Definition des bereichsgebundenen Handels

Was ist Range-Bound-Trading?

Range-bound Trading ist eine Handelsstrategie, die darauf abzielt, den Aktienhandel im Kurs zu identifizieren und daraus Kapital zu schlagen Kanäle. Nachdem Sie die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus gefunden und mit horizontalen verbunden haben Trendlinien, kann ein Trader ein Wertpapier an der unteren Trendlinienunterstützung (unterer Rand des Kanals) kaufen und ihn am oberen Trendlinienwiderstand (oberer Rand des Kanals) verkaufen.

Bereichsgebundenes Trading verstehen

Range-bound Trading-Strategien beinhalten die Verbindung von Reaktionshochs und -tiefs mit horizontalen Trendlinien, um Bereiche von. zu identifizieren Unterstützung und Widerstand. Die Stärke oder Zuverlässigkeit der Trendlinie als Unterstützungs- oder Widerstandsbereich hängt davon ab, wie oft der Preis darauf reagiert hat. Wenn sich der Preis beispielsweise fünf- oder viermal nach unten von der Widerstandstrendlinie bewegt hat, wird dies als zuverlässiger angesehen, als wenn sich der Preis nur zweimal davon entfernt hat.

EIN Handelsreichweite tritt auf, wenn ein Wertpapier über einen bestimmten Zeitraum zwischen konstant hohen und niedrigen Kursen handelt. Das obere Ende der Handelsspanne eines Wertpapiers bietet oft einen Preiswiderstand, während das untere Ende der Handelsspanne normalerweise eine Preisunterstützung bietet.

Händler profitieren vom bereichsgebundenen Handel, indem sie wiederholt an der Unterstützungstrendlinie kaufen und an der Widerstandstrendlinie verkaufen, bis das Wertpapier aus einem Preiskanal ausbricht. Die Idee ist, dass der Preis wahrscheinlicher ist Rebound von diesen Ebenen, als sie zu durchbrechen, was die Risiko-Ertrags-Verhältnis zu ihren Gunsten, obwohl es wichtig ist, immer auf einen möglichen Ausbruch oder Zusammenbruch zu achten.

Die meisten Händler platzieren Stop-Loss Punkte knapp über der oberen und unteren Trendlinie, um das Risiko schwerer Verluste von einem Hoch zu mindern Volumen Ausbruch oder Zusammenbruch. Wenn ein Wertpapier beispielsweise eine untere Unterstützungstrendlinie bei 10,00 USD und eine obere Widerstandstrendlinie hat bei 15,00 USD kann der Händler die Aktie direkt nach einer Erholung zu 11,00 USD mit einem Stop-Loss von. kaufen $9.00. Dies schützt den Trader, wenn die Aktie von der Unterstützungstrendlinie abbrach.

Viele Händler verwenden auch andere Formen von technische Analyse in Verbindung mit Preiskanälen, um ihre Erfolgschancen zu erhöhen. Trader können beispielsweise das Volumen beobachten, das mit einer Erholung von einem Unterstützungsniveau verbunden ist, um die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenbruchs oder Ausbruchs abzuschätzen. Das Relative Strength Index (RSI) ist auch ein nützlicher Indikator für die Trendstärke zu jedem Zeitpunkt innerhalb eines Preiskanals.

Beispiel für Range-Bound-Trading

Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel für eine bereichsgebundene Handelsstrategie mit Pfeilen für potenzielle Long- und Short-Trades.

In diesem Chart hat ein Händler vielleicht bemerkt, dass die Aktie Ende Oktober und Anfang November begann, einen Preiskanal zu bilden. Nach der Initiale Gipfel gebildet wurden, hat der Trader möglicherweise begonnen, Long- und Short-Trades basierend auf diesen Trendlinien zu platzieren, mit insgesamt vier Short-Trades und zwei Long-Trades. Die Aktie ausbrechen vom oberen Trendlinienwiderstand markiert das Ende des bereichsgebundenen Handels.

Trading-Range-Strategien

Unterstützung und Widerstand:Wenn sich ein Wertpapier in einer gut etablierten Handelsspanne befindet, können Händler kaufen, wenn sich der Preis der Unterstützung nähert, und verkaufen, wenn er den Widerstand erreicht. Technische Indikatoren wie der Relative Strength Index (RSI), stochastischer Oszillator, und der Commodity Channel Index (CCI) können verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu bestätigen, wenn der Preis innerhalb einer Handelsspanne schwankt.

Zum Beispiel könnte ein Händler eine Long-Position eingehen, wenn der Preis einer Aktie auf der Unterstützung gehandelt wird und der RSI einen überverkauften Wert unter 30 anzeigt. Alternativ kann der Trader entscheiden, eine Short-Position zu eröffnen, wenn sich der RSI in den überkauften Bereich über 70 bewegt. Eine Stop-Loss-Order sollte knapp außerhalb der Handelsspanne platziert werden, um das Risiko zu minimieren.

Ausbrüche und Pannen: Trader können in Richtung eines Ausbruchs oder eines Zusammenbruchs aus einer Handelsspanne einsteigen. Um zu bestätigen, dass die Bewegung gültig ist, sollten Händler andere Indikatoren wie Volumen und Kursbewegung verwenden.

Zum Beispiel sollte es beim ersten Ausbruch oder Zusammenbruch zu einem signifikanten Anstieg des Volumens sowie zu mehreren Schließungen außerhalb der Handelsspanne kommen. Anstatt dem Preis hinterherzujagen, möchten Trader vielleicht warten, bis ein Rückverfolgung bevor Sie einen Trade eingehen. Beispielsweise könnte eine Buy-Limit-Order knapp über dem oberen Ende der Handelsspanne platziert werden, die nun als Unterstützungsniveau fungiert. Eine Stop-Loss-Order könnte sich auf der gegenüberliegenden Seite der Handelsspanne befinden, um sich vor einem fehlgeschlagenen Ausbruch zu schützen.