Τα διαγράμματα υποδηλώνουν ότι οι ασφαλιστικές μετοχές είναι υψηλότερες
Τις τελευταίες εβδομάδες, το χρηματοοικονομικός τομέας έχει αρχίσει να κερδίζει την προσοχή των ενεργών εμπόρων. Ενώ ο τομέας έχει καθυστερήσει σε πολλούς από τους άλλους για μεγάλο μέρος του 2020, η πρόσφατη δυναμική σε εξειδικευμένους υποτομείς όπως οι ασφαλίσεις και οι περιφερειακές τράπεζες υποδηλώνει ότι τώρα θα μπορούσε να είναι η ιδανική στιγμή για τους οπαδούς του τεχνική ανάλυση να εξετάσουν την προσθήκη οικονομικών στα χαρτοφυλάκια τους.
Βασικά Takeaways
- Πρόσφατες διακοπές από επιδραστικά επίπεδα του αντίσταση στα γραφήματα σε ολόκληρο τον ασφαλιστικό κλάδο υποδηλώνουν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το τμήμα που πρέπει να παρακολουθήσετε τις τελευταίες εβδομάδες του 2020.
- Γραμμές τάσης στα γραφήματα των μετοχών που σχετίζονται με την ασφάλιση και ανταλλασσόμενα κεφάλαια (ETF) πιθανότατα θα χρησιμοποιηθούν από εμπόρους για τον προσδιορισμό της τοποθέτησης των παραγγελιών αγοράς και διακοπής.
SPDR S&P Insurance ETF (KIE)
Προϊόντα που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο όπως το SPDR S&P Insurance ETF (
KIE) είναι δημοφιλείς επιλογές για τους περισσότερους ενεργούς εμπόρους που ενδιαφέρονται να κερδίσουν έκθεση σε εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς, όπως η ασφάλιση. Βασικά, το KIE ETF περιλαμβάνει 51 συμμετοχές από ολόκληρο τον ασφαλιστικό κλάδο, όπως ασφαλιστικούς μεσίτες, ασφάλιση ζωής και υγείας, ασφάλιση περιουσίας και αντασφάλεια. Κοιτάζοντας το τρίγωνο μοτίβο παρακάτω, μπορείτε να δείτε ότι η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου διαπραγματεύεται εντός ενός μοτίβου ενοποίησης από τότε που έφτασε στα χαμηλά επίπεδα του Μαρτίου.Οι έμποροι τάσεων θα σημειώσουν πώς το 200ήμερο κινητός μέσος όρος λειτούργησε ως το ισχυρότερο επίπεδο αντίστασης τους τελευταίους μήνες και πώς άλλαξε η δράση των τιμών από τότε που έκλεισε συνεχόμενα πάνω από αυτό το επίπεδο. Το σπάσιμο πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών και στη συνέχεια η διακεκομμένη γραμμή τάσης, όπως φαίνεται από τον μπλε κύκλο, δείχνει σαφώς ότι οι ταύροι έχουν τον έλεγχο της ορμής. Οι έμποροι πιθανότατα θα χρησιμοποιήσουν αυτήν την πρόσφατη δράση τιμών ως ένδειξη ότι οι τιμές σε ολόκληρο τον κλάδο είναι έτοιμες να κινηθούν υψηλότερα τις τελευταίες εβδομάδες του 2020. Από πλευράς διαχείρισης κινδύνου, εντολές stop-loss πιθανότατα θα τοποθετηθεί κάτω από τα 28,35 $ σε περίπτωση ξαφνικής μεταβολής του κλίματος της αγοράς ή των βασικών θεμελιωδών στοιχείων.
American International Group, Inc. (AIG)
Ως μία από τις κορυφαίες συμμετοχές του KIE ETF, American International Group, Inc. (AIG) πιθανότατα θα εμφανιστεί στο ραντάρ των ενεργών εμπόρων τις επόμενες εβδομάδες. Κοιτάζοντας το παρακάτω διάγραμμα, θα παρατηρήσετε ότι η τιμή της μετοχής ξεπέρασε πρόσφατα την αντίσταση του κινούμενου μέσου όρου των 200 ημερών.
Οι ενεργοί έμποροι θα ενδιαφέρονται περισσότερο για να σημειώσουν πώς το ξεμπλοκάρισμα έχει επίσης προκαλέσει μια ανοδική πορεία crossover μεταξύ των κινητών μέσων όρων 50 ημερών και 200 ημερών, όπως φαίνεται από τον μπλε κύκλο. Οι οπαδοί της τεχνικής ανάλυσης πιθανότατα θα κοιτάξουν να αγοράσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στη διακεκομμένη γραμμή τάσης και θα προστατευτούν από μια χαμηλότερη κίνηση, τοποθετώντας παραγγελίες stop-loss κάτω από τα 30,48 $.
Aflac Incorporated (AFL)
Μια άλλη κορυφαία συμμετοχή του KIE ETF που θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή των εμπόρων τις επόμενες εβδομάδες είναι το Aflac Incorporated (AFL). Κοιτάζοντας το παρακάτω διάγραμμα, μπορείτε να δείτε ότι η τιμή της μετοχής έχει περιοριστεί σε ένα μοτίβο καναλιού από την ανάκαμψή του από τα χαμηλά επίπεδα του Μαρτίου. Η πρόσφατη διακοπή πέρα από τη συνδυασμένη αντίσταση της διακεκομμένης γραμμής τάσης και του κινητού μέσου όρου των 200 ημερών είναι ένα σαφές σήμα ότι οι ταύροι έχουν τον έλεγχο της ορμής.
Όπως συζητήθηκε στην περίπτωση της AIG παραπάνω, το bullish crossover μεταξύ των μακροπρόθεσμων κινητών μέσων όρων θα έχει πιθανώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ενεργούς εμπόρους. Το δημοφιλές σήμα μακροπρόθεσμης αγοράς χρησιμοποιείται συχνά για να σηματοδοτήσει τα πρώτα στάδια μιας μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης. Οι έμποροι πιθανότατα θα προστατευτούν από τυχόν ξαφνικές μεταβολές στο κλίμα της αγοράς ή στα βασικά θεμελιώδη στοιχεία, τοποθετώντας εντολές stop-loss κάτω από τα 36,87 $.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες βασίζονται επιχειρηματικά μοντέλα γύρω από την ανάληψη και τη διαφοροποίηση του κινδύνου. Το ουσιώδες ΑΣΦΑΛΙΣΗ Το μοντέλο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση κινδύνου από μεμονωμένους πληρωτές και την αναδιανομή του σε μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο. Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες δημιουργούν έσοδα με δύο τρόπους: Φόρτιση ασφάλιστρα σε αντάλλαγμα για ασφαλιστική κάλυψη, στη συνέχεια επανεπένδυση αυτών των ασφαλίστρων σε άλλα συμφέροντα περιουσιακά στοιχεία.
Η κατώτατη γραμμή
Ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει αρχίσει να τραβάει την προσοχή των ενεργών εμπόρων λόγω των πρόσφατων επιδόσεων και των κοντινών επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης. Πιο συγκεκριμένα, αυτό το άρθρο παρέχει μια πιο προσεκτική ματιά στο πώς πιθανότατα θα σχεδιάσουν να επικεντρωθούν ορισμένοι έμποροι την προσοχή τους στον ασφαλιστικό κλάδο - αφού πολλά περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την εξειδικευμένη θέση φαίνεται να έχουν το πιο ευνοϊκό ρίσκο/ανταμοιβή ρυθμίσεις
Κατά τη στιγμή της γραφής, ο Casey Murphy δεν κατείχε θέση σε κανένα από τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρθηκαν.
