Οι τραπεζικές μετοχές θα μπορούσαν να δοκιμάσουν τα χαμηλά του Μαρτίου
Οι τραπεζικοί δείκτες και τα κεφάλαια των ΗΠΑ υποχώρησαν στα χαμηλά τεσσάρων μηνών την περασμένη εβδομάδα, χτυπημένα από ανησυχίες για επιβράδυνση οικονομική ανάκαμψη και μια μεγάλη έκθεση που υποστηρίζει ότι οι τράπεζες σε όλο τον κόσμο έχουν εμπλακεί παράνομος ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για τουλάχιστον δύο δεκαετίες. Αυξανόμενες αστάθεια ενόψει των προεδρικών εκλογών προσθέτει σε αυτό το πτωτικό φρέσκο, ωθώντας πολλούς μετόχους να κλείσουν τις θέσεις του κλάδου και να επιστρέψουν στο περιθώριο.
Βασικά Takeaways
- JPMorgan Chase & Co. (JPM) και άλλες τράπεζες των ΗΠΑ έχουν εμπλακεί σε ένα τεράστιο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος.
- Ο τραπεζικός τομέας έχει εισέλθει σε κοσμική πτωτική τάση.
- Η πτώση του Σεπτεμβρίου έχει υποβαθμίσει το χαμηλό του Ιουλίου, σηματοδοτώντας ένα πτητικό μοτίβο καταρράκτη.
- Το κορυφαίο τραπεζικό ταμείο θα μπορούσε να δοκιμάσει το χαμηλό του Μαρτίου τους επόμενους μήνες.
Η JPMorgan Chase κατονομάζεται στην επιβλαβή αναφορά, ισχυριζόμενη ότι Dow Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές τα τελευταία 20 χρόνια. Η πιθανή εμπλοκή της JPMorgan Chase θα πρέπει να καταστήσει πιο δύσκολη την ανάκαμψη σε ολόκληρο τον τομέα, επειδή είναι η υψηλότερη
με κεφαλαία τράπεζα των ΗΠΑ και μπορεί να περάσουν μήνες ή χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν οι κυβερνητικές έρευνες και οι νομικές αποκαλύψεις.Δυστυχώς για τους ταύρους των τραπεζών, μακροπρόθεσμα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια Η πρόσφατη πρόβλεψη του προέδρου της Federal Reserve Jerome Powell θα επηρεάσει επίσης τον κλάδο, με την κεντρική τράπεζα περιστερά νέα φόρμουλα που πιθανόν να μειώσει τα κέρδη του κλάδου τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια. Φυσικά, τα επιτόκια μειώνονται με σταθερό ρυθμό τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας τις εμπορικές τράπεζες και άλλους δανειστές μεταξύ των χειρότερων επιδόσεων της 11ετούς ανοδικής αγοράς.
Ακόμα κι έτσι, τα τραπεζικά κεφάλαια έχουν πλέον χτυπήσει εβδομαδιαία υπερπουλημένο τεχνικές μετρήσεις, αυξάνοντας τις πιθανότητες για αναπηδήσεις τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που θα μπορούσαν να προσφέρουν σημεία εισόδου χαμηλού κινδύνου για επιθετικούς μικροπωλητές. Ως αποτέλεσμα, μάλλον δεν είναι η καλύτερη στιγμή για να πιέσετε τις τρέχουσες πωλήσεις ή να εγκαταλείψετε τις θέσεις long και να βγείτε στο περιθώριο. Ωστόσο, απρόβλεπτα γεγονότα που οδηγούν στις εκλογές θα μπορούσαν να αλλάξουν την εξίσωση για άλλη μια φορά, σκοτεινώνοντας περαιτέρω τις προοπτικές για την οικονομία των ΗΠΑ προς το 2021.
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι η παράνομη διαδικασία απόκτησης μεγάλων ποσών χρημάτων που παράγονται από εγκληματική δραστηριότητα, όπως η διακίνηση ναρκωτικών ή η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, που φαίνεται να προέρχονται από νόμιμη πηγή. Τα χρήματα από την εγκληματική δραστηριότητα θεωρούνται βρώμικα και η διαδικασία τα «πλένει» για να φαίνεται καθαρό.
Τεχνικές προοπτικές του τραπεζικού τομέα
ο SPDR S&P Bank ETF (KBE) σημείωσε υψηλό 10ετίας στα 52,00 $ τον Μάρτιο του 2018 και εισήλθε σε μια κοσμική πτωτική τάση που αρχικά βρήκε υποστήριξη στα μέσα των 30$ στο τέλος του έτους. Ένα μέτριο κύμα ανάκαμψης σημείωσε χαμηλότερο υψηλό λίγο κάτω από τα 48 $ τον Δεκέμβριο του 2019, δίνοντας τη θέση του σε μια οπισθοδρόμηση, ακολουθούμενη από κάθετη πτώση κατά τη διάρκεια της πανδημίας του πρώτου τριμήνου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο απέτυχε στην έκρηξη του 2016 κατά τη διάρκεια αυτής της πτώσης πριν αναρριχηθεί σε χαμηλό επτά ετών στα χαμηλά $20.
Η άνοδος τον Ιούνιο έληξε στο νέο αντίσταση χαρακτηρίστηκε από την αποτυχία και το χαμηλό του 2018, με πτώση τον Ιούλιο στα ανώτερα $20, ακολουθούμενη από χαμηλότερο υψηλό του Αυγούστου. Το selloff αυτού του μήνα έχει πλέον παραβιάσει αυτό το χαμηλό, επιβεβαιώνοντας μια κατάρρευση μέσω α γραμμή τάσης ανοδικά χαμηλά από τον Μάρτιο. Αυτό σηματοδοτεί ένα εξαιρετικά πτωτικό μοτίβο καταρράκτη που τώρα δείχνει μεγάλη αντίσταση στο κάτω μέρος της γραμμής τάσης, σπασμένο 50 εβδομάδες εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA) και αποτυχημένο επίπεδο ξεμπλοκαρίσματος στα μέσα των 30$.
Ένα κύμα ανάκαμψης πολλών εβδομάδων σε αυτό το τρομερό φράγμα μπορεί να ευθυγραμμιστεί με ένα εβδομαδιαίο στοχαστική κύκλος αγοράς που αγγίζει το επίπεδο υπεραγοράς ταυτόχρονα, προσφέροντας μια πιθανή είσοδο σε σύντομες εκπτώσεις, ενόψει του επόμενου σκέλους της πτώσης του καταρράκτη. Αυτό το κύμα πωλήσεων έχει τη δυνατότητα να φτάσει στα χαμηλά Απριλίου και Μαΐου στα μέσα των 20$ ή να συνεχίσει σε μια κρίσιμη δοκιμή του χαμηλού Μαρτίου, ολοκληρώνοντας μια πολυετή κεφάλι και ώμοι μοτίβο κορυφής.
ΕΝΑ σχέδιο κεφαλιού και ώμων είναι ένα σχηματισμός γραφήματος που εμφανίζεται ως γραμμή βάσης με τρεις κορυφές - οι εξωτερικές δύο είναι κοντά σε ύψος και η μέση είναι υψηλότερη. Σε τεχνική ανάλυση, ένα μοτίβο κεφαλής και ώμων περιγράφει έναν συγκεκριμένο σχηματισμό γραφήματος που προβλέπει μια αντιστροφή τάσης από ανοδική σε πτωτική. Το σχέδιο κεφαλιού και ώμων πιστεύεται ότι είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα μοτίβα αντιστροφής τάσης.
Η κατώτατη γραμμή
Το ταμείο του τραπεζικού τομέα με τη μεγαλύτερη ρευστότητα επιβεβαίωσε μια κοσμική πτωτική τάση αφού απέτυχε να επανατοποθετήσει το σπασμένο Χαμηλό Δεκεμβρίου 2018, αυξάνοντας τις πιθανότητες ότι τελικά θα δοκιμάσει το πολυετές χαμηλό του Μαρτίου στο χαμηλό $20.
Γνωστοποίηση: Ο συγγραφέας δεν κατείχε καμία θέση στους προαναφερθέντες τίτλους κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.
