Anatomie von Handelsunterstützungs- und Widerstandsausbrüchen

Breakout-Trading wird von aktiven Anlegern genutzt, um in den frühen Phasen eines Trends eine Position einzunehmen. Im Allgemeinen kann diese Strategie der Ausgangspunkt für große Preisbewegungen, Expansionen in Volatilität und kann bei richtiger Verwaltung ein begrenztes Abwärtsrisiko bieten. In diesem Artikel werden wir Sie durch die Anatomie dieses Handels führen und einige Ideen anbieten, um diesen Handelsstil besser zu verwalten.

Was ist ein Ausbruch?

EIN ausbrechen ist ein Aktienkurs außerhalb eines definierten Unterstützung oder Widerstand Ebene mit erhöhtem Volumen. Ein Breakout-Trader gibt a. ein Long-Position nachdem der Aktienkurs über den Widerstand bricht oder a. eintritt Short-Position nachdem die Aktie unter die Unterstützung fällt. Sobald die Aktie über die Preisgrenze hinaus gehandelt wird, nimmt die Volatilität tendenziell zu und die Kurse tendieren normalerweise in die Richtung des Ausbruchs. Der Grund, warum Breakouts eine so wichtige Handelsstrategie sind, liegt darin, dass diese Setups der Anfang sind Punkt für zukünftige Volatilitätssteigerungen, große Preisschwankungen und unter vielen Umständen große Preise Tendenzen.

Ausbrüche treten in allen Arten von Marktumgebungen auf. Typischerweise sind die explosivsten Preisbewegungen das Ergebnis von Kanal Ausbrüche und Kursmusterausbrüche wie Dreiecke, Flaggen, oder Kopf- und Schultermuster. Da die Volatilität während dieser Zeiträume kontrahiert, wird sie sich in der Regel ausdehnen, nachdem die Preise die identifizierten Bereiche verlassen haben.

Unabhängig vom Zeitrahmen ist Breakout-Trading eine großartige Strategie. Ob Sie verwenden Intraday, Tages- oder Wochencharts, die Konzepte sind universell. Sie können diese Strategie auf das Daytrading anwenden, Swing-Trading, oder jede Art des Handels.

Einen guten Kandidaten finden

Beim Handel mit Ausbrüchen ist es wichtig, die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus der zugrunde liegenden Aktie zu berücksichtigen. Je öfter ein Aktienkurs diese Bereiche berührt hat, desto gültiger sind diese Niveaus und desto wichtiger werden sie. Gleichzeitig gilt: Je länger diese Unterstützungs- und Widerstandsniveaus im Spiel sind, desto besser ist das Ergebnis, wenn der Aktienkurs endlich ausbricht.

Als Preise konsolidieren, werden verschiedene Kursmuster auf dem Kurschart auftreten. Formationen wie Kanäle, Dreiecke und Flaggen sind wertvolle Vehikel bei der Suche nach Aktien zum Handeln. Abgesehen von Mustern sind Konsistenz und die Dauer, die ein Aktienkurs an seinem Unterstützungs- oder Widerstandsniveau gehalten hat, wichtige Faktoren, die bei der Suche nach einem guten Kandidaten für den Handel zu berücksichtigen sind.

Einstiegspunkte

Nachdem Sie ein gutes Instrument für den Handel gefunden haben, ist es an der Zeit, den Handel zu planen. Die einfachste Überlegung ist die Einstiegspunkt. Einstiegspunkte sind ziemlich schwarz und weiß, wenn es darum geht, Positionen bei einem Ausbruch aufzubauen. Sobald die Kurse über einem Widerstandsniveau schließen, wird ein Anleger eine bullische Position. Wenn die Kurse unterhalb eines Unterstützungsniveaus schließen, geht ein Anleger eine rückläufige Position ein.

Um den Unterschied zwischen einem Ausbruch und a. zu bestimmen Fakeout, warte auf Bestätigung. Fakeouts treten beispielsweise auf, wenn die Kurse über eine Unterstützungs- oder Widerstandsmarke hinaus öffnen, sich aber am Ende des Tages innerhalb einer vorherigen Zeit wieder zurück bewegen Handelsreichweite. Wenn ein Anleger zu schnell oder ohne Bestätigung handelt, gibt es keine Garantie dafür, dass die Kurse in Neuland weitergehen. Viele Anleger suchen als Bestätigung nach einem überdurchschnittlichen Volumen oder warten bis zum Ende einer Handelsperiode, um festzustellen, ob die Kurse das Niveau halten, aus dem sie ausgebrochen sind.

Planung von Exits

Vordefinierte Exits sind ein wesentlicher Bestandteil eines erfolgreichen Handelsansatzes. Beim Handel mit Breakouts müssen drei Exit-Pläne vereinbart werden, bevor eine Position aufgebaut wird.

1. Wo man mit einem Gewinn aussteigt

Betrachten Sie bei der Planung von Kurszielen das jüngste Verhalten der Aktie, um ein vernünftiges Ziel zu bestimmen. Beim Handel mit Kursmustern ist es einfach, die aktuellen Preis-Aktion gründen Kursziel. Wenn beispielsweise die Spanne eines aktuellen Kanals oder Kursmusters sechs Punkte beträgt, sollte dieser Betrag als Kursziel verwendet werden, sobald die Aktie ausbricht (siehe unten).

Eine andere Idee besteht darin, die jüngsten Preisschwankungen zu berechnen und sie zu mitteln, um ein relatives Kursziel zu erhalten. Wenn die Aktie in den letzten paar Kursschwankungen einen durchschnittlichen Kursschwung von vier Punkten gemacht hat, wäre dies ein vernünftiges Ziel.

Dies sind einige Ideen, wie Sie Kursziele als Handelsziel festlegen können. Dies sollte Ihr Ziel für den Handel sein. Nachdem das Ziel erreicht ist, kann ein Investor die Position verlassen, einen Teil der Position verlassen, um den Rest laufen zu lassen, oder ein Raise erhöhen Stop-Loss um Gewinne zu sichern.

2. Wo man mit einem Verlust aussteigt

Es ist wichtig zu wissen, wann ein Trade fehlgeschlagen ist. Breakout Trading bietet diese Einsicht auf ziemlich klare Weise. Nach einem Ausbruch sollten alte Widerstandsniveaus als neue Unterstützung fungieren und alte Unterstützungsniveaus sollten als neuer Widerstand fungieren. Dies ist eine wichtige Überlegung, da es eine objektive Möglichkeit ist, festzustellen, wann ein Trade fehlgeschlagen ist, und eine einfache Möglichkeit, zu bestimmen, wo Sie Ihre Stop-Loss-Order setzen müssen. Nachdem eine Position eingegangen wurde, verwenden Sie das alte Unterstützungs- oder Widerstandsniveau als Linie im Sand, um einen Verlusttrade zu schließen. Betrachten Sie als Beispiel das PCZ-Diagramm unten.

Nachdem ein Trade fehlgeschlagen ist, ist es wichtig, den Trade schnell zu beenden. Geben Sie einem Verlust nie zu viel Raum. Wenn Sie nicht aufpassen, können sich Verluste ansammeln.

3. Wo kann man eine Stop-Order setzen?

Wenn Sie überlegen, wo Sie aus einer Position mit einem Verlust aussteigen sollten, verwenden Sie die vorherige Unterstützungs- oder Widerstandslinie, über die die Kurse durchbrochen wurden. Das bequeme Platzieren eines Stops innerhalb dieser Parameter ist ein sicherer Weg, um eine Position zu schützen, ohne dem Trade zu viel Abwärtsrisiko zu geben. Das Setzen eines höheren Stops wird wahrscheinlich einen vorzeitigen Ausstieg auslösen, da es üblich ist, dass Preise erneut getestet werden Preisniveaus sie sind gerade ausgebrochen.

In der obigen Grafik sehen Sie die Erstkonsolidierung der Kurse, den Ausbruch, den Retest und das erreichte Kursziel. Der Prozess ist ziemlich mechanisch. Bei der Überlegung, wo eine Stop-Loss-Order gesetzt werden soll, wären die Kurse, wenn sie über dem alten Widerstandsniveau gesetzt worden wären, nicht in der Lage gewesen, diese Niveaus erneut zu testen, und der Anleger wäre aufgehört vorzeitig. Wenn der Stop unter diesem Level gesetzt wird, können die Kurse erneut testen und den Trade schnell abfangen, wenn er fehlschlägt.

Zusammenfassung

Zusammenfassend sind hier die Schritte, die beim Handel mit Breakouts zu befolgen sind:

1. Identifizieren Sie den Kandidaten: Finden Sie Aktien, die starke Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus aufgebaut haben, und beobachten Sie sie. Denken Sie daran, je stärker die Unterstützung oder der Widerstand, desto besser das Ergebnis. Stellen Sie sicher, dass Sie dies verstehen, wenn Sie Aktien kaufen.
2. Warten Sie auf den Ausbruch: Einen guten Kandidaten zu finden bedeutet nicht, dass ein Trade vorzeitig eingegangen werden sollte. Warten Sie geduldig, bis sich der Aktienkurs bewegt. Um sicherzugehen, dass der Ausbruch halten wird, warten Sie an dem Tag, an dem der Aktienkurs außerhalb seines Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus handelt, bis zum Ende des Handelstages, um Ihren Schritt zu machen.
3. Setzen Sie sich ein vernünftiges Ziel: Wenn Sie einen Trade eingehen möchten, legen Sie eine Erwartungshaltung fest, wohin er geht. Wenn Sie dies nicht tun, wissen Sie nicht, wo Sie den Handel verlassen sollen. Dies kann durch die Berechnung einer durchschnittlichen Bewegung der Aktie oder das Messen des Abstands zwischen Unterstützung und Widerstand erfolgen (insbesondere beim Handel mit Kursmustern).
4. Erlauben Sie der Aktie, erneut zu testen: Dies ist der kritischste Schritt. Wenn ein Aktienkurs ein Widerstandsniveau durchbricht, wird der alte Widerstand zur neuen Unterstützung. Wenn eine Aktie ein Unterstützungsniveau durchbricht, alte Unterstützung wird neuer Widerstand. Bei den meisten Ihrer Trades testet die Aktie das Niveau, das sie nach den ersten Tagen durchbrochen hat. Bereiten Sie sich darauf vor.
5. Wissen Sie, wann Ihr Trade / Ihr Muster hatGescheitert: Wenn die Aktie versucht, eine vorherige Unterstützungs- oder Widerstandsmarke erneut zu testen und sie durchbricht, ist ein Muster oder ein Ausbruch hier gescheitert. Es ist zwingend erforderlich, dass Sie den Verlust an dieser Stelle übernehmen. Spielen Sie nicht mit Ihren Verlusten.
6. Exit Trades in Richtung Marktschluss: Sie können bei der Eröffnung nicht erkennen, ob die Preise auf einem bestimmten Niveau halten werden. Aus diesem Grund sollten Sie in Erwägung ziehen, bis in die Nähe des Marktes zu warten, um einen Verlusttrade zu beenden. Wenn eine Aktie zum Marktschluss außerhalb einer vorbestimmten Unterstützungs- oder Widerstandsmarke geblieben ist, ist es an der Zeit, die Position zu schließen und zur nächsten überzugehen.
7. Sei geduldig: Diese Strategie erfordert viel Geduld. Wenn Sie diese Schritte befolgen, reduzieren Sie Emotion und seien Sie bei einem Handel objektiver.
8. Verlassen Sie Ihr Ziel: Wenn Sie den Trade nicht mit einem Verlust verlassen, befinden Sie sich im Trade. Sie sollten im Handel bleiben, bis der Aktienkurs sein Ziel erreicht oder Sie Ihr Zeitziel erreichen, ohne Ihr Kursziel zu erreichen.

Die Quintessenz

Breakout-Trading begrüßt Volatilität. Die Volatilität nach einem Ausbruch wird wahrscheinlich Emotionen auslösen, da sich die Preise schnell bewegen. Die Verwendung der in diesem Artikel behandelten Schritte hilft Ihnen bei der Definition von a Handelsplan die bei richtiger Ausführung große Renditen und überschaubare Risiken bieten können.