Handelsindikatoren effektiv nutzen

Viele Investoren und aktive Händler benutzen technische Handelsindikatoren um zu helfen, Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren Eintrag und Ausstiegspunkte. Hunderte von Indikatoren sind auf den meisten verfügbar Handelsplattformen; Daher ist es leicht, zu viele Indikatoren zu verwenden oder sie ineffizient zu verwenden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mehrere Indikatoren auswählen, eine Informationsüberflutung vermeiden und die Indikatoren optimieren, um diese am effektivsten zu nutzen. technische Analyse Werkzeuge.

Verwenden mehrerer Indikatoren

• Arten von Indikatoren: Technische Indikatoren sind mathematische Berechnungen basierend auf der Vergangenheit eines Handelsinstruments und derzeitiger Preis oder Volumenaktivität. Technische Analysten verwenden diese Informationen, um die historische Performance zu bewerten und zukünftige Preise vorherzusagen. Indikatoren liefern keine spezifischen Kaufen und Verkaufssignale; ein Händler muss die Signale interpretieren, um Handelsein- und -ausstiegspunkte zu bestimmen, die seinem eigenen einzigartigen Handelsstil entsprechen. Es gibt mehrere verschiedene Arten von Indikatoren, einschließlich solcher, die
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  Trend, Schwung, Volatilität und Volumen.
• Vermeidung von Redundanz: "Multikollinearität" ist ein statistischer Begriff, der sich auf das mehrfache Zählen derselben Informationen bezieht. Dies ist ein häufiges Problem in der technischen Analyse, das auftritt, wenn die gleichen Arten von Indikatoren auf einen Chart angewendet werden. Die Ergebnisse erzeugen redundante Signale, die irreführend sein können. Einige Händler wenden absichtlich mehrere Indikatoren desselben Typs an, in der Hoffnung, eine Bestätigung für eine erwartete Preisbewegung zu finden. In Wirklichkeit kann Multikollinearität jedoch andere Variablen weniger wichtig erscheinen lassen und eine genaue Bewertung der Marktbedingungen erschweren.

• Verwenden von ergänzenden Indikatoren: Um die mit der Multikollinearität verbundenen Probleme zu vermeiden, sollten Händler Indikatoren auswählen, die gut zusammenarbeiten oder sich gegenseitig ergänzen, ohne redundante Ergebnisse zu liefern. Dies kann erreicht werden, indem verschiedene Arten von Indikatoren auf ein Diagramm angewendet werden. Ein Trader könnte einen Momentum- und einen Trendindikator verwenden; zum Beispiel a stochastischer Oszillator (ein Momentum-Indikator) und ein Durchschnittlicher Richtungsindex, oder ADX (ein Trendindikator). Abbildung 1 zeigt ein Diagramm mit diesen beiden Indikatoren. Beachten Sie, wie die Indikatoren unterschiedliche Informationen liefern. Da jede eine andere Interpretation der Marktbedingungen bietet, kann das eine verwendet werden, um das andere zu bestätigen.

Halten Sie Trading-Charts sauber

• Diagramme sauber halten: Da die Charting-Plattform eines Traders sein Portal zu den Märkten ist, ist es wichtig, dass die Charts die Marktanalyse eines Traders verbessern und nicht behindern. Leicht lesbare Diagramme und Arbeitsbereiche (der gesamte Bildschirm, einschließlich Diagramme, Newsfeeds, Auftragseingabefenster usw.) kann das Situationsbewusstsein eines Händlers verbessern und es dem Händler ermöglichen, den Markt schnell zu entschlüsseln und darauf zu reagieren Aktivität. Die meisten Handelsplattformen ermöglichen ein hohes Maß an Anpassung in Bezug auf Diagrammfarbe und -design, von der Hintergrundfarbe bis hin zum Stil und der Farbe von a gleitender Durchschnitt Größe, Farbe und Schriftart der Wörter, die auf dem Diagramm erscheinen. Das Einrichten sauberer und optisch ansprechender Charts und Arbeitsbereiche hilft Händlern, Indikatoren effektiv zu nutzen.
• Informationsüberlastung: Viele der heutigen Trader verwenden mehrere Monitore, um mehrere Charts und Ordereingabefenster anzuzeigen. Selbst wenn sechs Monitore verwendet werden, sollte es nicht als grünes Licht betrachtet werden, jeden Quadratzentimeter Bildschirmfläche für technische Indikatoren. Eine Informationsüberflutung tritt auf, wenn ein Händler versucht, so viele Daten zu interpretieren, dass im Wesentlichen alles verloren geht. Manche Leute bezeichnen dies als Analyse Lähmung; Wenn zu viele Informationen präsentiert werden, wird der Händler wahrscheinlich nicht in der Lage sein, zu antworten. Eine Methode zur Vermeidung einer Informationsüberflutung besteht darin, alle überflüssigen Indikatoren aus einem Arbeitsbereich zu entfernen; Wenn Sie es nicht verwenden, verlieren Sie es – dies hilft dabei, Unordnung zu vermeiden. Händler können auch Charts überprüfen, um zu bestätigen, dass sie nicht durch Multikollinearität belastet sind; Wenn mehrere Indikatoren desselben Typs auf demselben Chart vorhanden sind, können ein oder mehrere Indikatoren entfernt werden.
• Tipps zum Organisieren:Die Schaffung eines gut organisierten Arbeitsbereichs, der nur relevante Analysetools verwendet, ist ein Prozess. Der Köcher der technischen Indikatoren, die ein Händler verwendet, kann sich von Zeit zu Zeit ändern, abhängig von den Marktbedingungen, den verwendeten Strategien und dem Handelsstil.

Charts hingegen lassen sich nach einer nutzerfreundlichen Einrichtung speichern. Es ist nicht erforderlich, die Charts jedes Mal neu zu formatieren, wenn die Handelsplattform geschlossen und wieder geöffnet wird (Anweisungen finden Sie in der Hilfe der Handelsplattform). Handelssymbole können zusammen mit allen technischen Indikatoren geändert werden, ohne das Farbschema und das Layout des Arbeitsbereichs zu stören. Abbildung 2 zeigt einen gut organisierten Arbeitsbereich. Zu den Überlegungen zum Erstellen leicht lesbarer Diagramme und Arbeitsbereiche gehören:

• Farben: Farben sollten leicht zu erkennen sein und viel Kontrast bieten, damit alle Daten problemlos angezeigt werden können. Darüber hinaus kann eine Hintergrundfarbe für Order-Entry-Charts verwendet werden (der Chart, der für den Handel verwendet wird) Ein- und Ausstiege) und für alle anderen Charts des gleichen Symbols kann eine andere Hintergrundfarbe verwendet werden. Wenn mehr als ein Symbol gehandelt wird, kann für jedes Symbol eine andere Hintergrundfarbe verwendet werden, um die Datenisolierung zu erleichtern.
• Layout: Die Verwendung mehrerer Monitore ist hilfreich, um einen benutzerfreundlichen Arbeitsbereich zu schaffen. Ein Monitor kann für die Ordereingabe verwendet werden, während der andere für Preischarts verwendet werden kann. Wenn derselbe Indikator auf mehr als einem Chart verwendet wird, ist es eine gute Idee, ähnliche Indikatoren in jedem Chart an derselben Stelle mit denselben Farben zu platzieren. Dies macht es einfacher, Marktaktivitäten in separaten Charts zu finden und zu interpretieren.
• Größe und Schriftarten: Fette und klare Schriftarten ermöglichen es Händlern, Zahlen und Wörter einfacher zu lesen. Wie Farben und Layout ist auch der Schriftstil eine Präferenz, und Händler können mit verschiedenen Stilen und Größen experimentieren, um die Kombination zu finden, die das visuell ansprechendste Ergebnis erzielt. Sobald eine komfortable Beschriftung gefunden wurde, können für alle Diagramme die gleichen Schriftarten und -größen verwendet werden, um Kontinuität zu gewährleisten.

Optimierungsindikatoren

• Benutzerdefinierte Eingabevariablen: Es liegt an jedem Händler, zu entscheiden, welche technischen Indikatoren er verwendet und wie er die Indikatoren am besten verwendet. Die gebräuchlichsten Indikatoren, wie gleitende Durchschnitte und Oszillatoren, ermöglichen ein Element von Anpassung einfach durch Ändern der Eingabewerte, die benutzerdefinierten Variablen, die das Verhalten der Indikator. Variablen wie der Rückschauzeitraum oder die Art der in einer Berechnung verwendeten Preisdaten können geändert werden, um einem Indikator sehr unterschiedliche Werte zu geben und auf unterschiedliche Marktbedingungen hinzuweisen. Abbildung 3 zeigt ein Beispiel für die Typen von Eingabevariablen, die angepasst werden können, um das Verhalten eines Indikators zu ändern.

• Optimierung: Viele der modernen Handelsplattformen von heute ermöglichen es Händlern, Optimierungsstudien durchzuführen, um den Input zu bestimmen, der zu einer optimalen Leistung führt. Händler können einen Bereich für eine bestimmte Eingabe eingeben, wie beispielsweise eine gleitende Durchschnittslänge, und die Plattform führt die Berechnungen durch, um die Eingabe zu finden, die die günstigsten Ergebnisse liefert. Multivariable Optimierungen analysieren zwei oder mehr Eingaben gleichzeitig, um festzustellen, welche Kombination von Variablen zu den besten Ergebnissen führt. Die Optimierung ist ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung einer objektiven Strategie, die den Handelseintritt, -austritt und Geld Management Regeln.
• Überoptimierung: Während Optimierungsstudien Tradern helfen können, die profitabelsten Inputs zu identifizieren, kann eine Überoptimierung eine Situation schaffen, in der theoretische Die Ergebnisse sehen fantastisch aus, aber die Live-Trading-Ergebnisse werden darunter leiden, weil das System so optimiert wurde, dass es nur in einem bestimmten historischen Bereich gut funktioniert Datensatz. Händler, die Optimierungsstudien durchführen, sollten zwar außerhalb des Rahmens dieses Artikels sein, aber vorsichtig sein, um eine Überoptimierung zu vermeiden, indem sie die richtigen Backtesting und Forward-Testing-Techniken als Teil eines Gesamtstrategieentwicklungsprozesses.

Die Quintessenz

Es ist wichtig zu beachten, dass sich die technische Analyse eher mit Wahrscheinlichkeiten als mit Gewissheiten befasst. Es gibt keine Kombination von Indikatoren, die die Bewegungen der Märkte zu 100 % genau vorhersagen kann. Während zu viele Indikatoren oder die falsche Verwendung von Indikatoren die Sicht eines Händlers auf die Märkte verwischen können, können Händler, die technische Indikatoren sorgfältig und effektiv können Trading-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit genauer bestimmen und ihre Erfolgschancen in der Märkte.