Κορυφαίοι 4 κάτοχοι αμοιβαίων κεφαλαίων της Bank of America

Bank of America Corporation (BAC) είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πίσω από την JPMorgan Chase (JPM) αλλά μπροστά από το Wells Fargo (WFC), Citigroup (ντο), και των ΗΠΑ Bancorp (USB).

Για το οικονομικό έτος 2020, η Τράπεζα της Αμερικής διέθετε περιουσιακά στοιχεία 2,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ανέφερε έσοδα 85,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων καθαρά έξοδα για τόκους, και είχε ένα κεφαλαιοποίηση αγοράς 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος του 2020.

Οι κορυφαίοι κάτοχοι αμοιβαίων κεφαλαίων της Bank of America (Όπως αναφέρεται στο 1ο τρίμηνο του 2021)
Κάτοχος	Μερίδια	% Έξοδος	$ Αξία
Ταμείο Δείκτη Συνολικού Χρηματιστηρίου Vanguard	219,434,757	2.54%	6,651,067,484
Vanguard 500 Index Fund	152,541,798	1.77%	4,623,541,897
SPDR S&P 500 ETF Trust	78,815,640	0.91%	3,049,377,111
Επιλέξτε τομέας SPDR Fund-Financial	76,557,000	0.89%	2,961,990,330

Το Ταμείο Δείκτη Συνολικού Χρηματιστηρίου Vanguard (VTSAX)

Τα ταμεία του δείκτη Vanguard έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν έκθεση σε ολόκληρη την αμερικανική αγορά μετοχών, συμπεριλαμβανομένων

μικρό καπάκι, μεσαίο καπάκι, και μεγάλο καπάκι εταιρείες, είτε είναι αυτές ανάπτυξη ή αξία. Το Vanguard Total Stock Index Index Admiral Shares (VTSAX), είναι το μεγαλύτερο αμοιβαίο κεφάλαιο κάτοχος της Bank of America, που κατέχει 219,4 εκατομμύρια μετοχές ή 2,54% της εταιρείας και 0,56% των κεφαλαίων χαρτοφυλάκιο.

Από το πρώτο τρίμηνο του 2021, το αμοιβαίο κεφάλαιο της Vanguard Total Stock Market διέθετε περιουσιακά στοιχεία 240,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αμοιβή διαχείρισης 0,04% και ελάχιστη επένδυση $ 3,000. Το VTSMX επέστρεψε 17,47% ετησίως στην πενταετία έως τον Απρίλιο του 2021, έναντι 17,40% για το δείκτη αναφοράς του, το CRSP US Total Market Index.

The Vanguard S&P 500 Fund (VFIAX)

Το Vanguard S&P 500 Fund (VFINX) παρακολουθεί στενά το Δείκτης S&P 500, και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος κάτοχος αμοιβαίων κεφαλαίων με 152,5 εκατομμύρια μετοχές της BAC, ή 1,77% της εταιρείας-από το τρίτο τρίμηνο του 2020. Το VFIAX είναι το πρώτο ταμείο δείκτη του κλάδου για μεμονωμένους επενδυτές. Πάνω από το 98% των περιουσιακών στοιχείων της επενδύονται σε αμερικανικές μετοχές που καλύπτουν ένα διαφοροποιημένο φάσμα των μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών, που αντικατοπτρίζουν τον S&P 500. Οι μετοχές της Bank of America αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% του χαρτοφυλακίου της Vanguard 500, ύψους 221 δισ. Δολαρίων.

Το SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Αυτό το δημοφιλές ETF προσφέρει έκθεση σε αμερικανικές μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης με στόχο τη δημιουργία αποδόσεων που αντιστοιχούν γενικά στην απόδοση των τιμών και της απόδοσης του δείκτη S&P 500. Από το πρώτο τρίμηνο του 2021, το ταμείο διέθετε περιουσιακά στοιχεία 357,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το SPY έχει λόγο εξόδων 0,095%. Επιστρέφει 17,03% ετησίως στην πενταετία έως τον Απρίλιο του 2021.

Από το 1ο τρίμηνο του 2021, η SPY κατείχε 78,8 εκατομμύρια μετοχές της BAC για αγοραία αξία 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Bank of America αντιπροσώπευε το 0,68% του συνολικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ο τομέας Financial Select SPDR ETF (XLF)

Το XLF προσφέρει αποτελεσματική έκθεση στα βαριά βάρη στο τμήμα των χρηματοοικονομικών των ΗΠΑ. Το χαρτοφυλάκιο του σταθμισμένο μόνο για τον S&P 500 σημαίνει ότι είναι συγκεντρωμένο σε μεγάλες τράπεζες και αποφεύγει τα μικρά κεφάλαια. Για πολλούς επενδυτές και εμπόρους, η XLF αποτέλεσε το ETF για την έκθεση σε χρηματοοικονομικά, αν και υπάρχουν πιο ολοκληρωμένα κεφάλαια για μακροπρόθεσμη έκθεση.

Από το πρώτο τρίμηνο του 2021, η XLF κατείχε 76,5 εκατομμύρια μετοχές της BAC, καθιστώντας την τον τέταρτο μεγαλύτερο κάτοχο κεφαλαίων.