Η μετοχή της McDonald's πλησιάζει σε σημαντικό σήμα αγοράς

Dow συστατικό McDonald's Corporation (MCD) σκαλίζει το τελικό στάδιο του α μοτίβο πάτου που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ισχυρό κύμα ανάκαμψης δεύτερου τριμήνου. Με λίγη τύχη, α ξέσπασμα θα φτάσει και θα ξεπεράσει το υψηλό όλων των εποχών του Ιανουαρίου, εισερχόμενος σε μια άνοδο τάσης που ανεβάζει τις μετοχές του κολοσσού του φαστ φουντ πάνω από τα 200 δολάρια. Αυτό θα ήταν καλό για άλλους πολυεθνικές μπουφέ από εμπορικός πόλεμος φόβους τους τελευταίους δύο μήνες.

Μίκυ Δ. έχει μια από καιρό παρατηρούμενη τάση να αποτινάξει τις μεγάλες διακυμάνσεις της αγοράς και να ακολουθήσει τον δικό της δρόμο, με τη δράση των τιμών κατά την οικονομική κατάρρευση του 2008 να προσφέρει το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα. Ξεπέρασε σχεδόν όλες τις μετοχές της Dow αφού έφτασε σε χαμηλό 17 μηνών τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, σημειώνοντας νέα υψηλά μέχρι την αλλαγή της δεκαετίας. Αυτή η τρελή συμπεριφορά θα μπορούσε να είναι χρήσιμη το 2018, με το Δείκτης Μεταβλητότητας Αγοράς (VIX) σημειώνοντας τα υψηλότερα υψηλά σε σχεδόν τρία χρόνια.

Οι ενημερωμένοι παράγοντες της αγοράς θα παρακολουθούν τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη δράση των τιμών στοχαστικοί κύκλοι τις επόμενες εβδομάδες, περιμένοντας τη μετοχή να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο πώλησης από τον Νοέμβριο του 2016. Ένα ράλι πάνω από $166 θα έδειχνε ότι οι ταύροι έχουν ξανά τον έλεγχο, ενώ το ράλι της εταιρείας στις 30 Απριλίου έκθεση κερδών θα μπορούσε να ευθυγραμμιστεί με μια στοχαστική crossover, εκδίδοντας το πιο ισχυρό σήματα αγοράς σε αρκετά χρόνια. (Δείτε επίσης: Πώς η McDonald's βγάζει τα λεφτά της.)

Μακροπρόθεσμο διάγραμμα MCD (1999 – 2018)

Μια ανοδική τάση πολλών δεκαετιών έληξε στα 49,56 $ το τέταρτο τρίμηνο του 1999, δίνοντας τη θέση της σε μια πτώση που σημείωσε χαμηλό εννέα ετών στα χαμηλά εφηβεία τον Μάρτιο του 2003. Η μετοχή παρουσίασε χαμηλότερη απόδοση κατά τη διάρκεια της ανοδικής αγοράς στα μέσα της δεκαετίας, συρόμενη υψηλότερα σε μια ανάκαμψη σε αργή κίνηση που τελικά έφτασε στο προηγούμενο υψηλό τον Απρίλιο του 2007. Ξέσπασε αμέσως, φτάνοντας στα χαμηλά $60, όπου οι επιθετικοί πωλητές προκάλεσαν μια μεγάλη αντιστροφή, ρίχνοντας το απόθεμα σε α μοτίβο διαμαντιών που σημείωσε βαθύ χαμηλό στα 45,79 $ τον Οκτώβριο του 2008.

Οι αγοραστές επέστρεψαν σε ισχύ το δεύτερο εξάμηνο του 2009, ανεβάζοντας τη μετοχή σε μια ισχυρή ανοδική τάση που σημείωσε μια μακρά σειρά νέων υψηλών το 2012, όταν το ράλι τελείωσε λίγο πάνω από τα $100. Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, πυροδοτώντας ένα κύμα τάσεων το 2016 που έκλεισε εξαιρετικές αποδόσεις στο ιστορικό υψηλό όλων των εποχών του Ιανουαρίου 2018 στα 178,70 $. Στη συνέχεια, η μετοχή έπεσε από τον γκρεμό μαζί με άλλες πολυεθνικές, χάνοντας περισσότερες από 30 μονάδες ως αντίδραση στους φόβους για τον εμπορικό πόλεμο.

Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικής κύλησε σε έναν μακροπρόθεσμο κύκλο πωλήσεων ως αντίδραση στην πτώση του πρώτου τριμήνου και τώρα έχει εκτιναχθεί στο μέσο του πίνακα. Αυτός ο πτωτικός κύκλος θα μπορούσε εύκολα να παραμείνει σε ισχύ έως ότου ο δείκτης φτάσει στα βαθιά χαμηλά που καταγράφηκαν το 2012, το 2014 και το 2016 (μπλε γραμμή). Ευτυχώς για τους ταύρους, αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε λίγες μόνο εβδομάδες, δεδομένης της πτωτικής τροχιάς τους τελευταίους δύο μήνες. (Για περισσότερα, δείτε: Γιατί η υπερπώληση των μετοχών της McDonald's εξακολουθεί να φαίνεται ακριβή.)

Βραχυπρόθεσμο διάγραμμα MCD (2016 – 2018)

Η μετεκλογική συγκέντρωση έληξε τον Μάιο του 2016 αντίσταση με τον Απρίλιο του 2017 αποσχιστικό χάσμα μεταξύ $135 και $137. Αυτή η μεγάλη τρύπα παραμένει ακάλυπτη, προσφέροντας έναν καθοδικό στόχο εάν οι αρκούδες σπάσουν το χαμηλό του Φεβρουαρίου 2018 στα 146,84 $. Εν τω μεταξύ, η δράση των τιμών από τις αρχές Φεβρουαρίου έχει χαράξει ένα ανάστροφο κεφάλι και ώμοι μοτίβο βάσης πάνω από τις 200 ημέρες εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA), εκδίδοντας ένα πιθανό σήμα αγοράς όταν διαπεραστεί η ενέργεια τιμής ντεκολτέ αντίσταση στα 161$ την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, εξακολουθεί να δοκιμάζει αυτό το επίπεδο, το οποίο έχει ευθυγραμμιστεί στενά με τον EMA των 50 ημερών.

Όγκος ισοζυγίου (OBV) έχει σημειώσει υψηλότερη σταθερή ανοδική τάση για περισσότερο από μια δεκαετία, με μια συνεχή προσφορά θεσμικού κεφαλαίου να παίρνει θέσεις long. Υποχώρησε σε χαμηλό τεσσάρων μηνών τον Φεβρουάριο, αλλά επιθετικοί αγοραστές παρενέβησαν γρήγορα, ανεβάζοντας τον δείκτη σε νέο υψηλό, παρόλο που η μετοχή διαπραγματεύεται σχεδόν 20 μονάδες κάτω από το υψηλό του Ιανουαρίου. Αυτό είναι καλό για τους ταύρους τις επόμενες εβδομάδες.

[Μάθετε να αναγνωρίζετε την αντίστροφη κεφαλή και τους ώμους και άλλα μοτίβα διαγραμμάτων στο Κεφάλαιο 5 του Τεχνική ανάλυση πορεία για το Investopedia Academy]

Η κατώτατη γραμμή

Η μετοχή της McDonald's μπορεί να ολοκληρώσει ένα μοτίβο πάτου και ξεπέρασμα που θέτει τις βάσεις για μια νέα άνοδο στα υψηλά όλων των εποχών. (Για επιπλέον ανάγνωση, ρίξτε μια ματιά: Γιατί ο Dow Laggard είναι έτοιμος να ξεπεράσει τις επιδόσεις.)