Kann die Tesla-Aktie neue Höchststände erreichen?
Tesla, Inc. (TSLA) gesendet Leerverkäufer Das Gerangel um die Exits am Mittwoch, wobei die Aktien um mehr als 4% auf ein Zweimonatshoch kletterten, nachdem das Unternehmen unerwartet hohe Auslieferungszahlen für das zweite Quartal gemeldet hatte. Trotzdem fragen sich Wall Street-Analysten, ob die gute Nachricht von Dauer sein wird, wenn man einige Buchhaltungstricks in Betracht zieht die Metriken sowie eine Wäscheliste gut dokumentierter Herausforderungen für Elon Musks unruhiges Auto Hersteller. Kann die Tesla-Aktie nach dem, was wir jetzt wissen, 2019 neue Höchststände erreichen?
Wedbush Securities hat die Skepsis zeitnah in drei Fragen zusammengefasst. Erstens, was ist die nachhaltige Modell-3-Nachfrage ohne Elektrofahrzeuge? Steuergutschriften die am 1. Juli ausgelaufen sind und die europäischen Auslieferungen ins zweite Quartal "gerutscht" sind? Zweitens, was passiert mit Bruttomargen und Gewinne, da günstigere Model-3-Verkäufe einen höheren Prozentsatz des Gesamtumsatzes ausmachen? Kann das Unternehmen schließlich schneller ins Ausland expandieren, nachdem ein globaler Ausbau in den nächsten 12 bis 18 Monaten abgeschlossen ist?
Diese Probleme könnten die Anleger in der zweiten Jahreshälfte trotz positiver Produktionszahlen im zweiten Quartal an der Seitenlinie halten. Das Unternehmen muss nach den selbst zugefügten Wunden des letzten Jahres, die die Stimmung und das Kaufinteresse stark beeinträchtigt haben, viel beweisen. Eigentlich, Akkumulation-Verteilung Die Messwerte bleiben gefährlich nahe dem Niveau von 2013, während sich die erste Juliwoche dem Ende zuneigt, trotz eines Kaufrauschs von 36 % in den letzten sechs Wochen.
Darüber hinaus brach die Aktie massiv ein dreifach oben Muster, als es im April bis zu 250 USD ausverkaufte und in einen bestätigten Abwärtstrend eintrat. Die Rallye seit Juni ist nun erreicht, aber nicht neu montiert Widerstand, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass aggressive Leerverkäufer ihre Positionen bei jedem Hinweis auf schlechte Nachrichten neu laden. Infolgedessen könnten die 140 Punkte, die noch benötigt werden, um den Widerstand der 380-Dollar-Marke von 2018 wieder zu erreichen, einen Ausflug zu den Höchstständen um Monate, Jahre oder für immer verzögern.
TSLA Wochenchart (2013 – 2019)
Die Aktie wurde mehr als zwei Jahre lang in einer engen Spanne seitwärts gehandelt, nachdem sie im Juni 2010 Mitte der 20er Jahre an die Börse gekommen war und schließlich im zweiten Quartal 2013 ausbrach. Der Aufwärtstrend zog eine breite Medienaufmerksamkeit auf sich und löste einen von der Dynamik angetriebenen Anstieg aus, der im März 2014 über 250 US-Dollar stagnierte. Die Tesla-Aktie legte in den nächsten sechs Monaten um weitere 26 Punkte zu und pendelte sich in ein volatiles Seitwärtsmuster ein, das nach den Präsidentschaftswahlen 2016 eine neue Kaufwelle auslöste.
Der Aufwärtstrend endete im Juni 2017 bei 387 USD und wich einem Pullback, gefolgt von einem gescheiterter Ausbruch das ein Allzeithoch erreichte, das weniger als zwei Punkte über dem vorherigen Hoch im September lag. Der Preis ging dann in eine abgehackte, bereichsgebundene Aktion zurück, die drei weitere Ausbruchsversuche in das Dezember-Hoch von 379 $ führte. Die Aktie fiel um 130 Punkte auf die Spanne Unterstützung in den nächsten fünf Monaten und brach aufgrund des hohen Volumens zusammen und erreichte im Juni ein Zweijahrestief bei 170 USD.
Der Zusammenbruch durchbrach das 0,50-Retracement des Aufwärtstrends von 2016 auf 2018 (schwarze Linien), während der Sprung in den Juli 2019 einen Widerstand bei 0,382. platziert Fibonacci-Retracement des Rückgangs von 2017 bis 2019 (rote Linien). Darüber hinaus sind die 50- und 200-Tage- exponentiell gleitende Durchschnitte (EMAs) rollten nach dem Versagen der Range-Unterstützung und zeigen nun direkt auf den Widerstand nahe 250 $. Zusammengenommen könnte sich ein Erholungsversuch auf 265 bis 270 US-Dollar erstrecken, bevor Bären einen weiteren Abschwung auslösen.
Ein großvolumiger Anstieg durch diesen bärischen Spießrutenlauf würde die langfristigen technischen Aussichten erheblich verbessern und unterstützende Bedingungen für einen weiteren Lauf bei einem Widerstand unter 400 USD schaffen. Allerdings wird eine enorme Kaufkraft benötigt, um diesen Aufschwung zu unterstützen, und das ist unwahrscheinlich ohne einen positiven Nachrichtenfluss, der länger als ein paar Tage oder Wochen anhält. Infolgedessen ist die intelligentes Geld ist wahrscheinlicher, die Aktie im dritten Quartal zu verkaufen, als billige Aktien zu kaufen.
Die Quintessenz
Die Tesla-Aktie ist seit Anfang Juni um mehr als 60 Punkte gestiegen und nähert sich nun einem schweren Widerstand bei und über 250 USD, was die Chancen für eine Abwärtswende erhöht.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.
