Schlumberger übertrifft Gewinn, schafft aber keine Energie

Schlumberger N.V. (SLB) ist das weltweit größte Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen und in 85 Ländern tätig. Der Ölriese übertraf die Gewinnerwartungen vor der Eröffnungsglocke am Freitag, 19. Juli. Die Aktie eröffnete höher, rutschte dann aber tiefer ab und etablierte eine Handelsspanne um ihre 50-Tage einfacher gleitender Durchschnitt bei 38,11 $.

Das Unternehmen ist ein Proxy für den Markt für Rohöl um die Welt. Analysten erwarten angesichts der Handelskriegsängste und geopolitischen Spannungen rund um den Globus einen ausgeglichenen Ölmarkt für die zweite Jahreshälfte. In den Vereinigten Staaten weist Schlumberger darauf hin, dass die Schiefer Der Boom gerät ins Stocken, da die Entdecker ihre Ausgaben kürzen und die Bohraktivitäten reduzieren.

Schlumberger-Aktien schlossen das erste Halbjahr 2019 am 28. Juni bei 39,74 USD, was ein wichtiger Beitrag zu meinen proprietären Analysen wurde. Das einzige Niveau, das von der ersten Hälfte übrig bleibt, ist das jährliche Risikoniveau von 51,25 $. Es gibt halbjährliche und monatliche Wertniveaus von 35,72 USD bzw. 30,88 USD, mit einem vierteljährlichen Risikoniveau von 42,83 USD. Der Tages-Chart zeigt die Aktie unter einem "

Todeskreuz”, mit einem Wochen-Chart, der für eine Herabstufung auf neutral steht.

Grundsätzlich hat Schlumberger eine erhöhte KGV von 24,92, hat aber eine großzügige Dividendenrendite von 5,18 % laut Macrotrends.

Das Tages-Chart für Schlumberger

Schlumberger steht seit August unter einem "Todeskreuz". März 2018, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel, was darauf hindeutet, dass niedrigere Preise bevorstehen. Dieses Minus führte die Aktie am 31. Mai auf ihr 52-Wochen-Tief von 34,46 USD.

Die einfachen gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte liegen jetzt bei 38,11 USD bzw. 43,90 USD. Die horizontalen Linien sind das Wertniveau der zweiten Jahreshälfte 2019 bei 35,72 USD, das Risikoniveau des dritten Quartals bei 42,83 USD und das jährliche Risikoniveau bei 51,25 USD. Das Wertniveau für Juli liegt unter dem Chart bei 30,88 USD.

Der Wochen-Chart für Schlumberger

Der Wochen-Chart für Schlumberger wird auf neutral herabgestuft, wenn die Aktie am Freitag, den 19. Juli, unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 39,10 USD schliesst. Die Aktie liegt deutlich unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Rückkehr zum Mittelwert“ bei 66,41 $. Der 12 x 3 x 3 wöchentliche Slow stochastisches Lesen wird diese Woche voraussichtlich auf 33,93 steigen, gegenüber 29,18 am 12. Juli. Zu Jahresbeginn lag dieser Wert bei 4,87 als Hinweis auf eine Aktie, die "zu billig war, um sie zu ignorieren".

Handelsstrategie: Kaufen Sie Schlumberger-Aktien bei Schwäche auf die halbjährlichen und monatlichen Wertniveaus bei 35,72 USD und 30,88 USD, respektive reduzieren und die Bestände auf das vierteljährliche und jährliche Risikoniveau von 42,83 USD und 51,25 USD reduzieren, beziehungsweise.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Niveaus basierte auf den Schlusskursen vom Dezember. 31. Das ursprüngliche Jahresniveau bleibt erhalten. Die wöchentliche Ebene ändert sich jede Woche. Der monatliche Stand wurde jeweils zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Ende Juni wurde auch das Quartalsniveau geändert.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität der Aktienkurse zu erfassen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Wahl, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messungen zu verwenden, basierte auf Backtesting viele Methoden, um das Momentum des Aktienkurses zu lesen, mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin mit den Ergebnissen seit mehr als 30 Jahren zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie der letzten 12 Wochen ab. Es gibt eine Rohberechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Pegel werden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20,00 berücksichtigt überverkauft. Kürzlich habe ich festgestellt, dass Aktien ihren Höchststand erreichen und um 10 bis 20 % und mehr fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 steigt. Ich nenne das eine "aufblähende parabolische Blase", da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne auch einen Messwert unter 10,00 als "zu billig, um ihn zu ignorieren".

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant keine Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.