3 μετοχές προς διαπραγμάτευση εν μέσω επίθεσης drone σε πετρελαιοπηγές της Σαουδικής Αραβίας

Τα ενεργειακά αποθέματα έχουν υποαποδώσει S&P 500 κατά περίπου 14% μέχρι στιγμής φέτος, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αγωνίζονται να κερδίσουν έλξη εν μέσω φόβων για παγκόσμια οικονομία επιβράδυνση που προκλήθηκε από τη συνεχιζόμενη εμπορική διαμάχη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας – οι δύο μεγαλύτερες στον κόσμο οικονομίες.

Ο τομέας της μάχης μπορεί να λάβει την τόσο αναγκαία ώθηση αυτή την εβδομάδα, αφού ένα σμήνος εκρηκτικών drones επιτέθηκε στο μεγαλύτερο εργοστάσιο επεξεργασίας πετρελαίου στον κόσμο στο Σαουδική Αραβία. Η επίθεση, για την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν το Ιράν, απειλεί να επηρεάσει περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως παραγωγής αργού - περίπου το ήμισυ της παραγωγής του βασιλείου, ή το 5% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

«Δεν έχουμε δει ποτέ τέτοια διαταραχή της προσφοράς και ανταπόκριση στις τιμές στην αγορά πετρελαίου», δήλωσε ο ενεργειακός αναλυτής της Credit Suisse, Saul Kavonic. είπε στο Bloomberg μέσω email. «Το ασφάλιστρο πολιτικού κινδύνου είναι τώρα και πάλι στην ατζέντα της αγοράς πετρελαίου», πρόσθεσε.

Με τις εντάσεις να είναι ήδη αυξημένες στην περιοχή μετά την επίθεση από το Ιράν σε δύο πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ και κατέρριψε ένα αμερικανικό drone νωρίτερα μέσα στο έτος, η επίθεση αυτού του Σαββατοκύριακου σε ζωτικής σημασίας ενεργειακές υποδομές είναι πιθανό να προκαλέσει τιμές που εκτοξεύεται στα ύψη. Μαζούτ συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για παράδοση Οκτωβρίου (CL=F) αυξήθηκε κατά 15% υψηλότερα στις αρχές της Δευτέρας, αλλά υποχώρησε ελαφρά μετά το tweet του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ήταν επιτρέποντας την απελευθέρωση πετρελαίου από τα αποθέματα για να διατηρήσει τις αγορές «καλά εφοδιασμένες». Ακόμα κι έτσι, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε τροχιά για το μεγαλύτερο ημερήσιο κέρδος σε περισσότερα από τρία χρόνια.

Όσοι αναμένουν υψηλότερες τιμές του πετρελαίου τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα πρέπει να παρακολουθούν την απόδοση των τριών ανεξάρτητων εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου που περιγράφονται παρακάτω. Ας εξετάσουμε μερικές από τις βασικές μετρήσεις κάθε εταιρείας και ας εξερευνήσουμε αρκετές εμπορία ευκαιρίες.

Pioneer Natural Resources Company (PXD)

Με κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 22,64 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Pioneer Natural Resources Company (PXD) λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία έρευνας και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία με έδρα το Irving του Τέξας διέθετε αποθέματα 977 εκατομμυρίων βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου (mboe), με καθαρή παραγωγή 320 mboe στο τέλος του 2018. Ο ενεργειακός γίγαντας είχε σταθερές επιδόσεις το δεύτερο τρίμηνο, με προσαρμοσμένες αναφορές ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ μεριδιο (EPS) 2,01 $ για να ξεπεράσει τους αναλυτές συναινετική εκτίμηση κατά 13 σεντς ανά μετοχή. Η αυξημένη παραγωγή στη λεκάνη της Πέρμιας τροφοδότησε το καλύτερο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Αν και η μετοχή της Pioneer Natural Resources έχει επιστρέψει μόλις ένα πενιχρό 3,22% έτος μέχρι σήμερα (YTD), έχει κερδίζει 5,51% τον περασμένο μήνα από τον Σεπτέμβριο. 16, 2019. Οι επενδυτές λαμβάνουν 1,35% μερισματική απόδοση.

Από τότε που σημείωσαν υψηλό 2019 στις 22 Απριλίου, οι μετοχές της Pioneer κατέγραψαν απότομη πτώση για τους επόμενους τρεις μήνες εν μέσω φόβων για κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας που θα επιβραδύνει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Το συναίσθημα έχει γίνει πιο ανοδικό αυτόν τον μήνα, με την τιμή να διαπραγματεύεται πλέον πάνω από μια γραμμή τάσης τεσσάρων μηνών και τις 50 ημέρες απλός κινητός μέσος όρος (SMA). Όσοι αγοράζουν εδώ θα πρέπει να επιδιώκουν να κλείσουν κέρδη κοντά στα 162 $, όπου η τιμή μπορεί να συναντήσει γενικά έξοδα αντίσταση από πολυετή οριζόντια γραμμή. Διαχειριστείτε τον κίνδυνο τοποθετώντας α εντολή stop-loss κάτω από τον Σεπτ. 12 χαμηλό στα 129,35 $ και ανεβάζοντας το στο νεκρό σημείο εάν η μετοχή σκαρφαλώσει πάνω από το SMA των 200 ημερών.

Apache Corporation (APA)

Χιούστον, Τέξας με έδρα την Apache Corporation (APA) δραστηριοποιείται στην εξερεύνηση και παραγωγή αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου και υγρά φυσικού αερίου. Τα περιουσιακά της στοιχεία βρίσκονται στη Βόρεια Αμερική, την Αίγυπτο και τη Βόρεια Θάλασσα. Ο ενεργειακός παίκτης των 9,15 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανέφερε αποθέματα 1,2 δισεκατομμυρίων βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου, με καθαρή παραγωγή 466 mboe στο τέλος του περασμένου έτους. Το Apache ξεπέρασε το δεύτερο τρίμηνο της Wall Street πάνω και κάτω γραμμή προσδοκίες, με γνώμονα την ισχυρή διεθνή παραγωγή. Ωστόσο, τα αναφερόμενα μεγέθη μειώθηκαν κατά 16,9% και 78%, αντίστοιχα, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω των χαμηλότερων τιμών των βασικών εμπορευμάτων. Η μετοχή της εταιρείας προσφέρει δελεαστική μερισματική απόδοση 4,17% και έχει σημειώσει άλμα 11% τον περασμένο μήνα, ξεπερνώντας τον μέσο όρο του κλάδου κατά 6% την ίδια περίοδο του Σεπτεμβρίου. 16, 2019.

Οι μετοχές του Apache κατέγραψαν ανοδική τάση για τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους πριν αντιμετωπίσουν αντίσταση στο SMA 200 ημερών. Μεταξύ Απριλίου και μέσα Αυγούστου, το αρκούδες παρέμεινε υπό τον έλεγχο της δράσης, με τη μετοχή να τυπώνει το κάτω μέρος του YTD στα 19,44 $ τον Αύγουστο. 15. Πιο πρόσφατα, οι αγοραστές επέστρεψαν από το περιθώριο για να ωθήσουν την τιμή πάνω από ένα βραχυπρόθεσμο πτωτική τάση γραμμή και SMA 50 ημερών, κάτι που μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω αγορές αυτή την εβδομάδα, ειδικά καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την προμήθεια που προκαλούνται από τις επιθέσεις με drone. Οι έμποροι που πηγαίνουν πολύ θα πρέπει να ορίσουν ένα εντολή λήψης κέρδους κοντά στα 29 $, όπου η τιμή καταλήγει σε μια συρροή αντίστασης από μια οριζόντια γραμμή τάσης και το SMA 200 ημερών. Εξετάστε το ενδεχόμενο να τοποθετήσετε στάσεις κάτω από μια περιοχή του υποστήριξη στα 23 $.

Cimarex Energy Co. (XEC)

Cimarex Energy Co. (XEC) λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου κυρίως στην Οκλαχόμα, στο Τέξας και στο Νέο Μεξικό. Στο τέλος του 2018, τα αποθέματα της ενεργειακής εταιρείας ανήλθαν σε 591 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου, με καθαρή παραγωγή 221 mboe την ημέρα. Η 17χρονη ενεργειακή εταιρεία απέδωσε EPS 1,20 δολαρίων με έσοδα 546 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο Ιουνίου. Παρά τα κορυφαία και κατώτατα αποτελέσματα που λείπουν από τις προβλέψεις Street, οι αναλυτές έχουν προθεσμία 12 μηνών στόχος τιμής στη μετοχή στα 70,24 $, αντιπροσωπεύοντας 46% ανοδικά από το κλείσιμο της Παρασκευής στα 47,95 $. Το Cimarex φαίνεται επίσης ελκυστικό από α εκτίμηση προοπτική, διαπραγματεύονται περίπου επτά φορές προθεσμιακά κέρδη σε σύγκριση με τον μέσο όρο του κλάδου πολλαπλάσιο περίπου 13 φορές. Από Σεπτ. Στις 16, 2019, οι μετοχές της εταιρείας έχουν αγοραία αξία 4,87 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκδίδουν απόδοση 1,81% και διαπραγματεύονται με απογοητευτικό 21,28% σε ετήσια βάση. Έχουν καλύτερη απόδοση τον τελευταίο μήνα, ωστόσο, κερδίζοντας 13,59%.

Η τιμή της μετοχής της Cimarex ήταν σταθερά χαμηλότερη μεταξύ Φεβρουαρίου και Αυγούστου, ξεπερνώντας τις απώλειες σε άλλες μετοχές ενέργειας και την τιμή του πετρελαίου. Τους τελευταίους δύο μήνες, εμφανίστηκαν σημάδια επιβράδυνσης της δυναμικής των πωλητών. Καθώς η μετοχή έφτασε στα χαμηλά της στο YTD τον Αύγ. 27, το δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) έκανε πιο ρηχό χαμηλό, σχηματίζοντας α ανοδική απόκλιση μεταξύ τιμής και δείκτη. Επίσης, όπως και οι δύο μετοχές που συζητήθηκαν παραπάνω, η Cimarex έχει ξεσπάσει πάνω από μια πτωτική γραμμή και το SMA 50 ημερών, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αγορές αυτή την εβδομάδα. Όσοι μπουν να το σκεφτούν κλιμάκωση έξω στα $55 και $65 – και τα δύο σημαντικά επίπεδα αντίστασης. Προστατέψτε το κεφάλαιο τοποθετώντας μια στάση κάτω από το χαμηλό της Παρασκευής στα 44,95 $.