Τα 7 κορυφαία ETF για ημερήσιες συναλλαγές

Οι έμποροι ημέρας προσπαθούν να αποκομίσουν κέρδη ανοίγοντας και κλείνοντας εμπορικές θέσεις αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συνήθως κλείνουν όλες τις ανοιχτές θέσεις τους στο τέλος της ημέρας και δεν τις μεταφέρουν στην επόμενη μέρα.

Εκτός από τις μετοχές, ανταλλασσόμενα κεφάλαια (ETF) έχουν αναδειχθεί ως ένα άλλο μέσο επιλογής για ημερήσιες συναλλαγές. Προσφέρουν διαφοροποίηση αμοιβαίου κεφαλαίου, υψηλή ρευστότητα και διαπραγμάτευση μετοχών σε πραγματικό χρόνο και χαμηλή το κόστος των συναλλαγών. Ορισμένα ETF μπορούν επίσης να πληρούν τις προϋποθέσεις για φορολογικές παροχές, ανάλογα με τα κριτήρια καταλληλότητας και τους οικονομικούς κανονισμούς.

Αυτό το άρθρο διερευνά τα κορυφαία ETF, τα οποία είναι κατάλληλα για ημερήσιες συναλλαγές, με τις πληροφορίες που παρέχονται από τις 24 Μαΐου 2021.

Κριτήρια Επιλογής

Συναλλαγές ημέρας περιλαμβάνει γρήγορη αγορά και πώληση θέσεων, με προσπάθειες για μικρά κέρδη διαπραγματεύοντας μεγάλους όγκους από πολλαπλές συναλλαγές. Τα ETF που είναι κατάλληλα για ημερήσιες συναλλαγές πρέπει να έχουν υψηλά επίπεδα ρευστότητα, επιτρέποντας την εύκολη εκτέλεση των συναλλαγών σε δίκαιες τιμές.

Το κόστος συναλλαγής που σχετίζεται με τις συναλλαγές ETF θα πρέπει να είναι χαμηλό, καθώς οι συχνές συναλλαγές οδηγούν σε υψηλό κόστος συναλλαγής που επηρεάζει το διαθέσιμο δυναμικό κέρδους. Επιπλέον, θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη το διαφορά προσφοράς-ζήτησης στις προσφορές τιμών. Το spread-bid-request είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και πώλησης που ζητούν οι συμμετέχοντες στην αγορά που διαπραγματεύονται μια συγκεκριμένη ασφάλεια. Ένα αυστηρότερο περιθώριο προσφοράς-ζήτησης υποδεικνύει ανακάλυψη δίκαιων τιμών και υψηλότερη ρευστότητα.

Τα περισσότερα ETF που πληρούν αυτά τα τρία κριτήρια βασίζονται σε ευρύτερες αγορές (όπως αυτές που βασίζονται σε δημοφιλείς δείκτες όπως το Δείκτης Standard & Poor's 500 ή γενικότερα ευρύτερες αγορές).

Οι ημερήσιοι έμποροι ενδέχεται επίσης να έχουν υψηλή ρευστότητα σε εξειδικευμένα ETF που βασίζονται σε θέματα, όπως χρυσό ή λάδι ETF. Ωστόσο, τέτοιου είδους ETF μπορεί να είναι δαπανηρά όσον αφορά το κόστος συναλλαγής, καθιστώντας τα ακατάλληλα για ημερήσιες συναλλαγές.

Ομοίως, αρέσει σε άλλους μόχλευσης ETF μπορεί να προσφέρουν υψηλή έκθεση (δύο φορές ή τρεις φορές την υποκείμενη), αλλά συνήθως δεν διαθέτουν υψηλή ρευστότητα και μπορεί να προκύψουν υψηλές αναλογίες δαπανών. Τέτοια ETF ενδέχεται να μην πληρούν τα κριτήρια ημέρας διαπραγμάτευσης και δεν θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ημερήσιων συναλλαγών.

Τα κορυφαία ETF για ημερήσιες συναλλαγές

1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): Το VOO παρακολουθεί το δημοφιλές Δείκτης S&P 500, η οποία αντιπροσωπεύει τις 500 κορυφαίες εταιρείες στις ΗΠΑ από διάφορους τομείς. Αυτό το ETF επενδύει σε μετοχές που περιλαμβάνονται στον δείκτη S&P 500 σε παρόμοια αναλογία με τον δείκτη. Αντικατοπτρίζει επιτυχώς την απόδοση του ευρετηρίου με ελάχιστο σφάλμα παρακολούθησης. Με μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών 4,6 εκατομμύρια μετοχές, το VOO έχει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες δαπανών μόνο 0,03%, καθιστώντας το το αγαπημένο για τους ημερήσιους εμπόρους.

2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV) και SPDR S&P 500 ETF Trust (ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ): IVV και SPY λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως το προαναφερθέν VOO ETF. Η μόνη διαφορά είναι ότι το SPY έχει ελαφρώς υψηλότερο λόγο δαπανών 0,09%. Το IVV έχει τον ίδιο λόγο δαπανών με το VOO: 0,03%. Επιπλέον, το SPY προσφέρει πολύ υψηλότερα επίπεδα ρευστότητας με μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών 88,6 εκατομμύρια μετοχές.

3. ETF Συνολικού Χρηματιστηρίου Vanguard (VTI): Το VTI παρακολουθεί και επιχειρεί να αναπαράγει την απόδοση του δείκτη συνολικής αγοράς CRSP U.S. Αυτός ο δείκτης περιλαμβάνει μεγάλο καπάκι, μεσαίο καπάκι, μικρό καπάκι, και μικρο-καπακι μετοχές που διαπραγματεύονται τακτικά στο NYSE και το NASDAQ. Αυτό το ETF επιτρέπει σε έναν έμπορο να ποντάρει σε μια μεγαλύτερη συνολική αγορά που καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα μετοχών σε πολλαπλάσια ανώτατο όριο αγοράς τομείς. Με μόνο λόγο εξόδων 0,03% και μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών 4,3 εκατομμυρίων μετοχών, η VTI αποτελεί εξαιρετική επιλογή για ημερήσιους εμπόρους.

4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB): Ένα άλλο ευρύ επίπεδο ETF που βασίζεται στην αγορά, αυτό παρακολουθεί τον Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αγορών Dow Jones των ΗΠΑ. Ο δείκτης περιλαμβάνει τις κορυφαίες 2.500 μεγαλύτερες εταιρείες με διαπραγμάτευση στις ΗΠΑ. Αυτό το ETF έχει μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών περίπου 500.000 μετοχές και έρχεται με χαμηλό λόγο δαπανών 0,03%.

5. ETF ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου Treasury Treasury (TFLO): Οι έμποροι ημέρας που ενδιαφέρονται για ομόλογα ETF θα βρουν το TFLO μια καλή και οικονομικά αποδοτική επιλογή. Αυτό το ταμείο επιχειρεί να αναπαράγει την απόδοση του δείκτη κυμαινόμενου επιτοκίου του αμερικανικού ταμείου Barclays. Αυτό το ETF ήταν επιτυχές στην αναπαραγωγή της απόδοσης του δείκτη αναφοράς με ακρίβεια με ένα πολύ χαμηλό σφάλμα παρακολούθησης. Έχει λόγο δαπανών 0,15% αλλά προσφέρει απαλλαγή από τέλη του ίδιου ποσού που καθιστά τον πραγματικό λόγο δαπανών μηδενικό.

6. iThares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT): Το TLT είναι ένα άλλο ETF που βασίζεται σε ομόλογα, το οποίο παρέχει έκθεση σε μακροπρόθεσμους τίτλους του αμερικανικού Δημοσίου, παρακολουθώντας την απόδοση του Δείκτη ICE US Treasury 20+ Year Year. Προσφέρει υψηλή ρευστότητα με 16 εκατομμύρια μετοχές ETF να ανταλλάσσουν χέρια καθημερινά κατά μέσο όρο. Αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την απόδοση του δείκτη αναφοράς. Ωστόσο, έχει συγκριτικά υψηλότερο λόγο δαπανών 0,15%.

7. Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP): Ανησυχείτε για τον πληθωρισμό ή θέλετε να επωφεληθείτε από τις συναλλαγές σε τίτλους που προστατεύονται από τον πληθωρισμό; Το SCHP προσφέρει τέλεια εφαρμογή. Παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη ομολόγων Bloomberg Barclays U.S. Treasury Inflated-Link Securities (Series-L), το οποίο είναι ένας σταθμισμένος δείκτης αξίας κινητών αξιών που προστατεύονται από τον πληθωρισμό των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, με εναπομείναντα τουλάχιστον ένα έτος λήξη. Με περίπου 2,2 εκατομμύρια μετοχές να διαπραγματεύονται καθημερινά κατά μέσο όρο και με μόνο λόγο εξόδων 0,05%, ο SCHP προσφέρει μια καλή προσαρμογή για τους ημερήσιους εμπόρους.

Η κατώτατη γραμμή

Οι ημερήσιες συναλλαγές ενέχουν υψηλό κίνδυνο, όπως κάνουν οι περισσότεροι έμποροι ημέρας περιθώριο-με βάση μόχλευση θέσεις. Η μόχλευση με βάση το περιθώριο επιτρέπει σε κάποιον να αναλάβει υψηλότερη έκθεση με χαμηλό κεφάλαιο συναλλαγών.

Ως εκ τούτου, καθίσταται κρίσιμο να διατηρηθεί το σχετικό κόστος συναλλαγής χαμηλό για να αντιμετωπιστούν οι περιστασιακές ζημίες και να διατηρηθούν τα ρεαλιστικά κέρδη υψηλά. Η επιλογή των σωστών ETF με τα προαναφερθέντα κριτήρια μπορεί να επιτρέψει σε έναν έμπορο ημέρας να συγκεντρώσει υψηλότερα κέρδη.