sich um einen legitimen Ausbruch handelt. Der Preis zieht sich dann auf den Einstiegspreis zurück (gerade außerhalb der Spanne). Das ist oft Preis-Aktion führt dazu, dass der Trader einen sehr kleinen Gewinn oder einen anderen kleinen Verlust mitnimmt, weil er jetzt der Meinung ist, dass dies wahrscheinlich ein weiterer falscher Ausbruch ist. Der Preis korrigiert, bewegt sich zurück zum Range-Breakout-Punkt und hebt dann wieder in Breakout-Richtung ab. Der Händler sieht frustriert zu, dass er aus dem Handel ausgestiegen ist Korrektur nur um zu sehen, dass es tatsächlich ein Ausbruch war.

Laut Charles D. Kirkpatrick und Julie R. Dahlquist (Technische Analyse: Die komplette Ressource für Finanzmarkttechniker), etwa die Hälfte der Ausbrüche, die von Handelsspannen Gehen Sie zurück zum Breakout-Punkt, bevor Sie in die ursprüngliche Breakout-Richtung fortfahren. Kombinieren Sie dies mit der hohen Rate an falschen Ausbrüchen, und die meisten Anfänger verlieren Geld bei den Drehungen und verpassen am Ende die große Bewegung, wenn sie auftritt.

Explosionen sind selten

„The big move“ bringt uns zum nächsten Problem – große Moves sind angesichts der Anzahl potenzieller Handelsspannen selten. Traditionell technische Analyse Methoden verwenden a Gewinnziel das entspricht der Höhe der Spanne (Widerstand minus Unterstützung), die zum Ausbruchspreis hinzugefügt oder davon abgezogen wird. Obwohl dieses Gewinnziel vernünftig ist, passieren explosive Gewinne nicht so oft, wie der Anfänger denkt. Während Range-Breakout-Beispiele oft verwendet werden, um eine Aktie zu zeigen oder Ware ausbrechen und einen großen prozentualen Gewinn erzielen, wobei möglicherweise Hunderte von Ranges in verschiedenen gehandelt werden Instrumente in Märkten auf der ganzen Welt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, die wenigen auszuwählen, die irgendwann explodieren werden? Die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch. Und angesichts der anderen beiden Probleme mit Ranges (oben erwähnt), wie stehen die Chancen, dass der Trader im Trade ist, wenn diese Bewegung endlich eintritt?

Alternative Range-Trading-Strategien

Für die meisten unerfahrenen Trader werden Ausbrüche von Handelsspannen eine Strategie zum Verlieren sein. Falsche Ausbrüche führen zu Verlusten, Korrekturen fälschen Trader aus legitimen Bewegungen heraus und explosive Gewinne sind angesichts der vielen möglichen Handelsspannen selten. Aber während ein Range Breakout für viele Trader schwer profitabel zu traden sein mag, gibt es Alternativen, die dasselbe Chartmuster verwenden, die dem Trader bessere Erfolgschancen bieten.

Letztendlich muss der Trader den Wunsch aufgeben, gleich zu Beginn einer möglichen Bewegung einzusteigen. Wenn es zu einem Ausbruch kommt, wird er auftreten und nach einiger Zeit deutlich in den Charts sichtbar sein. Hier können Trader die Chancen zu ihren Gunsten setzen.

Wenn das Wertpapier zum Breakout-Preis zurückkehrt und sich dann wieder in die Breakout-Richtung bewegt, Der Trader kann einen Trade in diese Richtung eingeben und fühlt sich viel sicherer, dass der Ausbruch erfolgt legitim. Natürlich zurückziehen bis zum Ausbruchspunkt wird nicht immer auftreten. Bei legitimen Ausbrüchen wird ein Pullback in die frühere Spanne nur in etwa 50 % der Fälle auftreten. Wenn sich ein Wertpapier nicht zurückzieht, können Händler warten, bis sich ein Trend entwickelt, und dann ein Trend-Trading Strategie.

Beide Methoden reduzieren die Wahrscheinlichkeit, dass der Trader in einem falschen Ausbruch feststeckt, erheblich. Sobald der Ausbruch stattgefunden hat und seine erste Bewegung gemacht hat, ist es einfacher, an diesem Punkt einzusteigen, als direkt auf dem Niveau einzusteigen, das viele andere Trader beobachten. Geduld wird es dem Wertpapier erlauben, sich zu bewegen und zu zeigen, ob der Ausbruch tatsächlich stattgefunden hat oder nicht. An diesem Punkt kann der Trader in einen Trade einsteigen, um den Trend zu erfassen, der jetzt im Gange zu sein scheint oder wahrscheinlich auftaucht.

Die Quintessenz

Ranges sind leicht zu erkennen, was die Range-Breakout-Strategie sehr beliebt macht. Viele Trader verlieren bei dieser Strategie jedoch Geld, hauptsächlich aufgrund von falschen Breakouts, Korrekturen am Breakout-Punkt und unrealistischen Erwartungen. Strategien, die Tradern wahrscheinlich mehr Erfolg bringen, beinhalten Geduld und warten auf den Ausbruch passieren und dann den Trend handeln, wenn er eintritt, oder auf eine Korrektur warten und sehen, ob der Preis den Ausbruch wieder aufnimmt Richtung.