Schritte, um ein Quant Trader zu werden

Lukrative Gehälter, saftige Boni und Kreativität im Job haben dazu geführt, dass quantitativer Handel zu einer attraktiven Karriereoption. Quantitative Trader oder kurz Quants verwenden mathematische Modelle, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen. Der Zustrom von Kandidaten aus Wissenschaft, Softwareentwicklung und Ingenieurwesen hat das Feld ziemlich wettbewerbsfähig gemacht. In diesem Artikel werden wir uns ansehen, was Quants tun und welche Fähigkeiten und Ausbildung benötigt werden.

Was machen Quant Trader wirklich?

Das Wort "quant" leitet sich von quantitativ ab, was im Wesentlichen bedeutet, mit Zahlen zu arbeiten. Die Weiterentwicklung der computergestützten algorithmischer Handel und Hochfrequenzhandel bedeutet, dass eine riesige Menge an Daten analysiert werden muss. Quants recherchiert und recherchiert die verfügbaren Kurs- und Kursdaten, identifiziert profitable Handelsmöglichkeiten, entwickelt relevante Handelsstrategien und Chancen blitzschnell mit selbst entwickelten Computerprogrammen nutzen. Im Wesentlichen benötigt ein Quant Trader eine ausgewogene Mischung aus fundierten mathematischen Kenntnissen, praktischen Handelserfahrungen und Computerkenntnissen.

Technische Fähigkeiten

Ein angehender Quant sollte mindestens einen Hintergrund in Finanzen, Mathematik und Computerprogrammierung haben. Darüber hinaus sollten Quants die folgenden Fähigkeiten und den Hintergrund haben:

• Zahlen, Zahlen und Zahlen: Quantenhändler müssen außergewöhnlich gut in Mathematik sein und quantitative Analyse. Wenn Ihnen beispielsweise Begriffe wie bedingte Wahrscheinlichkeit, Schiefe, Kurtosis und VaR nicht bekannt vorkommen, dann sind Sie wahrscheinlich noch nicht bereit, ein Quant zu sein. Um Daten zu recherchieren, die Ergebnisse zu testen und identifizierte Handelsstrategien umzusetzen, sind fundierte mathematische Kenntnisse ein Muss. Identifizierte Handelsstrategien, implementierte Algorithmen und Handelsausführungsmethoden sollten so narrensicher wie möglich sein. In der heutigen blitzschnellen Handelswelt, komplexe Zahlenverarbeitung Handelsalgorithmen einen Großteil des Marktanteils einnehmen. Schon ein kleiner Fehler im zugrunde liegenden Konzept des Quant Traders kann zu einem enormen Handelsverlust führen.
• Schul-und Berufsbildung: Für neue Hochschulabsolventen ist es normalerweise schwierig, einen Job als Quant Trader zu finden. Ein typischer Karriereweg besteht darin, als Data Research Analyst zu beginnen und nach einigen Jahren ein Quant zu werden. Ausbildungen wie ein Master-Abschluss in Financial Engineering, ein Diplom in quantitativer Finanzmodellierung oder Wahlfächer in quantitativen Studiengängen während des regulären MBA können den Kandidaten einen Vorsprung verschaffen. Diese Kurse decken die theoretischen Konzepte und die praktische Einführung in die für den Quantenhandel erforderlichen Tools ab.
• Handelskonzepte: Von Quants wird erwartet, dass sie ihre eigenen entdecken und entwerfen einzigartige Handelsstrategien und Modelle von Grund auf neu erstellen sowie etablierte Modelle anpassen. Ein Kandidat für den quantitativen Handel sollte über detaillierte Kenntnisse der gängigen Handelsstrategien sowie der jeweiligen Vor- und Nachteile verfügen.
• Programmierkenntnisse: Quantenhändler müssen mit Data Mining, Recherche, Analyse und automatisierten Handelssystemen vertraut sein. Sie sind häufig am Hochfrequenzhandel oder am algorithmischen Handel beteiligt. Ein gutes Verständnis von mindestens einer Programmiersprache ist ein Muss, und je mehr Programme der Kandidat kennt, desto besser. C++, Java, Python und Perl sind einige häufig verwendete Programmiersprachen. Vertrautheit mit Tools wie MATLAB und Tabellenkalkulationen sowie Konzepten wie Big Data und Datenstrukturierung ist von Vorteil.
• Computernutzung: Quants implementieren ihre eigenen Algorithmen auf Echtzeitdaten, die Preise und Kurse enthalten. Sie müssen mit allen zugehörigen Systemen vertraut sein, wie beispielsweise einem Bloomberg-Terminal, das Datenfeeds und Inhalte bereitstellt. Sie sollten auch mit Charting- und Analyse-Softwareanwendungen und Tabellenkalkulationen vertraut sein und in der Lage sein, Broker-Handelsplattformen zu verwenden, um Aufträge zu platzieren.

Soft Skills

Neben den oben genannten technischen Fähigkeiten benötigen Quant Trader auch Soft Skills. Mitarbeiter von Investmentbanken oder Hedgefonds müssen gelegentlich ihre entwickelten Konzepte Fondsmanagern und höheren Stellen zur Genehmigung vorlegen. Quants interagieren normalerweise nicht mit Kunden und arbeiten oft mit einem spezialisierten Team zusammen, sodass durchschnittliche Kommunikationsfähigkeiten ausreichen können. Darüber hinaus sollte ein Quant Trader über die folgenden Soft Skills verfügen:

• Das Temperament eines Traders: Nicht jeder kann wie ein Trader denken und handeln. Erfolgreiche Trader sind immer auf der Suche nach innovativen Handelsideen, sind in der Lage, sich an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen, gedeihen unter Stress und akzeptieren lange Arbeitszeiten. Arbeitgeber bewerten Kandidaten gründlich auf diese Merkmale. Einige geben sogar psychometrische Tests.
• Risikobereitschaft: Die heutige Handelswelt ist nichts für schwache Nerven. Dank des Margin- und Leveraged-Tradings mit Abhängigkeit von Computern können Verluste einen Betrag erreichen, der höher ist als das verfügbare Kapital eines Händlers. Aufstrebende Quants müssen Risikomanagement- und Risikominderungstechniken verstehen. Ein erfolgreicher Quant kann 10 Trades machen, bei den ersten acht Verlusten hinnehmen und nur mit den letzten beiden Trades Gewinn machen.
• Bequem mit Misserfolg: Ein Quant sucht ständig nach innovativen Handelsideen. Auch wenn eine Idee narrensicher erscheint, können dynamische Marktbedingungen sie zum Scheitern bringen. Viele aufstrebende Quant-Trader scheitern, weil sie an einer Idee hängen bleiben und versuchen, sie trotz feindlicher Marktbedingungen zum Laufen zu bringen. Es fällt ihnen möglicherweise schwer, Misserfolge zu akzeptieren und sind daher nicht bereit, ihr Konzept aufzugeben. Andererseits verfolgen erfolgreiche Quants einen dynamischen Detachment-Ansatz und wechseln schnell zu anderen Modellen und Konzepten, sobald sie Herausforderungen in bestehenden finden.
• Innovative Denkweise: Die Handelswelt ist hochdynamisch und kein Konzept kann lange Geld verdienen. Wenn Algorithmen gegen Algorithmen antreten und jeder versucht, den anderen zu übertreffen, kann nur derjenige mit besseren und einzigartigen Strategien überleben. Ein Quant muss ständig nach neuen innovativen Handelsideen suchen, um profitable Gelegenheiten zu ergreifen, die schnell verschwinden können. Es ist ein nie endender Kreislauf.

Die Quintessenz

Quantenhandel erfordert fortgeschrittene Kenntnisse in den Bereichen Finanzen, Mathematik und Computerprogrammierung. Hohe Gehälter und explodierende Boni ziehen viele Kandidaten an, daher kann es eine Herausforderung sein, diesen ersten Job zu bekommen. Darüber hinaus erfordert anhaltender Erfolg ständige Innovation, Komfort mit Risiko und lange Arbeitszeiten.