Der Aktienkurs von Alphabet könnte einen starken Aufschwung erleben

(Hinweis: Der Autor dieser Fundamentalanalyse ist Finanzautor und Portfoliomanager. Er und seine Kunden besitzen Aktien von GOOGL.)

Alphabet Inc. (GOOGL) ist die Aktie in den letzten 52 Wochen um rund 26 % gestiegen, aber die Aktie befindet sich seit Ende Januar im neutralen Bereich. Auf dem technischen Chart und am Optionsmarkt zeichnen sich jedoch Anzeichen ab, die darauf hindeuten, dass sich die Aktien erholen könnten, mit einem Potenzial von bis zu 10 %.

Die Aktie ist nach den Quartalsergebnissen im Januar stark gefallen und in jüngster Zeit gesunken, da der Technologiesektor durch die Sorgen um Facebook Inc. (FB) und Datensicherheit. Aber die Aktie hat ein technisches Niveau erreicht, das zu einem Anstieg der Aktie führen könnte, während Optionshändler anscheinend ihre Wetten erhöhen, dass die Aktie steigen wird. (Zur entsprechenden Lektüre siehe auch: Warum Google, Facebook FAANGs übertreffen wird: Meeks.)

Aktie setzt eine Trendlinie

Die Aktien von Alphabet tendieren seit Dezember 2016 höher, und der jüngste Rückgang der Aktie hat die Aktien wieder auf diese Trendlinie gebracht. Die Trendlinie hat im vergangenen Jahr bei vielen Gelegenheiten als Unterstützung gedient. Das einzige Mal, dass dies nicht der Fall war, war der plötzliche und scharfe Marktausverkauf im Februar 2018. Sollte diese Trendlinie weiterhin Unterstützung bieten, könnte dies darauf hindeuten, dass die Alphabet-Aktie auf ihre früheren Höchststände von rund 1.200 USD zurückkehren könnte, was einem Anstieg von etwa 10% gegenüber ihrem aktuellen Kurs von etwa 1,090 USD entspricht.

Optionen auf der Suche nach einem Aufstieg

Der Optionsmarkt impliziert, dass die Aktien von Alphabet gegenüber dem Ausübungspreis von 1.100 USD, der am 20. Das würde die Aktie in eine Handelsspanne zwischen 1.038 USD und 1.161 USD bringen. Aber die Anzahl der Calls überwiegt die Anzahl der Puts um fast 2 zu 1, mit 5.200 Call-Kontrakten mit offenem Interesse. Da die Calls zu einem Preis von etwa 30 USD pro Kontrakt gehandelt werden, haben die Call-Kontrakte einen Nominalwert von etwa 15,6 Millionen USD.

(Interaktive Broker)

Zu Positionen hinzufügen

Darüber hinaus haben die Call-Optionen bei 1.150 USD fast 7.400 offene Kontrakte und haben einen Preis von etwa 11,50 USD pro Kontrakt. Dies bedeutet, dass die Aktie über 1.162 USD steigen muss, etwa 6,6% über dem Aktienkurs vom 21. März, um profitabel zu sein. Die Optionen repräsentieren einen Nominalwert von etwa 8,5 Millionen US-Dollar, eine beträchtliche Wette für eine Aktie von 6,5% aus dem Geld. Am interessantesten erscheint jedoch, dass das Open Interest in den letzten Tagen nach dem jüngsten Ausverkauf der Aktie zugenommen hat. Das Open Interest am 16. März betrug nur 4.000 Kontrakte, als die Aktie bei 1.135 USD gehandelt wurde. Aber das Open Interest hat sich fast verdoppelt, da die Aktie gefallen ist. (Weiteres siehe auch: Amazons Ad Push sollte Google nicht unter Druck setzen: Mizuho.)

(Handelswarnung)

Im Moment könnte die langfristige Trendlinie der Schlüssel für die zukünftige Richtung der Aktie sein, und Optionshändler scheinen darauf zu wetten, dass die Aktie einen Aufschwung findet.

Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, ein registrierter Anlageberater, und der Manager des aktiv verwalteten Long-only-Thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens. Kramer kauft und hält Aktien typischerweise für eine Laufzeit von drei bis fünf Jahren. Klicken Sie hier für Kramers Biografie und die Bestände seines Portfolios. Die präsentierten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und beabsichtigen nicht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien zu unterbreiten. Anlagen sind mit Risiken verbunden und werden, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst einen qualifizierten Finanzberater und/oder Steuerberater konsultieren, bevor Sie eine hier beschriebene Strategie umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen der letzten zwölf Monate zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.